دیتای قیمتی کندل
آخرین قیمت معامله بیشترین قیمت کمترین قیمت اولین قیمت معامله
5500 5500 5470 5490

📊 الگوریتم تحلیل سهام (الگوریتم پیشنهادی) لوگو سایت

🔎 **نام نماد را به‌صورت "اهرم"، "فارس" و ... وارد کنید.**

📌 **آنالیز نماد:** کیا

📈 **بتا شش ماهه:** 0.32

📊 **بتا یک ساله:** 0.47

داده های قیمتی و آماری مورد نیاز الگوریتم به‌صورت لحظه ای در تایم بازار از وب‌سایت TSETMC دریافت می شوند.
الگوریتم با استفاده از داده ها روند فعلی دارایی را ارزیابی میکند
الگوهای قیمتی و SETUP معاملاتی و سپس تریگر قیمتی را تشخیص می‌دهد تا نقاط بالقوه ورود و خروج را پیدا کند.
وقتی الگوی تأییدشده با روند کلی هم‌راستا باشد، نقطه ورود تریگر شده و هشدار خرید روی نمودار ثبت می‌شود.
پس از ورود به معامله، قیمت را دنبال می‌کند و با رسیدن به شرایط خروج (شکست حمایت و شکست روند داینامیک) هشدار خروج صادر می‌شود.
در انتهای صفحه الگوریتم مورد نظر روند به صورت دلاری و تورم زدایی شده مشخص شده است
در این جدول، شاخص‌های کلیدی عملکرد الگوریتم روی دارایی نمایش داده می‌شود، شامل: تعداد معاملات، نرخ برد (%), بیشترین سود/زیان (%), بازدهی تجمعی و… زمانی که قدرت بازارهای رقیب بیشتر است، بهتر است روی آن دارایی‌ها تمرکز کنید.

📊 نمودار نقاط ورود و خروج لحظه ای برای **کیا**

روند صعودی روند صعودی اصلاحی روند نزولی روند نزولی اصلاحی روند ساید / خنثی نقطه خروج در اولین قیمت کندل بعد نقطه خرید

🚀 **آموزش:** **نشانگر آبی** **نقطه ورود به معامله** است. **نشانگر قرمز** نشان‌دهنده **نقطه خروج** می‌باشد. ❌⚠ **(حتماً منتظر بسته شدن کندل بمانید تا نقطه خروج تأیید شود.) پس از **بسته شدن کندل دارای این نشانگر**، در اولین **قیمت کندل بعدی** از معامله خارج شوید. این داده‌ها **به‌صورت لحظه‌ای** در **تایم بازار بروزرسانی** می‌شوند.

بخش مقایسه بازار بورس و بازار طلا

ارزیابی نمودار نسبت بورس و طلا برای بازدهی بیشتر و بهتر

در چارت زیر، نقطه سبز نشان‌دهنده قدرت بیشتر بورس نسبت به طلا بوده، نقطه خاکستری نشان‌دهنده قدرت بیشتر طلا است هر بازاری که در حال حاضر سبز رنگ است پتانسیل بازدهی بیشتر و بهتری را دارد.

گزارش هوشمند پتانسیل روند بازارها در روز معاملاتی فعلی
طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد

⚠ **در هنگام ورود به معامله، ریسک‌های سیستماتیک مانند** جنگ، نرخ بهره و تحولات سیاسی را در نظر بگیرید و در صورت افزایش ریسک های سیستماتیک ترجیحا وارد معامله نشوید این نکته تا 50 درصد نتایج را بهتر میکند.

📋 جدول عملکرد الگوریتم
شاخص مقدار
شروع دوره معاملات 17 ژانویه 2023، ساعت 0:00
پایان دوره معاملات 21 مه 2025، ساعت 0:00
تعداد معاملات 9
نرخ برد (%) 77.8
بیشترین سود (%) 33.4
بیشترین زیان (%) -8.2
میانگین سود در معامله (%) 14.9
میانگین زیان در معامله (%) -6.2
بازدهی تجمیعی (%) 126.6
بیشترین مدت معامله
(تعداد کندل)
52
کمترین مدت معامله
(تعداد کندل)
6
میانگین مدت معامله
(تعداد کندل)
23.2
Profit Factor 6.01
SQN 2.28

📊 نمودار عملکرد الگوریتم روی **کیا**

📌 توصیه: برای مشاهده بهتر جزئیات نمودارها و ابزارها در دستگاه‌های کوچک، **دستگاه خود را روی حالت چرخشی (Rotate / Landscape) قرار دهید.**

📊 **این نمودار عملکرد و سود و زیان الگوریتم را در بازه‌های زمانی مختلف نمایش می‌دهد.**

✅ **همواره درصدی از دارایی‌های مختلف را در پرتفوی خود داشته باشید** و **ریسک‌های سیستماتیک و غیرسیستماتیک را در نظر بگیرید.**

جدول تاریخچه سوابق نقاط ورود/خروج

تاریخ سیگنال قیمت آخرین معامله
1404-05-12 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 5500
1404-05-11 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 5340
1404-05-08 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 5350
1404-05-07 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 5200
1404-05-06 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 5230
1404-05-05 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 5220
1404-05-04 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 5400
1404-05-01 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 5300
1404-04-31 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 5250
1404-04-30 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 5120
1404-04-29 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 4950
1404-04-28 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 5010
1404-04-25 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 5030
1404-04-24 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 4950
1404-04-23 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 4960
1404-04-22 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 5160
1404-04-21 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 5080
1404-04-18 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 5230
1404-04-17 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 5390
1404-04-16 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 5440
1404-04-11 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 5600
1404-04-10 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است
1404-04-09 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است
1404-04-08 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است
1404-04-07 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است
1404-03-21 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 5660
1404-03-20 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 5620
1404-03-19 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 5790
1404-03-18 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 5960
1404-03-17 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 6100
1404-03-13 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 6250
1404-03-12 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 6180
1404-03-11 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 6360
1404-03-10 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 6300
1404-03-07 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 6180
1404-03-06 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 6060
1404-03-05 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 6050
1404-03-04 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 5940
1404-03-03 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 6000
1404-02-31 خروج در اولین قیمت کندل بعدی 6000
1404-02-30 نگهداری 5980
1404-02-29 نگهداری 5950
1404-02-28 نگهداری 5840
1404-02-27 نگهداری 5920
1404-02-24 نگهداری 6090

گزارش قدرت نسبت قیمتی بورس به طلا

تاریخ گزارش
1404-02-13 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-02-06 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-01-30 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-01-23 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-01-16 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-01-09 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1403-12-25 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1403-12-18 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1403-12-11 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1403-12-04 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد

نمودار چارت نماد به دلار (تورم‌زدایی شده -تایم فریم هفتگی)

روند صعودی روند صعودی اصلاحی روند نزولی روند نزولی اصلاحی روند ساید / خنثی
در حال پردازش الگوریتم و صفحات، لطفاً منتظر بمانید...