دیتای قیمتی کندل
آخرین قیمت معامله بیشترین قیمت کمترین قیمت اولین قیمت معامله
40030 41260 40030 41000

📊 الگوریتم تحلیل سهام (الگوریتم پیشنهادی) لوگو سایت

🔎 **نام نماد را به‌صورت "اهرم"، "فارس" و ... وارد کنید.**

📌 **آنالیز نماد:** کدما

📈 **بتا شش ماهه:** 1.1

📊 **بتا یک ساله:** 1.22

داده های قیمتی و آماری مورد نیاز الگوریتم به‌صورت لحظه ای در تایم بازار از وب‌سایت TSETMC دریافت می شوند.
الگوریتم با استفاده از داده ها روند فعلی دارایی را ارزیابی میکند
الگوهای قیمتی و SETUP معاملاتی و سپس تریگر قیمتی را تشخیص می‌دهد تا نقاط بالقوه ورود و خروج را پیدا کند.
وقتی الگوی تأییدشده با روند کلی هم‌راستا باشد، نقطه ورود تریگر شده و هشدار خرید روی نمودار ثبت می‌شود.
پس از ورود به معامله، قیمت را دنبال می‌کند و با رسیدن به شرایط خروج (شکست حمایت و شکست روند داینامیک) هشدار خروج صادر می‌شود.
در انتهای صفحه الگوریتم مورد نظر روند به صورت دلاری و تورم زدایی شده مشخص شده است
در این جدول، شاخص‌های کلیدی عملکرد الگوریتم روی دارایی نمایش داده می‌شود، شامل: تعداد معاملات، نرخ برد (%), بیشترین سود/زیان (%), بازدهی تجمعی و… زمانی که قدرت بازارهای رقیب بیشتر است، بهتر است روی آن دارایی‌ها تمرکز کنید.

📊 نمودار نقاط ورود و خروج لحظه ای برای **کدما**

روند صعودی روند صعودی اصلاحی روند نزولی روند نزولی اصلاحی روند ساید / خنثی نقطه خروج در اولین قیمت کندل بعد نقطه خرید

🚀 **آموزش:** **نشانگر آبی** **نقطه ورود به معامله** است. **نشانگر قرمز** نشان‌دهنده **نقطه خروج** می‌باشد. ❌⚠ **(حتماً منتظر بسته شدن کندل بمانید تا نقطه خروج تأیید شود.) پس از **بسته شدن کندل دارای این نشانگر**، در اولین **قیمت کندل بعدی** از معامله خارج شوید. این داده‌ها **به‌صورت لحظه‌ای** در **تایم بازار بروزرسانی** می‌شوند.

بخش مقایسه بازار بورس و بازار طلا

ارزیابی نمودار نسبت بورس و طلا برای بازدهی بیشتر و بهتر

در چارت زیر، نقطه سبز نشان‌دهنده قدرت بیشتر بورس نسبت به طلا بوده، نقطه خاکستری نشان‌دهنده قدرت بیشتر طلا است هر بازاری که در حال حاضر سبز رنگ است پتانسیل بازدهی بیشتر و بهتری را دارد.

گزارش هوشمند پتانسیل روند بازارها در روز معاملاتی فعلی
طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد

⚠ **در هنگام ورود به معامله، ریسک‌های سیستماتیک مانند** جنگ، نرخ بهره و تحولات سیاسی را در نظر بگیرید و در صورت افزایش ریسک های سیستماتیک ترجیحا وارد معامله نشوید این نکته تا 50 درصد نتایج را بهتر میکند.

📋 جدول عملکرد الگوریتم
شاخص مقدار
شروع دوره معاملات 23 اوت 2017، ساعت 0:00
پایان دوره معاملات 8 ژوئن 2025، ساعت 0:00
تعداد معاملات 28
نرخ برد (%) 71.4
بیشترین سود (%) 132.8
بیشترین زیان (%) -22.1
میانگین سود در معامله (%) 42.9
میانگین زیان در معامله (%) -10.8
بازدهی تجمیعی (%) 23390.4
بیشترین مدت معامله
(تعداد کندل)
50
کمترین مدت معامله
(تعداد کندل)
3
میانگین مدت معامله
(تعداد کندل)
25.1
Profit Factor 3.24
SQN 3.37

📊 نمودار عملکرد الگوریتم روی **کدما**

📌 توصیه: برای مشاهده بهتر جزئیات نمودارها و ابزارها در دستگاه‌های کوچک، **دستگاه خود را روی حالت چرخشی (Rotate / Landscape) قرار دهید.**

📊 **این نمودار عملکرد و سود و زیان الگوریتم را در بازه‌های زمانی مختلف نمایش می‌دهد.**

✅ **همواره درصدی از دارایی‌های مختلف را در پرتفوی خود داشته باشید** و **ریسک‌های سیستماتیک و غیرسیستماتیک را در نظر بگیرید.**

جدول تاریخچه سوابق نقاط ورود/خروج

تاریخ سیگنال قیمت آخرین معامله
1403-12-15 نگهداری 48339
1403-12-14 نگهداری 48585
1403-12-13 نگهداری 50079
1403-12-12 نگهداری 51820
1403-12-11 نقطه ورود ابتدای روند 51387
1403-12-08 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 52213
1403-12-07 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 52164
1403-12-06 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 50689
1403-12-05 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 49991
1403-12-04 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 48349
1403-12-01 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 49460
1403-11-30 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 50060
1403-11-29 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 49666
1403-11-28 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 50886
1403-11-27 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 52459
1403-11-23 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 54072
1403-11-21 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 54022
1403-11-20 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است
1403-11-17 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 55497
1403-11-16 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 53973
1403-11-15 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 52547
1403-11-14 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 52744
1403-11-13 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 52547
1403-11-10 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 55065
1403-11-08 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 54524
1403-11-07 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 55920
1403-11-06 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 57071
1403-11-03 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 57946
1403-11-02 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 58162
1403-11-01 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 56717
1403-10-30 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 58378
1403-10-29 خروج در اولین قیمت کندل بعدی 59608
1403-10-26 نگهداری 60650
1403-10-24 نگهداری 61033
1403-10-23 نگهداری 61318
1403-10-22 نگهداری 63029
1403-10-19 نگهداری 65055
1403-10-18 نقطه ورود ابتدای روند 64416
1403-10-17 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 63787
1403-10-16 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 62449
1403-10-15 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 61309
1403-10-12 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 60178
1403-10-11 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 58978
1403-10-10 خروج در اولین قیمت کندل بعدی 60296
1403-10-09 نگهداری 62439

گزارش قدرت نسبت قیمتی بورس به طلا

تاریخ گزارش
1404-05-11 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-05-04 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-04-28 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-04-21 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-04-07 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-03-17 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-03-10 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-03-03 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-02-27 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-02-20 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد

نمودار چارت نماد به دلار (تورم‌زدایی شده -تایم فریم هفتگی)

روند صعودی روند صعودی اصلاحی روند نزولی روند نزولی اصلاحی روند ساید / خنثی
در حال پردازش الگوریتم و صفحات، لطفاً منتظر بمانید...