دیتای قیمتی کندل
آخرین قیمت معامله بیشترین قیمت کمترین قیمت اولین قیمت معامله
236740 247000 236740 246910

📊 الگوریتم تحلیل سهام (الگوریتم پیشنهادی) لوگو سایت

🔎 **نام نماد را به‌صورت "اهرم"، "فارس" و ... وارد کنید.**

📌 **آنالیز نماد:** دارا یکم

📈 **بتا شش ماهه:** 1.48

📊 **بتا یک ساله:** 1.52

داده های قیمتی و آماری مورد نیاز الگوریتم به‌صورت لحظه ای در تایم بازار از وب‌سایت TSETMC دریافت می شوند.
الگوریتم با استفاده از داده ها روند فعلی دارایی را ارزیابی میکند
الگوهای قیمتی و SETUP معاملاتی و سپس تریگر قیمتی را تشخیص می‌دهد تا نقاط بالقوه ورود و خروج را پیدا کند.
وقتی الگوی تأییدشده با روند کلی هم‌راستا باشد، نقطه ورود تریگر شده و هشدار خرید روی نمودار ثبت می‌شود.
پس از ورود به معامله، قیمت را دنبال می‌کند و با رسیدن به شرایط خروج (شکست حمایت و شکست روند داینامیک) هشدار خروج صادر می‌شود.
در انتهای صفحه الگوریتم مورد نظر روند به صورت دلاری و تورم زدایی شده مشخص شده است
در این جدول، شاخص‌های کلیدی عملکرد الگوریتم روی دارایی نمایش داده می‌شود، شامل: تعداد معاملات، نرخ برد (%), بیشترین سود/زیان (%), بازدهی تجمعی و… زمانی که قدرت بازارهای رقیب بیشتر است، بهتر است روی آن دارایی‌ها تمرکز کنید.

📊 نمودار نقاط ورود و خروج لحظه ای برای **دارا یکم**

روند صعودی روند صعودی اصلاحی روند نزولی روند نزولی اصلاحی روند ساید / خنثی نقطه خروج در اولین قیمت کندل بعد نقطه خرید

🚀 **آموزش:** **نشانگر آبی** **نقطه ورود به معامله** است. **نشانگر قرمز** نشان‌دهنده **نقطه خروج** می‌باشد. ❌⚠ **(حتماً منتظر بسته شدن کندل بمانید تا نقطه خروج تأیید شود.) پس از **بسته شدن کندل دارای این نشانگر**، در اولین **قیمت کندل بعدی** از معامله خارج شوید. این داده‌ها **به‌صورت لحظه‌ای** در **تایم بازار بروزرسانی** می‌شوند.

بخش مقایسه بازار بورس و بازار طلا

ارزیابی نمودار نسبت بورس و طلا برای بازدهی بیشتر و بهتر

در چارت زیر، نقطه سبز نشان‌دهنده قدرت بیشتر بورس نسبت به طلا بوده، نقطه خاکستری نشان‌دهنده قدرت بیشتر طلا است هر بازاری که در حال حاضر سبز رنگ است پتانسیل بازدهی بیشتر و بهتری را دارد.

گزارش هوشمند پتانسیل روند بازارها در روز معاملاتی فعلی
طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد

⚠ **در هنگام ورود به معامله، ریسک‌های سیستماتیک مانند** جنگ، نرخ بهره و تحولات سیاسی را در نظر بگیرید و در صورت افزایش ریسک های سیستماتیک ترجیحا وارد معامله نشوید این نکته تا 50 درصد نتایج را بهتر میکند.

📋 جدول عملکرد الگوریتم
شاخص مقدار
شروع دوره معاملات 5 ژوئیه 2020، ساعت 0:00
پایان دوره معاملات 20 مه 2025، ساعت 0:00
تعداد معاملات 14
نرخ برد (%) 50.0
بیشترین سود (%) 67.2
بیشترین زیان (%) -25.8
میانگین سود در معامله (%) 26.5
میانگین زیان در معامله (%) -8.8
بازدهی تجمیعی (%) 135.5
بیشترین مدت معامله
(تعداد کندل)
45
کمترین مدت معامله
(تعداد کندل)
6
میانگین مدت معامله
(تعداد کندل)
21.4
Profit Factor 2.65
SQN 1.27

📊 نمودار عملکرد الگوریتم روی **دارا یکم**

📌 توصیه: برای مشاهده بهتر جزئیات نمودارها و ابزارها در دستگاه‌های کوچک، **دستگاه خود را روی حالت چرخشی (Rotate / Landscape) قرار دهید.**

📊 **این نمودار عملکرد و سود و زیان الگوریتم را در بازه‌های زمانی مختلف نمایش می‌دهد.**

✅ **همواره درصدی از دارایی‌های مختلف را در پرتفوی خود داشته باشید** و **ریسک‌های سیستماتیک و غیرسیستماتیک را در نظر بگیرید.**

جدول تاریخچه سوابق نقاط ورود/خروج

تاریخ سیگنال قیمت آخرین معامله
1404-05-14 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 236740
1404-05-13 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 246000
1404-05-12 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 241100
1404-05-11 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 240100
1404-05-08 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 247210
1404-05-07 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 254850
1404-05-06 خروج در اولین قیمت کندل بعدی 262650
1404-05-05 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 270670
1404-05-04 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 272910
1404-05-01 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 280740
1404-04-31 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 284280
1404-04-30 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 294320
1404-04-29 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 283520
1404-04-28 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 289400
1404-04-25 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 288840
1404-04-24 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 277300
1404-04-23 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 281300
1404-04-22 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 290820
1404-04-21 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 297140
1404-04-18 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 289030
1404-04-17 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 295860
1404-04-16 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 300200
1404-04-11 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 301000
1404-04-10 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 308930
1404-04-09 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 318480
1404-04-08 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 328320
1404-04-07 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 338470
1404-03-21 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 345810
1404-03-20 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است
1404-03-19 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است
1404-03-18 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 354119
1404-03-17 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 360387
1404-03-13 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 371366
1404-03-12 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 377949
1404-03-11 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 381339
1404-03-10 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 386099
1404-03-07 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 389962
1404-03-06 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 389479
1404-03-05 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 380748
1404-03-04 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 366685
1404-03-03 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 379989
1404-02-31 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 370538
1404-02-30 خروج در اولین قیمت کندل بعدی 380314
1404-02-29 نگهداری 390731
1404-02-28 نگهداری 403532

گزارش قدرت نسبت قیمتی بورس به طلا

تاریخ گزارش
1404-05-11 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-05-04 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-04-28 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-04-21 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-04-07 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-03-17 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-03-10 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-03-03 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-02-27 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-02-20 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد

نمودار چارت نماد به دلار (تورم‌زدایی شده -تایم فریم هفتگی)

روند صعودی روند صعودی اصلاحی روند نزولی روند نزولی اصلاحی روند ساید / خنثی
در حال پردازش الگوریتم و صفحات، لطفاً منتظر بمانید...