دیتای قیمتی کندل
آخرین قیمت معامله بیشترین قیمت کمترین قیمت اولین قیمت معامله
4230 4293 4230 4231

📊 الگوریتم تحلیل سهام (الگوریتم پیشنهادی) لوگو سایت

🔎 **نام نماد را به‌صورت "اهرم"، "فارس" و ... وارد کنید.**

📌 **آنالیز نماد:** تشتاد

📈 **بتا شش ماهه:** 0.32

📊 **بتا یک ساله:** 0.3

داده های قیمتی و آماری مورد نیاز الگوریتم به‌صورت لحظه ای در تایم بازار از وب‌سایت TSETMC دریافت می شوند.
الگوریتم با استفاده از داده ها روند فعلی دارایی را ارزیابی میکند
الگوهای قیمتی و SETUP معاملاتی و سپس تریگر قیمتی را تشخیص می‌دهد تا نقاط بالقوه ورود و خروج را پیدا کند.
وقتی الگوی تأییدشده با روند کلی هم‌راستا باشد، نقطه ورود تریگر شده و هشدار خرید روی نمودار ثبت می‌شود.
پس از ورود به معامله، قیمت را دنبال می‌کند و با رسیدن به شرایط خروج (شکست حمایت و شکست روند داینامیک) هشدار خروج صادر می‌شود.
در انتهای صفحه الگوریتم مورد نظر روند به صورت دلاری و تورم زدایی شده مشخص شده است
در این جدول، شاخص‌های کلیدی عملکرد الگوریتم روی دارایی نمایش داده می‌شود، شامل: تعداد معاملات، نرخ برد (%), بیشترین سود/زیان (%), بازدهی تجمعی و… زمانی که قدرت بازارهای رقیب بیشتر است، بهتر است روی آن دارایی‌ها تمرکز کنید.

📊 نمودار نقاط ورود و خروج لحظه ای برای **تشتاد**

روند صعودی روند صعودی اصلاحی روند نزولی روند نزولی اصلاحی روند ساید / خنثی نقطه خروج در اولین قیمت کندل بعد نقطه خرید

🚀 **آموزش:** **نشانگر آبی** **نقطه ورود به معامله** است. **نشانگر قرمز** نشان‌دهنده **نقطه خروج** می‌باشد. ❌⚠ **(حتماً منتظر بسته شدن کندل بمانید تا نقطه خروج تأیید شود.) پس از **بسته شدن کندل دارای این نشانگر**، در اولین **قیمت کندل بعدی** از معامله خارج شوید. این داده‌ها **به‌صورت لحظه‌ای** در **تایم بازار بروزرسانی** می‌شوند.

بخش مقایسه بازار بورس و بازار طلا

ارزیابی نمودار نسبت بورس و طلا برای بازدهی بیشتر و بهتر

در چارت زیر، نقطه سبز نشان‌دهنده قدرت بیشتر بورس نسبت به طلا بوده، نقطه خاکستری نشان‌دهنده قدرت بیشتر طلا است هر بازاری که در حال حاضر سبز رنگ است پتانسیل بازدهی بیشتر و بهتری را دارد.

گزارش هوشمند پتانسیل روند بازارها در روز معاملاتی فعلی
طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد

⚠ **در هنگام ورود به معامله، ریسک‌های سیستماتیک مانند** جنگ، نرخ بهره و تحولات سیاسی را در نظر بگیرید و در صورت افزایش ریسک های سیستماتیک ترجیحا وارد معامله نشوید این نکته تا 50 درصد نتایج را بهتر میکند.

📋 جدول عملکرد الگوریتم
شاخص مقدار
شروع دوره معاملات 23 اوت 2017، ساعت 0:00
پایان دوره معاملات 21 مه 2025، ساعت 0:00
تعداد معاملات 16
نرخ برد (%) 62.5
بیشترین سود (%) 102.1
بیشترین زیان (%) -50.0
میانگین سود در معامله (%) 32.3
میانگین زیان در معامله (%) -10.9
بازدهی تجمیعی (%) 471.4
بیشترین مدت معامله
(تعداد کندل)
117
کمترین مدت معامله
(تعداد کندل)
6
میانگین مدت معامله
(تعداد کندل)
51.2
Profit Factor 6.73
SQN 1.92

📊 نمودار عملکرد الگوریتم روی **تشتاد**

📌 توصیه: برای مشاهده بهتر جزئیات نمودارها و ابزارها در دستگاه‌های کوچک، **دستگاه خود را روی حالت چرخشی (Rotate / Landscape) قرار دهید.**

📊 **این نمودار عملکرد و سود و زیان الگوریتم را در بازه‌های زمانی مختلف نمایش می‌دهد.**

✅ **همواره درصدی از دارایی‌های مختلف را در پرتفوی خود داشته باشید** و **ریسک‌های سیستماتیک و غیرسیستماتیک را در نظر بگیرید.**

جدول تاریخچه سوابق نقاط ورود/خروج

تاریخ سیگنال قیمت آخرین معامله
1404-06-26 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 4230
1404-06-25 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 4370
1404-06-24 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 4439
1404-06-23 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 4438
1404-06-22 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 4236
1404-06-18 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 4236
1404-06-17 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 4241
1404-06-16 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است
1404-06-15 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 4243
1404-06-12 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 4246
1404-06-11 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 4254
1404-06-09 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 4155
1404-06-08 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است
1404-06-05 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است
1404-06-04 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است
1404-06-03 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است
1404-06-01 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 4121
1404-05-29 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 4122
1404-05-28 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 4124
1404-05-27 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 4134
1404-05-26 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 4252
1404-05-25 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است
1404-05-22 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است
1404-05-21 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است
1404-05-20 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 4348
1404-05-19 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است
1404-05-18 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 4353
1404-05-15 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 4351
1404-05-14 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 4356
1404-05-13 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 4379
1404-05-12 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 4385
1404-05-11 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 4390
1404-05-08 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 4600
1404-05-07 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 4568
1404-05-06 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 4561
1404-05-05 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 4555
1404-05-04 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 4550
1404-05-01 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 4539
1404-04-31 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 4523
1404-04-30 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 4508
1404-04-29 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 4500
1404-04-28 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 4483
1404-04-25 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 4455
1404-04-24 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 4233
1404-04-23 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 4336

گزارش قدرت نسبت قیمتی بورس به طلا

تاریخ گزارش
1404-06-22 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-06-15 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-06-08 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-06-01 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-05-25 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-05-18 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-05-11 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-05-04 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-04-28 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-04-21 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
در حال پردازش الگوریتم و صفحات، لطفاً منتظر بمانید...