دیتای قیمتی کندل
آخرین قیمت معامله بیشترین قیمت کمترین قیمت اولین قیمت معامله
123800 124990 122220 122220

📊 الگوریتم تحلیل سهام (الگوریتم پیشنهادی) لوگو سایت

🔎 **نام نماد را به‌صورت "اهرم"، "فارس" و ... وارد کنید.**

📌 **آنالیز نماد:** جم پیلن

📈 **بتا شش ماهه:** 0.41

📊 **بتا یک ساله:** 0.44

داده های قیمتی و آماری مورد نیاز الگوریتم به‌صورت لحظه ای در تایم بازار از وب‌سایت TSETMC دریافت می شوند.
الگوریتم با استفاده از داده ها روند فعلی دارایی را ارزیابی میکند
الگوهای قیمتی و SETUP معاملاتی و سپس تریگر قیمتی را تشخیص می‌دهد تا نقاط بالقوه ورود و خروج را پیدا کند.
وقتی الگوی تأییدشده با روند کلی هم‌راستا باشد، نقطه ورود تریگر شده و هشدار خرید روی نمودار ثبت می‌شود.
پس از ورود به معامله، قیمت را دنبال می‌کند و با رسیدن به شرایط خروج (شکست حمایت و شکست روند داینامیک) هشدار خروج صادر می‌شود.
در انتهای صفحه الگوریتم مورد نظر روند به صورت دلاری و تورم زدایی شده مشخص شده است
در این جدول، شاخص‌های کلیدی عملکرد الگوریتم روی دارایی نمایش داده می‌شود، شامل: تعداد معاملات، نرخ برد (%), بیشترین سود/زیان (%), بازدهی تجمعی و… زمانی که قدرت بازارهای رقیب بیشتر است، بهتر است روی آن دارایی‌ها تمرکز کنید.

📊 نمودار نقاط ورود و خروج لحظه ای برای **جم پیلن**

روند صعودی روند صعودی اصلاحی روند نزولی روند نزولی اصلاحی روند ساید / خنثی نقطه خروج در اولین قیمت کندل بعد نقطه خرید

🚀 **آموزش:** **نشانگر آبی** **نقطه ورود به معامله** است. **نشانگر قرمز** نشان‌دهنده **نقطه خروج** می‌باشد. ❌⚠ **(حتماً منتظر بسته شدن کندل بمانید تا نقطه خروج تأیید شود.) پس از **بسته شدن کندل دارای این نشانگر**، در اولین **قیمت کندل بعدی** از معامله خارج شوید. این داده‌ها **به‌صورت لحظه‌ای** در **تایم بازار بروزرسانی** می‌شوند.

بخش مقایسه بازار بورس و بازار طلا

ارزیابی نمودار نسبت بورس و طلا برای بازدهی بیشتر و بهتر

در چارت زیر، نقطه سبز نشان‌دهنده قدرت بیشتر بورس نسبت به طلا بوده، نقطه خاکستری نشان‌دهنده قدرت بیشتر طلا است هر بازاری که در حال حاضر سبز رنگ است پتانسیل بازدهی بیشتر و بهتری را دارد.

گزارش هوشمند پتانسیل روند بازارها در روز معاملاتی فعلی
طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد

⚠ **در هنگام ورود به معامله، ریسک‌های سیستماتیک مانند** جنگ، نرخ بهره و تحولات سیاسی را در نظر بگیرید و در صورت افزایش ریسک های سیستماتیک ترجیحا وارد معامله نشوید این نکته تا 50 درصد نتایج را بهتر میکند.

📋 جدول عملکرد الگوریتم
شاخص مقدار
شروع دوره معاملات 24 ژوئن 2019، ساعت 0:00
پایان دوره معاملات 21 مه 2025، ساعت 0:00
تعداد معاملات 14
نرخ برد (%) 64.3
بیشترین سود (%) 130.2
بیشترین زیان (%) -6.6
میانگین سود در معامله (%) 31.8
میانگین زیان در معامله (%) -4.9
بازدهی تجمیعی (%) 613.0
بیشترین مدت معامله
(تعداد کندل)
91
کمترین مدت معامله
(تعداد کندل)
6
میانگین مدت معامله
(تعداد کندل)
40.6
Profit Factor 5.39
SQN 1.96

📊 نمودار عملکرد الگوریتم روی **جم پیلن**

📌 توصیه: برای مشاهده بهتر جزئیات نمودارها و ابزارها در دستگاه‌های کوچک، **دستگاه خود را روی حالت چرخشی (Rotate / Landscape) قرار دهید.**

📊 **این نمودار عملکرد و سود و زیان الگوریتم را در بازه‌های زمانی مختلف نمایش می‌دهد.**

✅ **همواره درصدی از دارایی‌های مختلف را در پرتفوی خود داشته باشید** و **ریسک‌های سیستماتیک و غیرسیستماتیک را در نظر بگیرید.**

جدول تاریخچه سوابق نقاط ورود/خروج

تاریخ سیگنال قیمت آخرین معامله
1404-05-13 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 123800
1404-05-12 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 122830
1404-05-11 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 125690
1404-05-08 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 126010
1404-05-07 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 126280
1404-05-06 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 126800
1404-05-05 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 129280
1404-05-04 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 130210
1404-05-01 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 131190
1404-04-31 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 130880
1404-04-30 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 130320
1404-04-29 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 129900
1404-04-28 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 131250
1404-04-25 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 129960
1404-04-24 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 131480
1404-04-23 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 130970
1404-04-22 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 132040
1404-04-21 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 130600
1404-04-18 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 126580
1404-04-17 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 127590
1404-04-16 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 130160
1404-04-11 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 135700
1404-04-10 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 130990
1404-04-09 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 133490
1404-04-08 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 136840
1404-04-07 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 139030
1404-03-21 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 142690
1404-03-20 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 143080
1404-03-19 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 141050
1404-03-18 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 143000
1404-03-17 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 142250
1404-03-13 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 143910
1404-03-12 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 143900
1404-03-11 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 144020
1404-03-10 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 145820
1404-03-07 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 146340
1404-03-06 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 146970
1404-03-05 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 145990
1404-03-04 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 145600
1404-03-03 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 146820
1404-02-31 خروج در اولین قیمت کندل بعدی 145180
1404-02-30 نگهداری 146680
1404-02-29 نگهداری 149900
1404-02-28 نگهداری 152750
1404-02-27 نگهداری 152800

گزارش قدرت نسبت قیمتی بورس به طلا

تاریخ گزارش
1404-05-11 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-05-04 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-04-28 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-04-21 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-04-07 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-03-17 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-03-10 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-03-03 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-02-27 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-02-20 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد

نمودار چارت نماد به دلار (تورم‌زدایی شده -تایم فریم هفتگی)

روند صعودی روند صعودی اصلاحی روند نزولی روند نزولی اصلاحی روند ساید / خنثی
در حال پردازش الگوریتم و صفحات، لطفاً منتظر بمانید...