دیتای قیمتی کندل
آخرین قیمت معامله بیشترین قیمت کمترین قیمت اولین قیمت معامله
3656090 3656090 3599229 3629614

الگوریتم تحلیل شاخص کل بورس لوگو سایت

داده های قیمتی و آماری مورد نیاز الگوریتم به‌صورت لحظه ای در تایم بازار از وب‌سایت TSETMC دریافت می شوند.
الگوریتم با استفاده از داده ها روند فعلی دارایی را ارزیابی میکند
الگوهای قیمتی و SETUP معاملاتی و سپس تریگر قیمتی را تشخیص می‌دهد تا نقاط بالقوه ورود و خروج را پیدا کند.
وقتی الگوی تأییدشده با روند کلی هم‌راستا باشد، نقطه ورود تریگر شده و هشدار خرید روی نمودار ثبت می‌شود.
پس از ورود به معامله، قیمت را دنبال می‌کند و با رسیدن به شرایط خروج (شکست حمایت و شکست روند داینامیک) هشدار خروج صادر می‌شود.
قدرت و روند دارایی نسبت به طلا ارزیابی می شود تا بهترین دارایی برای معامله انتخاب شود.
در انتهای صفحه الگوریتم مورد نظر روند به صورت دلاری و تورم زدایی شده مشخص شده است
در این جدول، شاخص‌های کلیدی عملکرد الگوریتم روی دارایی نمایش داده می‌شود، شامل: تعداد معاملات، نرخ برد (%), بیشترین سود/زیان (%), بازدهی تجمعی و… زمانی که قدرت بازارهای رقیب بیشتر است، بهتر است روی آن دارایی‌ها تمرکز کنید.

آخرین بروزرسانی الگوریتم در 1404/09/23 21:36

گزارش هوشمند لحظه ای

در کندل جاری نقطه ورود حین روند داریم و در کندل قبلی هشدار نگهداری را داشتیم

📋 برای مشاهده سوابق نقاط ورود/خروج کلیک کنید

📋 برای مشاهده ارزیابی قدرت بورس به طلا کلیک کنید

📋 برای مشاهده سوابق قدرت بورس به طلا کلیک کنید

📋 برای مشاهده جدول نتایج الگوریتم معاملاتی کلیک کنید

📋 برای مشاهده روند شاخص مقابل دلار کلیک کنید

📊 نمودار نقاط ورود/خروج لحظه ای

روند صعودی روند صعودی اصلاحی روند نزولی روند نزولی اصلاحی روند ساید / خنثی نقطه خروج در اولین قیمت کندل بعد نطقه ورود

⚠ **در هنگام ورود به معامله، ریسک‌های سیستماتیک مانند** جنگ، نرخ بهره و تحولات سیاسی را در نظر بگیرید و **سبد متنوعی از دارایی‌های پرپتانسیل** داشته باشید.

**آموزش:** **نشانگر آبی** **نقطه ورود به معامله** است. **نشانگر قرمز** نشان‌دهنده **نقطه خروج** می‌باشد. ❌⚠ **(حتماً منتظر بسته شدن کندل بمانید تا نقطه خروج تأیید شود.) پس از **بسته شدن کندل دارای این نشانگر**، در اولین **قیمت کندل بعدی** از معامله خارج شوید. این داده‌ها **به‌صورت لحظه‌ای** در **تایم بازار بروزرسانی** می‌شوند.

مقایسهٔ قدرت بورس و طلا (نسبت شاخص کل به طلا)

نمودار حاضر برای شناسایی بازار پربازده‌تر در میان‌مدت طراحی شده است.

این نمودار نسبت عملکرد بورس به طلا را نشان می‌دهد. رنگ‌ها راهنمای سریع شما هستند: سبز = بورس قوی‌تر، خاکستری = طلا قوی‌تر.

چطور بخوانیم؟

  • وقتی نمودار زیر سبز می‌شود، بورس نسبت به طلا عملکرد بهتری دارد.
  • وقتی نمودار زیر خاکستری می‌شود، طلا نسبت به بورس عملکرد بهتری دارد.
  • افق تحلیلی این نسبت، میان‌مدت است (چند هفته تا چند ماه)، نه نوسان‌گیری روزانه.

کاربرد عملی:

  • برای چیدمان پرتفوی بین سهام و طلا از آن کمک بگیرید؛ در فاز سبز، سهم‌دهی به بورس می‌تواند منطقی‌تر باشد و در فاز خاکستری، سهم‌دهی به طلا.
  • باید همراه با مدیریت ریسک و توسط شاخص‌های تکمیلی چارت نقاط خرید و فروش تایید شود.
بورس قوی‌تر طلا قوی‌تر

مقایسهٔ دو دارایی ( از آخرین نقطه چرخش رنگ نمودار قدرت بورس به طلا)

در این نمودار، هر دو دارایی از نقطهٔ چرخش رنگ به‌صورت یکسان (نرمال) مبناگذاری شده‌اند؛ یعنی از آن تاریخ هر دو با مقدار یکسان شروع می‌شوند و تغییرات‌شان به‌صورت درصد بازدهی نمایش داده می‌شود. بنابراین به‌روشنی می‌بینید از همان نقطه، کدام‌یک عملکرد بهتری داشته است.

  • فاصلهٔ عمودی بین دو خط = اختلاف درصد بازدهی آن‌ها از تاریخ مبنا.
  • با دکمه‌های «قبلی/بعدی» تاریخ مبنا را جابه‌جا کنید؛ برچسب زیر، بازه/تاریخ انتخابی را نشان می‌دهد.
طلا بورس

نکته: این نمودار برای مقایسهٔ روند و بازدهی نسبی از یک تاریخ مبناست.

در هنگام ورود به معامله، ریسک‌های سیستماتیک مانند جنگ، نرخ بهره و تحولات سیاسی را در نظر بگیرید.

📋 جدول عملکرد الگوریتم
شاخص مقدار
شروع دوره معاملات 2017-10-21T00:00:00
پایان دوره معاملات 2025-12-13T00:00:00
تعداد معاملات 29
نرخ برد (%) 75.9
بیشترین سود (%) 92.1
بیشترین زیان (%) -3.6
میانگین سود در معامله (%) 21.6
میانگین زیان در معامله (%) -2.0
بازدهی تجمیعی (%) 4728.2
بیشترین مدت معامله
(تعداد کندل)
50
کمترین مدت معامله
(تعداد کندل)
3
میانگین مدت معامله
(تعداد کندل)
24.1
Profit Factor 11.85
SQN 3.96
(Buy & Hold)
میانگین رشد سالانه در حالت «(Buy & Hold) (CAGR) (%) 58.3
بدترین ریزشِ ارزش در این حالت (MDD) (%) -47.28
نسبت بازده به ریزش (MAR) — در (Buy & Hold) 1.23

📊 نمودار عملکرد الگوریتم روی

📌 توصیه: برای مشاهده بهتر جزئیات نمودارها و ابزارها در دستگاه‌های کوچک، **دستگاه خود را روی حالت چرخشی (Rotate / Landscape) قرار دهید.**

📊 **این نمودار عملکرد و سود و زیان الگوریتم را در بازه‌های زمانی مختلف نمایش می‌دهد.**

✅ **همواره درصدی از دارایی‌های مختلف را در پرتفوی خود داشته باشید** و **ریسک‌های سیستماتیک و غیرسیستماتیک را در نظر بگیرید.**

جدول تاریخچه سوابق نقاط ورود/خروج

تاریخ سیگنال قیمت آخرین معامله
1404-09-23 نگهداری 3656090
1404-09-22 نگهداری 3628367
1404-09-19 نگهداری 3561477
1404-09-18 نگهداری 3507226
1404-09-17 نگهداری 3482325
1404-09-16 نگهداری 3450595
1404-09-15 نگهداری 3446788
1404-09-12 نگهداری 3379856
1404-09-11 نگهداری 3340284
1404-09-10 نگهداری 3314809
1404-09-09 نگهداری 3274378
1404-09-08 نگهداری 3273043
1404-09-05 نگهداری 3282354
1404-09-04 نگهداری 3303820
1404-09-02 نقطه ورود ابتدای روند 3251301
1404-09-01 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 3197705
1404-08-28 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 3168563
1404-08-27 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 3160181
1404-08-26 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 3175113
1404-08-25 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 3139589

گزارش قدرت نسبت قیمتی بورس به طلا

تاریخ گزارش
1404-05-04 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-04-28 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-04-21 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-04-14 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-04-07 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-03-17 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-03-10 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-03-03 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-02-27 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-02-20 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد

شاخص کل به دلار ( تایم‌فریم هفتگی)

این نمودار، شاخص کل بورس را بر حسب دلار نشان می‌دهد تا اثر تورم ریالی حذف شود. نتیجه: می‌بینید بورس در مقیاس دلاری واقعاً رشد کرده یا خیر.

  • روند صعودی = بهبود عملکرد بورس در مقیاس دلاری (قدرت واقعی بیشتر).
  • روند نزولی = تضعیف عملکرد بورس نسبت به دلار (بازدهی واقعی کمتر).
  • تایم‌فریم هفتگی است؛ برای نگاه میان‌مدت/بلندمدت مناسب‌تر از نوسان‌گیری روزانه.
روند صعودی روند صعودی اصلاحی روند نزولی روند نزولی اصلاحی روند ساید / خنثی
روندتریدر
در حال آماده‌سازی داده‌ها، لطفاً چند لحظه صبر کنید…
معمولاً سریع انجام می‌شود؛ گاهی ممکن است کمی بیشتر طول بکشد. ۰ ثانیه
در صورت باز بودن بازار، داده‌ها پس از اعلام رسمی به‌روزرسانی می‌شوند.