دیتای قیمتی کندل
آخرین قیمت معامله بیشترین قیمت کمترین قیمت اولین قیمت معامله
40030 41260 40030 41000

📊 الگوریتم تحلیل سهام (الگوریتم پیشنهادی) لوگو سایت

🔎 **نام نماد را به‌صورت "اهرم"، "فارس" و ... وارد کنید.**

📌 **آنالیز نماد:** کدما

📈 **بتا شش ماهه:** 1.1

📊 **بتا یک ساله:** 1.22

داده های قیمتی و آماری مورد نیاز الگوریتم به‌صورت لحظه ای در تایم بازار از وب‌سایت TSETMC دریافت می شوند.
الگوریتم با استفاده از داده ها روند فعلی دارایی را ارزیابی میکند
الگوهای قیمتی و SETUP معاملاتی و سپس تریگر قیمتی را تشخیص می‌دهد تا نقاط بالقوه ورود و خروج را پیدا کند.
وقتی الگوی تأییدشده با روند کلی هم‌راستا باشد، نقطه ورود تریگر شده و هشدار خرید روی نمودار ثبت می‌شود.
پس از ورود به معامله، قیمت را دنبال می‌کند و با رسیدن به شرایط خروج (شکست حمایت و شکست روند داینامیک) هشدار خروج صادر می‌شود.
در انتهای صفحه الگوریتم مورد نظر روند به صورت دلاری و تورم زدایی شده مشخص شده است
در این جدول، شاخص‌های کلیدی عملکرد الگوریتم روی دارایی نمایش داده می‌شود، شامل: تعداد معاملات، نرخ برد (%), بیشترین سود/زیان (%), بازدهی تجمعی و… زمانی که قدرت بازارهای رقیب بیشتر است، بهتر است روی آن دارایی‌ها تمرکز کنید.

📊 نمودار نقاط ورود و خروج لحظه ای برای **کدما**

روند صعودی روند صعودی اصلاحی روند نزولی روند نزولی اصلاحی روند ساید / خنثی نقطه خروج در اولین قیمت کندل بعد نقطه خرید

🚀 **آموزش:** **نشانگر آبی** **نقطه ورود به معامله** است. **نشانگر قرمز** نشان‌دهنده **نقطه خروج** می‌باشد. ❌⚠ **(حتماً منتظر بسته شدن کندل بمانید تا نقطه خروج تأیید شود.) پس از **بسته شدن کندل دارای این نشانگر**، در اولین **قیمت کندل بعدی** از معامله خارج شوید. این داده‌ها **به‌صورت لحظه‌ای** در **تایم بازار بروزرسانی** می‌شوند.

بخش مقایسه بازار بورس و بازار طلا

ارزیابی نمودار نسبت بورس و طلا برای بازدهی بیشتر و بهتر

در چارت زیر، نقطه سبز نشان‌دهنده قدرت بیشتر بورس نسبت به طلا بوده، نقطه خاکستری نشان‌دهنده قدرت بیشتر طلا است هر بازاری که در حال حاضر سبز رنگ است پتانسیل بازدهی بیشتر و بهتری را دارد.

گزارش هوشمند پتانسیل روند بازارها در روز معاملاتی فعلی
طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد

⚠ **در هنگام ورود به معامله، ریسک‌های سیستماتیک مانند** جنگ، نرخ بهره و تحولات سیاسی را در نظر بگیرید و در صورت افزایش ریسک های سیستماتیک ترجیحا وارد معامله نشوید این نکته تا 50 درصد نتایج را بهتر میکند.

📋 جدول عملکرد الگوریتم
شاخص مقدار
شروع دوره معاملات 23 اوت 2017، ساعت 0:00
پایان دوره معاملات 8 ژوئن 2025، ساعت 0:00
تعداد معاملات 28
نرخ برد (%) 71.4
بیشترین سود (%) 132.8
بیشترین زیان (%) -22.1
میانگین سود در معامله (%) 42.9
میانگین زیان در معامله (%) -10.8
بازدهی تجمیعی (%) 23390.4
بیشترین مدت معامله
(تعداد کندل)
50
کمترین مدت معامله
(تعداد کندل)
3
میانگین مدت معامله
(تعداد کندل)
25.1
Profit Factor 3.24
SQN 3.37

📊 نمودار عملکرد الگوریتم روی **کدما**

📌 توصیه: برای مشاهده بهتر جزئیات نمودارها و ابزارها در دستگاه‌های کوچک، **دستگاه خود را روی حالت چرخشی (Rotate / Landscape) قرار دهید.**

📊 **این نمودار عملکرد و سود و زیان الگوریتم را در بازه‌های زمانی مختلف نمایش می‌دهد.**

✅ **همواره درصدی از دارایی‌های مختلف را در پرتفوی خود داشته باشید** و **ریسک‌های سیستماتیک و غیرسیستماتیک را در نظر بگیرید.**

جدول تاریخچه سوابق نقاط ورود/خروج

تاریخ سیگنال قیمت آخرین معامله
1404-05-15 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 40030
1404-05-14 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 41100
1404-05-13 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 43000
1404-05-12 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 42500
1404-05-11 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 42530
1404-05-08 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 42900
1404-05-07 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 43070
1404-05-06 خروج در اولین قیمت کندل بعدی 43980
1404-05-05 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 44770
1404-05-04 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 45580
1404-05-01 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 46670
1404-04-31 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 46760
1404-04-30 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 45400
1404-04-29 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 44480
1404-04-28 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 43440
1404-04-25 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 42630
1404-04-24 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 41300
1404-04-23 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 42180
1404-04-22 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 42650
1404-04-21 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 44190
1404-04-18 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 43650
1404-04-17 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 44220
1404-04-16 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 45060
1404-04-11 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 47320
1404-04-10 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 46390
1404-04-09 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 46890
1404-04-08 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 48330
1404-04-07 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 49820
1404-03-21 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 50820
1404-03-20 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 52380
1404-03-19 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 53970
1404-03-18 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 54830
1404-03-17 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است
1404-03-13 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است
1404-03-12 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است
1404-03-11 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است
1404-03-10 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 55950
1404-03-07 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 54957
1404-03-06 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 56343
1404-03-05 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است
1404-03-04 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است
1404-03-03 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 56717
1404-02-31 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است
1404-02-30 خروج در اولین قیمت کندل بعدی
1404-02-29 نگهداری 58093

گزارش قدرت نسبت قیمتی بورس به طلا

تاریخ گزارش
1404-05-11 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-05-04 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-04-28 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-04-21 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-04-07 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-03-17 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-03-10 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-03-03 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-02-27 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-02-20 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد

نمودار چارت نماد به دلار (تورم‌زدایی شده -تایم فریم هفتگی)

روند صعودی روند صعودی اصلاحی روند نزولی روند نزولی اصلاحی روند ساید / خنثی
در حال پردازش الگوریتم و صفحات، لطفاً منتظر بمانید...