نسبت‌های فیبوناچی چیست؟

نسبت‌های فیبوناچی چیست؟

مقدمه

نسبت‌های فیبوناچی (Fibonacci Ratios) یکی از ابزارهای مهم در تحلیل تکنیکال هستند که برای شناسایی سطوح حمایت و مقاومت، پیش‌بینی نقاط بازگشت قیمت و طراحی استراتژی‌های معاملاتی مورد استفاده قرار می‌گیرند. این نسبت‌ها از دنباله فیبوناچی مشتق شده‌اند و در بسیاری از الگوهای قیمتی بازارهای مالی مشاهده می‌شوند.

در این مقاله، مفهوم دنباله فیبوناچی، نسبت‌های کلیدی، کاربردها در تحلیل تکنیکال، و استراتژی‌های معاملاتی مبتنی بر فیبوناچی را بررسی خواهیم کرد.

دنباله فیبوناچی چیست؟

دنباله فیبوناچی مجموعه‌ای از اعداد است که از جمع دو عدد قبلی خود به دست می‌آید:

0,1,1,2,3,5,8,13,21,34,55,...0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, ...

نسبت‌های کلیدی فیبوناچی

با تقسیم هر عدد در این دنباله به عدد بعدی یا قبلی، نسبت‌های مهمی به دست می‌آیند که در تحلیل تکنیکال استفاده می‌شوند:

• 0.236 (23.6%) → حاصل تقسیم عددی بر دو عدد بعد از خود.
• 0.382 (38.2%) → حاصل تقسیم عددی بر عدد دوم بعد از خود.
• 0.5 (50%) → یک سطح روانی مهم (گرچه از دنباله فیبوناچی استخراج نشده است).
• 0.618 (61.8%) → نسبت طلایی (Golden Ratio) که بسیار پرکاربرد است.
• 0.786 (78.6%) → ریشه مربع نسبت 0.618.
• 1.618 (161.8%) → نسبت توسعه یافته که در امواج گسترشی کاربرد دارد.

ابزارهای فیبوناچی در تحلیل تکنیکال

1. فیبوناچی اصلاحی (Fibonacci Retracement)

ابزار فیبوناچی اصلاحی برای شناسایی سطوح اصلاح قیمت در یک روند استفاده می‌شود. این سطوح معمولاً به عنوان حمایت یا مقاومت داینامیک عمل می‌کنند.

📌 مثال: اگر قیمت یک دارایی از 100 دلار به 150 دلار افزایش یابد، سطوح اصلاحی کلیدی:

• 23.6% → 138.2 دلار
• 38.2% → 130.9 دلار
• 50% → 125 دلار
• 61.8% → 119.1 دلار
• 78.6% → 110.7 دلار

2. فیبوناچی گسترشی (Fibonacci Extension)

این ابزار برای تعیین اهداف قیمتی در روندهای قوی و ادامه‌دار استفاده می‌شود.

📌 سطوح کلیدی گسترش:

• 1.618 (161.8%) → هدف قیمتی اولیه.
• 2.618 (261.8%) → سطح گسترش دوم.
• 3.618 (361.8%) → سطح گسترش قوی‌تر.

3. فیبوناچی پروجکشن (Fibonacci Projection)

این ابزار برای شناسایی پایان موج‌های قیمتی در بازار کاربرد دارد.

4. فیبوناچی زمانی (Fibonacci Time Zones)

در این روش، زمان بازگشت احتمالی قیمت بر اساس دنباله فیبوناچی محاسبه می‌شود.

استراتژی‌های معاملاتی با فیبوناچی

1. استراتژی اصلاح فیبوناچی + کندل استیک‌ها

• در هنگام برخورد قیمت به سطوح فیبوناچی اصلاحی، کندل‌های بازگشتی (مانند پین بار یا اینگالفینگ) را بررسی کنید.
• ورود به معامله در صورت تأیید سیگنال بازگشتی.

2. ترکیب فیبوناچی با میانگین متحرک

• اگر یک سطح فیبوناچی اصلاحی با میانگین متحرک 50 یا 200 روزه تلاقی داشته باشد، احتمال بازگشت قیمت بیشتر است.

3. ترکیب فیبوناچی با امواج الیوت

• امواج اصلاحی الیوت معمولاً در سطوح 38.2%، 50% و 61.8% پایان می‌یابند.
• امواج گسترشی الیوت معمولاً در سطوح 161.8% و 261.8% پایان می‌یابند.

4. استراتژی شکست فیبوناچی

• اگر قیمت از سطح 61.8% عبور کند، احتمال ادامه روند تا سطح 161.8% گسترشی افزایش می‌یابد.

مزایا و معایب نسبت‌های فیبوناچی

✅ مزایا:

• ابزاری ساده و کاربردی برای تحلیل روندها.
• قابل استفاده در تمام بازارهای مالی (فارکس، سهام، ارز دیجیتال).
• امکان ترکیب با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال.
• شناسایی نقاط ورود و خروج دقیق.

❌ معایب:

• احتمال تغییر رفتار بازار و عدم رعایت سطوح فیبوناچی.
• نیاز به ترکیب با دیگر اندیکاتورها برای تأیید سیگنال‌ها.
• ممکن است معامله‌گران مختلف سطوح مختلفی را ترسیم کنند که تفسیر نتایج را دشوار می‌کند.

نتیجه‌گیری

نسبت‌های فیبوناچی یکی از ابزارهای قدرتمند تحلیل تکنیکال هستند که به معامله‌گران کمک می‌کنند سطوح احتمالی بازگشت قیمت، نقاط ورود و خروج و اهداف قیمتی را شناسایی کنند. اما این ابزار به تنهایی کافی نیست و بهتر است همراه با سایر اندیکاتورها و استراتژی‌های معاملاتی به کار گرفته شود.

📢 شما از نسبت‌های فیبوناچی در معاملات خود استفاده می‌کنید؟ نظرات و تجربیات خود را در بخش دیدگاه‌ها با ما به اشتراک بگذارید!