دیتای قیمتی کندل
آخرین قیمت معامله بیشترین قیمت کمترین قیمت اولین قیمت معامله
5380 5570 5370 5500

📊 الگوریتم تحلیل سهام (الگوریتم پیشنهادی) لوگو سایت

🔎 **نام نماد را به‌صورت "اهرم"، "فارس" و ... وارد کنید.**

📌 **آنالیز نماد:** قزوین

📈 **بتا شش ماهه:** 0.62

📊 **بتا یک ساله:** 0.68

داده های قیمتی و آماری مورد نیاز الگوریتم به‌صورت لحظه ای در تایم بازار از وب‌سایت TSETMC دریافت می شوند.
الگوریتم با استفاده از داده ها روند فعلی دارایی را ارزیابی میکند
الگوهای قیمتی و SETUP معاملاتی و سپس تریگر قیمتی را تشخیص می‌دهد تا نقاط بالقوه ورود و خروج را پیدا کند.
وقتی الگوی تأییدشده با روند کلی هم‌راستا باشد، نقطه ورود تریگر شده و هشدار خرید روی نمودار ثبت می‌شود.
پس از ورود به معامله، قیمت را دنبال می‌کند و با رسیدن به شرایط خروج (شکست حمایت و شکست روند داینامیک) هشدار خروج صادر می‌شود.
در انتهای صفحه الگوریتم مورد نظر روند به صورت دلاری و تورم زدایی شده مشخص شده است
در این جدول، شاخص‌های کلیدی عملکرد الگوریتم روی دارایی نمایش داده می‌شود، شامل: تعداد معاملات، نرخ برد (%), بیشترین سود/زیان (%), بازدهی تجمعی و… زمانی که قدرت بازارهای رقیب بیشتر است، بهتر است روی آن دارایی‌ها تمرکز کنید.

📊 نمودار نقاط ورود و خروج لحظه ای برای **قزوین**

روند صعودی روند صعودی اصلاحی روند نزولی روند نزولی اصلاحی روند ساید / خنثی نقطه خروج در اولین قیمت کندل بعد نقطه خرید

🚀 **آموزش:** **نشانگر آبی** **نقطه ورود به معامله** است. **نشانگر قرمز** نشان‌دهنده **نقطه خروج** می‌باشد. ❌⚠ **(حتماً منتظر بسته شدن کندل بمانید تا نقطه خروج تأیید شود.) پس از **بسته شدن کندل دارای این نشانگر**، در اولین **قیمت کندل بعدی** از معامله خارج شوید. این داده‌ها **به‌صورت لحظه‌ای** در **تایم بازار بروزرسانی** می‌شوند.

بخش مقایسه بازار بورس و بازار طلا

ارزیابی نمودار نسبت بورس و طلا برای بازدهی بیشتر و بهتر

در چارت زیر، نقطه سبز نشان‌دهنده قدرت بیشتر بورس نسبت به طلا بوده، نقطه خاکستری نشان‌دهنده قدرت بیشتر طلا است هر بازاری که در حال حاضر سبز رنگ است پتانسیل بازدهی بیشتر و بهتری را دارد.

گزارش هوشمند پتانسیل روند بازارها در روز معاملاتی فعلی
طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد

⚠ **در هنگام ورود به معامله، ریسک‌های سیستماتیک مانند** جنگ، نرخ بهره و تحولات سیاسی را در نظر بگیرید و در صورت افزایش ریسک های سیستماتیک ترجیحا وارد معامله نشوید این نکته تا 50 درصد نتایج را بهتر میکند.

📋 جدول عملکرد الگوریتم
شاخص مقدار
شروع دوره معاملات 20 مه 2017، ساعت 0:00
پایان دوره معاملات 7 ژوئن 2025، ساعت 0:00
تعداد معاملات 26
نرخ برد (%) 69.2
بیشترین سود (%) 83.9
بیشترین زیان (%) -11.3
میانگین سود در معامله (%) 27.3
میانگین زیان در معامله (%) -4.7
بازدهی تجمیعی (%) 3919.9
بیشترین مدت معامله
(تعداد کندل)
50
کمترین مدت معامله
(تعداد کندل)
3
میانگین مدت معامله
(تعداد کندل)
28.2
Profit Factor 7.46
SQN 3.66

📊 نمودار عملکرد الگوریتم روی **قزوین**

📌 توصیه: برای مشاهده بهتر جزئیات نمودارها و ابزارها در دستگاه‌های کوچک، **دستگاه خود را روی حالت چرخشی (Rotate / Landscape) قرار دهید.**

📊 **این نمودار عملکرد و سود و زیان الگوریتم را در بازه‌های زمانی مختلف نمایش می‌دهد.**

✅ **همواره درصدی از دارایی‌های مختلف را در پرتفوی خود داشته باشید** و **ریسک‌های سیستماتیک و غیرسیستماتیک را در نظر بگیرید.**

جدول تاریخچه سوابق نقاط ورود/خروج

تاریخ سیگنال قیمت آخرین معامله
1404-05-14 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 5380
1404-05-13 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 5500
1404-05-12 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 5430
1404-05-11 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 5590
1404-05-08 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 5600
1404-05-07 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 5630
1404-05-06 خروج در اولین قیمت کندل بعدی 5630
1404-05-05 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 5720
1404-05-04 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 5760
1404-05-01 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 5860
1404-04-31 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 6060
1404-04-30 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 6010
1404-04-29 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 5910
1404-04-28 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 5810
1404-04-25 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 5810
1404-04-24 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 5700
1404-04-23 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 5730
1404-04-22 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 5810
1404-04-21 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 5920
1404-04-18 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 5720
1404-04-17 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 5810
1404-04-16 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 5940
1404-04-11 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 6310
1404-04-10 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 6110
1404-04-09 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است
1404-04-08 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است
1404-04-07 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است
1404-03-21 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 6247
1404-03-20 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 6281
1404-03-19 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 6255
1404-03-18 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 6419
1404-03-17 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 6549
1404-03-13 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 6687
1404-03-12 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 6928
1404-03-11 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 6859
1404-03-10 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 6868
1404-03-07 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 6998
1404-03-06 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 6903
1404-03-05 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 6756
1404-03-04 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 6713
1404-03-03 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 6696
1404-02-31 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 6532
1404-02-30 خروج در اولین قیمت کندل بعدی
1404-02-29 نگهداری 6411
1404-02-28 نگهداری 6238

گزارش قدرت نسبت قیمتی بورس به طلا

تاریخ گزارش
1404-05-11 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-05-04 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-04-28 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-04-21 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-04-07 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-03-17 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-03-10 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-03-03 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-02-27 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-02-20 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد

نمودار چارت نماد به دلار (تورم‌زدایی شده -تایم فریم هفتگی)

روند صعودی روند صعودی اصلاحی روند نزولی روند نزولی اصلاحی روند ساید / خنثی
در حال پردازش الگوریتم و صفحات، لطفاً منتظر بمانید...