دیتای قیمتی کندل
آخرین قیمت معامله بیشترین قیمت کمترین قیمت اولین قیمت معامله
3218 3416 3218 3416

📊 الگوریتم تحلیل سهام (الگوریتم پیشنهادی) لوگو سایت

🔎 **نام نماد را به‌صورت "اهرم"، "فارس" و ... وارد کنید.**

📌 **آنالیز نماد:** کترام

📈 **بتا شش ماهه:** 0.76

📊 **بتا یک ساله:** 0.95

داده های قیمتی و آماری مورد نیاز الگوریتم به‌صورت لحظه ای در تایم بازار از وب‌سایت TSETMC دریافت می شوند.
الگوریتم با استفاده از داده ها روند فعلی دارایی را ارزیابی میکند
الگوهای قیمتی و SETUP معاملاتی و سپس تریگر قیمتی را تشخیص می‌دهد تا نقاط بالقوه ورود و خروج را پیدا کند.
وقتی الگوی تأییدشده با روند کلی هم‌راستا باشد، نقطه ورود تریگر شده و هشدار خرید روی نمودار ثبت می‌شود.
پس از ورود به معامله، قیمت را دنبال می‌کند و با رسیدن به شرایط خروج (شکست حمایت و شکست روند داینامیک) هشدار خروج صادر می‌شود.
در انتهای صفحه الگوریتم مورد نظر روند به صورت دلاری و تورم زدایی شده مشخص شده است
در این جدول، شاخص‌های کلیدی عملکرد الگوریتم روی دارایی نمایش داده می‌شود، شامل: تعداد معاملات، نرخ برد (%), بیشترین سود/زیان (%), بازدهی تجمعی و… زمانی که قدرت بازارهای رقیب بیشتر است، بهتر است روی آن دارایی‌ها تمرکز کنید.

📊 نمودار نقاط ورود و خروج لحظه ای برای **کترام**

روند صعودی روند صعودی اصلاحی روند نزولی روند نزولی اصلاحی روند ساید / خنثی نقطه خروج در اولین قیمت کندل بعد نقطه خرید

🚀 **آموزش:** **نشانگر آبی** **نقطه ورود به معامله** است. **نشانگر قرمز** نشان‌دهنده **نقطه خروج** می‌باشد. ❌⚠ **(حتماً منتظر بسته شدن کندل بمانید تا نقطه خروج تأیید شود.) پس از **بسته شدن کندل دارای این نشانگر**، در اولین **قیمت کندل بعدی** از معامله خارج شوید. این داده‌ها **به‌صورت لحظه‌ای** در **تایم بازار بروزرسانی** می‌شوند.

بخش مقایسه بازار بورس و بازار طلا

ارزیابی نمودار نسبت بورس و طلا برای بازدهی بیشتر و بهتر

در چارت زیر، نقطه سبز نشان‌دهنده قدرت بیشتر بورس نسبت به طلا بوده، نقطه خاکستری نشان‌دهنده قدرت بیشتر طلا است هر بازاری که در حال حاضر سبز رنگ است پتانسیل بازدهی بیشتر و بهتری را دارد.

گزارش هوشمند پتانسیل روند بازارها در روز معاملاتی فعلی
طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد

⚠ **در هنگام ورود به معامله، ریسک‌های سیستماتیک مانند** جنگ، نرخ بهره و تحولات سیاسی را در نظر بگیرید و در صورت افزایش ریسک های سیستماتیک ترجیحا وارد معامله نشوید این نکته تا 50 درصد نتایج را بهتر میکند.

📋 جدول عملکرد الگوریتم
شاخص مقدار
شروع دوره معاملات 20 مه 2017، ساعت 0:00
پایان دوره معاملات 20 مه 2025، ساعت 0:00
تعداد معاملات 29
نرخ برد (%) 55.2
بیشترین سود (%) 102.5
بیشترین زیان (%) -40.9
میانگین سود در معامله (%) 26.8
میانگین زیان در معامله (%) -13.8
بازدهی تجمیعی (%) 289.7
بیشترین مدت معامله
(تعداد کندل)
50
کمترین مدت معامله
(تعداد کندل)
3
میانگین مدت معامله
(تعداد کندل)
24.4
Profit Factor 1.83
SQN 1.5

📊 نمودار عملکرد الگوریتم روی **کترام**

📌 توصیه: برای مشاهده بهتر جزئیات نمودارها و ابزارها در دستگاه‌های کوچک، **دستگاه خود را روی حالت چرخشی (Rotate / Landscape) قرار دهید.**

📊 **این نمودار عملکرد و سود و زیان الگوریتم را در بازه‌های زمانی مختلف نمایش می‌دهد.**

✅ **همواره درصدی از دارایی‌های مختلف را در پرتفوی خود داشته باشید** و **ریسک‌های سیستماتیک و غیرسیستماتیک را در نظر بگیرید.**

جدول تاریخچه سوابق نقاط ورود/خروج

تاریخ سیگنال قیمت آخرین معامله
1404-05-14 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است
1404-05-13 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است
1404-05-12 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 3218
1404-05-11 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 3317
1404-05-08 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 3344
1404-05-07 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 3362
1404-05-06 خروج در اولین قیمت کندل بعدی 3380
1404-05-05 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 3390
1404-05-04 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 3455
1404-05-01 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 3513
1404-04-31 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 3557
1404-04-30 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 3619
1404-04-29 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 3594
1404-04-28 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 3630
1404-04-25 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 3673
1404-04-24 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 3728
1404-04-23 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 3650
1404-04-22 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 3686
1404-04-21 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 3695
1404-04-18 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 3705
1404-04-17 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 3784
1404-04-16 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 3851
1404-04-11 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 4085
1404-04-10 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 3953
1404-04-09 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 4041
1404-04-08 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 4135
1404-04-07 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 4195
1404-03-21 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 4243
1404-03-20 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 4400
1404-03-19 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 4333
1404-03-18 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 4458
1404-03-17 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 4559
1404-03-13 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 4730
1404-03-12 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 4650
1404-03-11 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 4750
1404-03-10 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 4860
1404-03-07 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 5010
1404-03-06 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 4990
1404-03-05 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 4880
1404-03-04 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 4790
1404-03-03 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 4980
1404-02-31 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 5070
1404-02-30 خروج در اولین قیمت کندل بعدی 5190
1404-02-29 نگهداری 5350
1404-02-28 نگهداری 5400

گزارش قدرت نسبت قیمتی بورس به طلا

تاریخ گزارش
1404-05-11 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-05-04 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-04-28 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-04-21 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-04-07 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-03-17 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-03-10 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-03-03 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-02-27 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-02-20 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد

نمودار چارت نماد به دلار (تورم‌زدایی شده -تایم فریم هفتگی)

روند صعودی روند صعودی اصلاحی روند نزولی روند نزولی اصلاحی روند ساید / خنثی
در حال پردازش الگوریتم و صفحات، لطفاً منتظر بمانید...