دیتای قیمتی کندل
آخرین قیمت معامله بیشترین قیمت کمترین قیمت اولین قیمت معامله
4220 4328 4136 4205

📊 الگوریتم تحلیل سهام (الگوریتم پیشنهادی) لوگو سایت

🔎 **نام نماد را به‌صورت "اهرم"، "فارس" و ... وارد کنید.**

📌 **آنالیز نماد:** غپینو

📈 **بتا شش ماهه:** 0.91

📊 **بتا یک ساله:** 0.94

داده های قیمتی و آماری مورد نیاز الگوریتم به‌صورت لحظه ای در تایم بازار از وب‌سایت TSETMC دریافت می شوند.
الگوریتم با استفاده از داده ها روند فعلی دارایی را ارزیابی میکند
الگوهای قیمتی و SETUP معاملاتی و سپس تریگر قیمتی را تشخیص می‌دهد تا نقاط بالقوه ورود و خروج را پیدا کند.
وقتی الگوی تأییدشده با روند کلی هم‌راستا باشد، نقطه ورود تریگر شده و هشدار خرید روی نمودار ثبت می‌شود.
پس از ورود به معامله، قیمت را دنبال می‌کند و با رسیدن به شرایط خروج (شکست حمایت و شکست روند داینامیک) هشدار خروج صادر می‌شود.
در انتهای صفحه الگوریتم مورد نظر روند به صورت دلاری و تورم زدایی شده مشخص شده است
در این جدول، شاخص‌های کلیدی عملکرد الگوریتم روی دارایی نمایش داده می‌شود، شامل: تعداد معاملات، نرخ برد (%), بیشترین سود/زیان (%), بازدهی تجمعی و… زمانی که قدرت بازارهای رقیب بیشتر است، بهتر است روی آن دارایی‌ها تمرکز کنید.

📊 نمودار نقاط ورود و خروج لحظه ای برای **غپینو**

روند صعودی روند صعودی اصلاحی روند نزولی روند نزولی اصلاحی روند ساید / خنثی نقطه خروج در اولین قیمت کندل بعد نقطه خرید

🚀 **آموزش:** **نشانگر آبی** **نقطه ورود به معامله** است. **نشانگر قرمز** نشان‌دهنده **نقطه خروج** می‌باشد. ❌⚠ **(حتماً منتظر بسته شدن کندل بمانید تا نقطه خروج تأیید شود.) پس از **بسته شدن کندل دارای این نشانگر**، در اولین **قیمت کندل بعدی** از معامله خارج شوید. این داده‌ها **به‌صورت لحظه‌ای** در **تایم بازار بروزرسانی** می‌شوند.

بخش مقایسه بازار بورس و بازار طلا

ارزیابی نمودار نسبت بورس و طلا برای بازدهی بیشتر و بهتر

در چارت زیر، نقطه سبز نشان‌دهنده قدرت بیشتر بورس نسبت به طلا بوده، نقطه خاکستری نشان‌دهنده قدرت بیشتر طلا است هر بازاری که در حال حاضر سبز رنگ است پتانسیل بازدهی بیشتر و بهتری را دارد.

گزارش هوشمند پتانسیل روند بازارها در روز معاملاتی فعلی
طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد

⚠ **در هنگام ورود به معامله، ریسک‌های سیستماتیک مانند** جنگ، نرخ بهره و تحولات سیاسی را در نظر بگیرید و در صورت افزایش ریسک های سیستماتیک ترجیحا وارد معامله نشوید این نکته تا 50 درصد نتایج را بهتر میکند.

📋 جدول عملکرد الگوریتم
شاخص مقدار
شروع دوره معاملات 23 اوت 2017، ساعت 0:00
پایان دوره معاملات 7 ژوئن 2025، ساعت 0:00
تعداد معاملات 19
نرخ برد (%) 57.9
بیشترین سود (%) 241.3
بیشترین زیان (%) -20.8
میانگین سود در معامله (%) 55.1
میانگین زیان در معامله (%) -8.3
بازدهی تجمیعی (%) 3264.1
بیشترین مدت معامله
(تعداد کندل)
117
کمترین مدت معامله
(تعداد کندل)
3
میانگین مدت معامله
(تعداد کندل)
43.8
Profit Factor 6.53
SQN 2.09

📊 نمودار عملکرد الگوریتم روی **غپینو**

📌 توصیه: برای مشاهده بهتر جزئیات نمودارها و ابزارها در دستگاه‌های کوچک، **دستگاه خود را روی حالت چرخشی (Rotate / Landscape) قرار دهید.**

📊 **این نمودار عملکرد و سود و زیان الگوریتم را در بازه‌های زمانی مختلف نمایش می‌دهد.**

✅ **همواره درصدی از دارایی‌های مختلف را در پرتفوی خود داشته باشید** و **ریسک‌های سیستماتیک و غیرسیستماتیک را در نظر بگیرید.**

جدول تاریخچه سوابق نقاط ورود/خروج

تاریخ سیگنال قیمت آخرین معامله
1404-06-26 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 4220
1404-06-25 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 4222
1404-06-24 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 4224
1404-06-23 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 4223
1404-06-22 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 4156
1404-06-18 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 4006
1404-06-17 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 4112
1404-06-16 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 3988
1404-06-15 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 3959
1404-06-12 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 3973
1404-06-11 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 3864
1404-06-09 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 3754
1404-06-08 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 3645
1404-06-05 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 3750
1404-06-04 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 3800
1404-06-03 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 3830
1404-06-01 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 3854
1404-05-29 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 3753
1404-05-28 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 3634
1404-05-27 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 3602
1404-05-26 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 3659
1404-05-25 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 3660
1404-05-22 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 3597
1404-05-21 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 3705
1404-05-20 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 3794
1404-05-19 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 3880
1404-05-18 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 3960
1404-05-15 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 3873
1404-05-14 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 3828
1404-05-13 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 3800
1404-05-12 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 3856
1404-05-11 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 3975
1404-05-08 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 3995
1404-05-07 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 4010
1404-05-06 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 4040
1404-05-05 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 4098
1404-05-04 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 4169
1404-05-01 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 4193
1404-04-31 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 4258
1404-04-30 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 4260
1404-04-29 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 4136
1404-04-28 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 4022
1404-04-25 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 3931
1404-04-24 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 3872
1404-04-23 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 3881

گزارش قدرت نسبت قیمتی بورس به طلا

تاریخ گزارش
1404-06-22 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-06-15 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-06-08 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-06-01 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-05-25 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-05-18 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-05-11 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-05-04 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-04-28 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-04-21 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
در حال پردازش الگوریتم و صفحات، لطفاً منتظر بمانید...