بخش بلاگ
معرفی و کاربرد اندیکاتور Ratio
1404-02-20
04:34
🧭 مقدمه: چرا مقایسه نسبی اهمیت دارد؟
در تحلیل تکنیکال و بنیادی، گاهی به جای بررسی قیمت مطلق یک دارایی، بهتر است نسبت آن را با یک دارایی دیگر مقایسه کنیم. اینجاست که ابزار قدرتمندی به نام اندیکاتور Ratio وارد می‌شود.
اندیکاتور Ratio (نسبت) به ما امکان می‌دهد تا:
-
عملکرد نسبی دو دارایی را با یکدیگر مقایسه کنیم
-
فرصت‌های معاملاتی در جفت‌سازی نمادها شناسایی کنیم
-
روند قوی‌تر یا ضعیف‌تر را در بین دو بازار تشخیص دهیم
📌 اندیکاتور Ratio چیست؟
اندیکاتور Ratio در ساده‌ترین حالت، نسبت بین قیمت دو دارایی یا شاخص را محاسبه می‌کند:
به‌عنوان مثال:
-
نسبت قیمت طلا به نقره (Gold/Silver Ratio)
-
نسبت شاخص بورس به طلا (TEPIX / Gold)
-
نسبت قیمت بیت‌کوین به اتریوم (BTC/ETH)
-
نسبت سهام یک شرکت به شاخص صنعت خودش
🧠 چه چیزی از Ratio می‌توان فهمید؟
| مقدار نسبت | تفسیر |
|---|---|
| نسبت در حال افزایش | دارایی A بهتر از دارایی B عمل می‌کند |
| نسبت در حال کاهش | دارایی B عملکرد بهتری دارد |
| نسبت در محدوده ثابت | دو دارایی رفتار مشابهی دارند |
📊 کاربردهای عملی اندیکاتور Ratio
1. شناسایی دارایی قوی‌تر در یک گروه
مثال: نسبت قشهد / قزوین → اگر صعودی باشد، سهم قشهد بهتر از قزوین عمل می‌کند
2. تحلیل سیکل‌های بازار
مثال: نسبت بورس / طلا → اگر صعودی باشد، ترجیح بازار با سهام است نه دارایی امن
3. تحلیل بین‌بازاری (Intermarket Analysis)
مثال: نسبت نفت / دلار یا نسبت رمزارز به شاخص نزدک
4. معاملات Pair Trading یا Relative Strength
خرید دارایی قوی‌تر و فروش دارایی ضعیف‌تر (استراتژی Market Neutral)
5. پیش‌بینی چرخش‌های قیمتی
نسبت‌هایی که به کف یا سقف تاریخی نزدیک می‌شوند، معمولاً نقطه برگشت دارند
🧮 ابزارهای نمایش Ratio در پلتفرم‌ها
-
TradingView: به‌راحتی می‌توان با تایپ A/B در نوار جست‌وجو، نسبت بین دو دارایی را مشاهده کرد
-
MetaTrader: با استفاده از فرمول‌های سفارشی یا اکسپرت
-
Excel / Python: امکان ساخت نسبت‌های دلخواه و تحلیل آماری آن‌ها
⚠️ نکات مهم در استفاده از Ratio
-
هر دو دارایی باید واحد پولی یکسان داشته باشند (مثلاً هر دو دلاری)
-
بهتر است دارایی‌هایی را مقایسه کنید که هم‌گروه یا مرتبط باشند
-
نسبت‌ها را می‌توان با اندیکاتورهای دیگر ترکیب کرد (مثلاً RSI روی Ratio)
-
نباید فقط به Ratio تکیه کرد؛ مکمل تحلیل بنیادی و روان‌شناسی بازار است
✍️ نتیجه‌گیری
اندیکاتور Ratio یک ابزار ساده ولی فوق‌العاده کاربردی برای تحلیل نسبی بازارها، سهام، ارزها و رمزارزهاست. این اندیکاتور به ما کمک می‌کند تا عملکرد دارایی‌ها را در یک نگاه مقایسه کنیم و انتخاب هوشمندانه‌تری در سبد سرمایه‌گذاری خود داشته باشیم.
پیشنهاد روندتریدر:
از ابزار تحلیل نسبی روندتریدر برای مقایسه بین گروه‌های بورسی، شاخص کل با طلا، یا عملکرد بین سهم و شاخص استفاده کن؛ مخصوصاً وقتی دنبال چرخش‌های قیمتی یا نقاط ورود قدرتمند هستی.
