دیتای قیمتی کندل
آخرین قیمت معامله بیشترین قیمت کمترین قیمت اولین قیمت معامله
2370 2395 2312 2350

📊 الگوریتم تحلیل سهام (الگوریتم پیشنهادی) لوگو سایت

🔎 **نام نماد را به‌صورت "اهرم"، "فارس" و ... وارد کنید.**

📌 **آنالیز نماد:** سامان

📈 **بتا شش ماهه:** 1.24

📊 **بتا یک ساله:** 1.09

داده های قیمتی و آماری مورد نیاز الگوریتم به‌صورت لحظه ای در تایم بازار از وب‌سایت TSETMC دریافت می شوند.
الگوریتم با استفاده از داده ها روند فعلی دارایی را ارزیابی میکند
الگوهای قیمتی و SETUP معاملاتی و سپس تریگر قیمتی را تشخیص می‌دهد تا نقاط بالقوه ورود و خروج را پیدا کند.
وقتی الگوی تأییدشده با روند کلی هم‌راستا باشد، نقطه ورود تریگر شده و هشدار خرید روی نمودار ثبت می‌شود.
پس از ورود به معامله، قیمت را دنبال می‌کند و با رسیدن به شرایط خروج (شکست حمایت و شکست روند داینامیک) هشدار خروج صادر می‌شود.
در انتهای صفحه الگوریتم مورد نظر روند به صورت دلاری و تورم زدایی شده مشخص شده است
در این جدول، شاخص‌های کلیدی عملکرد الگوریتم روی دارایی نمایش داده می‌شود، شامل: تعداد معاملات، نرخ برد (%), بیشترین سود/زیان (%), بازدهی تجمعی و… زمانی که قدرت بازارهای رقیب بیشتر است، بهتر است روی آن دارایی‌ها تمرکز کنید.

📊 نمودار نقاط ورود و خروج لحظه ای برای **سامان**

روند صعودی روند صعودی اصلاحی روند نزولی روند نزولی اصلاحی روند ساید / خنثی نقطه خروج در اولین قیمت کندل بعد نقطه خرید

🚀 **آموزش:** **نشانگر آبی** **نقطه ورود به معامله** است. **نشانگر قرمز** نشان‌دهنده **نقطه خروج** می‌باشد. ❌⚠ **(حتماً منتظر بسته شدن کندل بمانید تا نقطه خروج تأیید شود.) پس از **بسته شدن کندل دارای این نشانگر**، در اولین **قیمت کندل بعدی** از معامله خارج شوید. این داده‌ها **به‌صورت لحظه‌ای** در **تایم بازار بروزرسانی** می‌شوند.

بخش مقایسه بازار بورس و بازار طلا

ارزیابی نمودار نسبت بورس و طلا برای بازدهی بیشتر و بهتر

در چارت زیر، نقطه سبز نشان‌دهنده قدرت بیشتر بورس نسبت به طلا بوده، نقطه خاکستری نشان‌دهنده قدرت بیشتر طلا است هر بازاری که در حال حاضر سبز رنگ است پتانسیل بازدهی بیشتر و بهتری را دارد.

گزارش هوشمند پتانسیل روند بازارها در روز معاملاتی فعلی
طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد

⚠ **در هنگام ورود به معامله، ریسک‌های سیستماتیک مانند** جنگ، نرخ بهره و تحولات سیاسی را در نظر بگیرید و در صورت افزایش ریسک های سیستماتیک ترجیحا وارد معامله نشوید این نکته تا 50 درصد نتایج را بهتر میکند.

📋 جدول عملکرد الگوریتم
شاخص مقدار
شروع دوره معاملات 20 مه 2017، ساعت 0:00
پایان دوره معاملات 20 مه 2025، ساعت 0:00
تعداد معاملات 23
نرخ برد (%) 69.6
بیشترین سود (%) 87.8
بیشترین زیان (%) -22.6
میانگین سود در معامله (%) 27.6
میانگین زیان در معامله (%) -7.9
بازدهی تجمیعی (%) 1925.5
بیشترین مدت معامله
(تعداد کندل)
49
کمترین مدت معامله
(تعداد کندل)
3
میانگین مدت معامله
(تعداد کندل)
23.3
Profit Factor 6.08
SQN 2.9

📊 نمودار عملکرد الگوریتم روی **سامان**

📌 توصیه: برای مشاهده بهتر جزئیات نمودارها و ابزارها در دستگاه‌های کوچک، **دستگاه خود را روی حالت چرخشی (Rotate / Landscape) قرار دهید.**

📊 **این نمودار عملکرد و سود و زیان الگوریتم را در بازه‌های زمانی مختلف نمایش می‌دهد.**

✅ **همواره درصدی از دارایی‌های مختلف را در پرتفوی خود داشته باشید** و **ریسک‌های سیستماتیک و غیرسیستماتیک را در نظر بگیرید.**

جدول تاریخچه سوابق نقاط ورود/خروج

تاریخ سیگنال قیمت آخرین معامله
1404-05-14 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 2370
1404-05-13 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 2388
1404-05-12 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 2397
1404-05-11 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 2369
1404-05-08 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 2410
1404-05-07 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 2484
1404-05-06 خروج در اولین قیمت کندل بعدی 2519
1404-05-05 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 2583
1404-05-04 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 2623
1404-05-01 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 2652
1404-04-31 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است
1404-04-30 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است
1404-04-29 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است
1404-04-28 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 2660
1404-04-25 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 2600
1404-04-24 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 2527
1404-04-23 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 2454
1404-04-22 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 2383
1404-04-21 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 2314
1404-04-18 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 2249
1404-04-17 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 2277
1404-04-16 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 2350
1404-04-11 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 2361
1404-04-10 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 2340
1404-04-09 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 2412
1404-04-08 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 2486
1404-04-07 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 2562
1404-03-21 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 2654
1404-03-20 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 2611
1404-03-19 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 2525
1404-03-18 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 2563
1404-03-17 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 2522
1404-03-13 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 2621
1404-03-12 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 2618
1404-03-11 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 2612
1404-03-10 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 2645
1404-03-07 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 2652
1404-03-06 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 2575
1404-03-05 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 2501
1404-03-04 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 2489
1404-03-03 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 2489
1404-02-31 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 2481
1404-02-30 خروج در اولین قیمت کندل بعدی 2429
1404-02-29 نگهداری 2506
1404-02-28 نگهداری 2433

گزارش قدرت نسبت قیمتی بورس به طلا

تاریخ گزارش
1404-05-11 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-05-04 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-04-28 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-04-21 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-04-07 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-03-17 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-03-10 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-03-03 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-02-27 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-02-20 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد

نمودار چارت نماد به دلار (تورم‌زدایی شده -تایم فریم هفتگی)

روند صعودی روند صعودی اصلاحی روند نزولی روند نزولی اصلاحی روند ساید / خنثی
در حال پردازش الگوریتم و صفحات، لطفاً منتظر بمانید...