دیتای قیمتی کندل
آخرین قیمت معامله بیشترین قیمت کمترین قیمت اولین قیمت معامله
23250 23500 22990 23220

📊 الگوریتم تحلیل سهام (الگوریتم پیشنهادی) لوگو سایت

🔎 **نام نماد را به‌صورت "اهرم"، "فارس" و ... وارد کنید.**

📌 آنالیز نماد :ارزش

📈 **بتا شش ماهه:** 1.08

📊 **بتا یک ساله:** 1.08

داده های قیمتی و آماری مورد نیاز الگوریتم به‌صورت لحظه ای در تایم بازار از وب‌سایت TSETMC دریافت می شوند.
الگوریتم با استفاده از داده ها روند فعلی دارایی را ارزیابی میکند
الگوهای قیمتی و SETUP معاملاتی و سپس تریگر قیمتی را تشخیص می‌دهد تا نقاط بالقوه ورود و خروج را پیدا کند.
وقتی الگوی تأییدشده با روند کلی هم‌راستا باشد، نقطه ورود تریگر شده و هشدار خرید روی نمودار ثبت می‌شود.
پس از ورود به معامله، قیمت را دنبال می‌کند و با رسیدن به شرایط خروج (شکست حمایت و شکست روند داینامیک) هشدار خروج صادر می‌شود.
در انتهای صفحه الگوریتم مورد نظر روند به صورت دلاری و تورم زدایی شده مشخص شده است
در این جدول، شاخص‌های کلیدی عملکرد الگوریتم روی دارایی نمایش داده می‌شود، شامل: تعداد معاملات، نرخ برد (%), بیشترین سود/زیان (%), بازدهی تجمعی و… زمانی که قدرت بازارهای رقیب بیشتر است، بهتر است روی آن دارایی‌ها تمرکز کنید.

آخرین بروزرسانی الگوریتم در 1404/07/11 23:56

گزارش هوشمند لحظه ای

در کندل جاری موقعیت معاملاتی وجود ندارد و در کندل قبلی موقعیت معاملاتی وجود نداشت

📋 برای مشاهده سوابق نقاط ورود/خروج کلیک کنید

📋 برای مشاهده ارزیابی قدرت بورس به طلا کلیک کنید

📋 برای مشاهده سوابق قدرت بورس به طلا کلیک کنید

📋 برای مشاهده جدول نتایج الگوریتم معاملاتی کلیک کنید

📊 نمودار نقاط ورود و خروج لحظه ای برای ارزش

روند صعودی روند صعودی اصلاحی روند نزولی روند نزولی اصلاحی روند ساید / خنثی نقطه خروج در اولین قیمت کندل بعد نقطه خرید

🚀 **آموزش:** **نشانگر آبی** **نقطه ورود به معامله** است. **نشانگر قرمز** نشان‌دهنده **نقطه خروج** می‌باشد. ❌⚠ **(حتماً منتظر بسته شدن کندل بمانید تا نقطه خروج تأیید شود.) پس از **بسته شدن کندل دارای این نشانگر**، در اولین **قیمت کندل بعدی** از معامله خارج شوید. این داده‌ها **به‌صورت لحظه‌ای** در **تایم بازار بروزرسانی** می‌شوند.

بخش مقایسه بازار بورس و بازار طلا

ارزیابی نمودار نسبت بورس و طلا برای بازدهی بیشتر و بهتر

در چارت زیر، نقطه سبز نشان‌دهنده قدرت بیشتر بورس نسبت به طلا بوده، نقطه خاکستری نشان‌دهنده قدرت بیشتر طلا است هر بازاری که در حال حاضر سبز رنگ است پتانسیل بازدهی بیشتر و بهتری را دارد.

گزارش هوشمند پتانسیل روند بازارها در روز معاملاتی فعلی
طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد

⚠ **در هنگام ورود به معامله، ریسک‌های سیستماتیک مانند** جنگ، نرخ بهره و تحولات سیاسی را در نظر بگیرید و در صورت افزایش ریسک های سیستماتیک ترجیحا وارد معامله نشوید این نکته تا 50 درصد نتایج را بهتر میکند.

📋 جدول عملکرد الگوریتم
شاخص مقدار
شروع دوره معاملات 28 ژوئیه 2020، ساعت 0:00
پایان دوره معاملات 20 مه 2025، ساعت 0:00
تعداد معاملات 14
نرخ برد (%) 57.1
بیشترین سود (%) 39.5
بیشترین زیان (%) -5.8
میانگین سود در معامله (%) 17.6
میانگین زیان در معامله (%) -4.1
بازدهی تجمیعی (%) 173.3
بیشترین مدت معامله
(تعداد کندل)
45
کمترین مدت معامله
(تعداد کندل)
6
میانگین مدت معامله
(تعداد کندل)
20.1
Profit Factor 3.83
SQN 2.14
(Buy & Hold)
میانگین رشد سالانه در حالت «(Buy & Hold) (CAGR) (%) 15.09
بدترین ریزشِ ارزش در این حالت (MDD) (%) -39.63
نسبت بازده به ریزش (MAR) — در (Buy & Hold) 0.38

📊 نمودار عملکرد الگوریتم روی **ارزش**

📌 توصیه: برای مشاهده بهتر جزئیات نمودارها و ابزارها در دستگاه‌های کوچک، **دستگاه خود را روی حالت چرخشی (Rotate / Landscape) قرار دهید.**

📊 **این نمودار عملکرد و سود و زیان الگوریتم را در بازه‌های زمانی مختلف نمایش می‌دهد.**

✅ **همواره درصدی از دارایی‌های مختلف را در پرتفوی خود داشته باشید** و **ریسک‌های سیستماتیک و غیرسیستماتیک را در نظر بگیرید.**

جدول تاریخچه سوابق نقاط ورود/خروج

تاریخ سیگنال قیمت آخرین معامله
1404-07-09 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 23,250
1404-07-08 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 23,220
1404-07-07 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 23,390
1404-07-06 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 23,440
1404-07-05 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 22,760
1404-07-02 خروج در اولین قیمت کندل بعدی 22,150
1404-07-01 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 22,230
1404-06-31 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 22,500
1404-06-30 خروج در اولین قیمت کندل بعدی 22,000
1404-06-29 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 22,000
1404-06-26 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 22,290
1404-06-25 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 22,450
1404-06-24 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 22,570
1404-06-23 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 23,280
1404-06-22 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 22,700
1404-06-18 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 22,620
1404-06-17 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 23,100
1404-06-16 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 22,380
1404-06-15 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 22,070
1404-06-12 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 22,480
1404-06-11 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 22,390
1404-06-09 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 21,750
1404-06-08 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 21,290
1404-06-05 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 21,500
1404-06-04 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 21,400
1404-06-03 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 21,320
1404-06-01 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 21,860
1404-05-29 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 21,530
1404-05-28 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 21,670
1404-05-27 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 21,840
1404-05-26 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 22,010
1404-05-25 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 21,450
1404-05-22 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 21,210
1404-05-21 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 21,740
1404-05-20 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 21,870
1404-05-19 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 22,360
1404-05-18 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 22,700
1404-05-15 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 22,100
1404-05-14 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 22,440
1404-05-13 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 23,140
1404-05-12 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 22,900
1404-05-11 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 23,420
1404-05-08 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 23,400
1404-05-07 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 23,320
1404-05-06 خروج در اولین قیمت کندل بعدی 23,790

گزارش قدرت نسبت قیمتی بورس به طلا

تاریخ گزارش
1404-07-05 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-06-29 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-06-22 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-06-15 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-06-08 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-06-01 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-05-25 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-05-18 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-05-11 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-05-04 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
در حال پردازش الگوریتم و صفحات، لطفاً منتظر بمانید...