:

آموزش الگوریتم تحلیل سهام و بکتست شاخص هم‌جهت و همبسته با کلیت بازار(الگوریتم پیشنهادی)

مقدمه

در این راهنما، نحوه استفاده از الگوریتم تحلیل سهام هم‌جهت و همبسته با کلیت بازار را یاد خواهید گرفت. این الگوریتم به شما امکان می‌دهد تا:

✔ شاخص‌های مرتبط با روند کلی بازار را شناسایی کنید.
✔ نقاط ورود و خروج مناسب را در نمادهای همبسته پیدا کنید.
✔ عملکرد استراتژی‌های معاملاتی خود را با استفاده از بکتست بررسی کنید.

با استفاده از این ابزار، می‌توانید تصمیمات معاملاتی بهتری گرفته و ریسک سرمایه‌گذاری خود را کاهش دهید.

بخش ۱: معرفی الگوریتم و عملکرد آن

این الگوریتم چه کاری انجام می‌دهد؟

🔹 این الگوریتم با استفاده از داده‌های تحلیل تکنیکال و رفتار قیمتی شاخص‌های کلیدی، همبستگی یک نماد را با کلیت بازار ارزیابی می‌کند.

🔹 در این سیستم، سیگنال‌ها به صورت زیر نمایش داده می‌شوند:

✅ نقاط ورود (خرید) با رنگ 🔵 آبی نمایش داده شده‌اند.
❌ نقاط خروج (فروش) با رنگ 🔴 قرمز مشخص شده‌اند.
📈 پس‌زمینه نمودار تغییرات روند و همبستگی را با رنگ‌بندی‌های مختلف نشان می‌دهد.

🔹 همچنین، بکتست (Backtest) نشان می‌دهد که این الگوریتم در گذشته چقدر موفق عمل کرده است.

بخش ۲: نحوه استفاده از الگوریتم

۱. ورود به بخش تحلیل همبستگی با بازار

1️⃣ وارد سایت شوید و به بخش الگوریتم تحلیل نمادهای هم‌جهت و همبسته با کلیت بازار بروید.

  لینک الگوریتم تحلیل سهام  

2️⃣ در صفحه، نمودار نماد موردنظر همراه با سیگنال‌های ورود و خروج و میزان همبستگی با بازار را مشاهده خواهید کرد.

۲. تشخیص نقاط ورود و خروج

📌 ورود به معامله:
✔ اگر اولین نشانگر آبی 🔵 ظاهر شد، یعنی این نماد در هم‌جهتی مثبت با کلیت بازار قرار دارد و احتمال رشد آن زیاد است.

📌 خروج از معامله:
✔ اگر اولین نشانگر قرمز ❌ بعد از سیگنال آبی ظاهر شد، یعنی زمان خروج از معامله فرا رسیده است.

بخش ۳: نحوه تفسیر بکتست و عملکرد الگوریتم

📊 نمودار بکتست شامل:

1️⃣ نمودار سودآوری – بررسی میزان رشد سرمایه در صورت پیروی از سیگنال‌ها.
2️⃣ نمودار درصد موفقیت سیگنال‌ها – چند درصد از سیگنال‌های گذشته باعث سود شده‌اند؟
3️⃣ نمودار همبستگی با شاخص کل – بررسی میزان انطباق حرکت نماد با کلیت بازار در دوره‌های مختلف.

بخش ۴: نکات پیشرفته و بهینه‌سازی استراتژی

✅ بررسی سیگنال‌ها در کنار تحلیل بنیادی و اخبار بازار:
✔ گاهی اوقات، نوسانات بازار به دلایل اقتصادی و سیاسی رخ می‌دهد که ممکن است بر همبستگی نمادها تأثیر بگذارد.
✔ ترکیب این روش با تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال دیگر، می‌تواند به افزایش دقت تصمیمات معاملاتی کمک کند.

نتیجه‌گیری

✔ این الگوریتم یک ابزار مفید برای شناسایی نمادهای همبسته با بازار و تحلیل روند کلی است.
✔ قبل از معامله، حتماً نتایج بکتست را بررسی کنید.
✔ ترکیب این روش با مدیریت ریسک و تحلیل مکمل می‌تواند بهترین نتایج را ارائه دهد.
✔ همیشه در معاملات خود صبور باشید و تصمیمات عجولانه نگیرید.

📌 سوال یا ابهامی دارید؟ بخش پرسش‌های متداول و آموزش‌های تکمیلی را ببینید!