دیتای قیمتی کندل
آخرین قیمت معامله بیشترین قیمت کمترین قیمت اولین قیمت معامله
11130 11420 10860 11130

📊 الگوریتم تحلیل سهام (الگوریتم پیشنهادی) لوگو سایت

🔎 **نام نماد را به‌صورت "اهرم"، "فارس" و ... وارد کنید.**

📌 آنالیز نماد :گنگین

📈 **بتا شش ماهه:** 0.37

📊 **بتا یک ساله:** 0.31

داده های قیمتی و آماری مورد نیاز الگوریتم به‌صورت لحظه ای در تایم بازار از وب‌سایت TSETMC دریافت می شوند.
الگوریتم با استفاده از داده ها روند فعلی دارایی را ارزیابی میکند
الگوهای قیمتی و SETUP معاملاتی و سپس تریگر قیمتی را تشخیص می‌دهد تا نقاط بالقوه ورود و خروج را پیدا کند.
وقتی الگوی تأییدشده با روند کلی هم‌راستا باشد، نقطه ورود تریگر شده و هشدار خرید روی نمودار ثبت می‌شود.
پس از ورود به معامله، قیمت را دنبال می‌کند و با رسیدن به شرایط خروج (شکست حمایت و شکست روند داینامیک) هشدار خروج صادر می‌شود.
در انتهای صفحه الگوریتم مورد نظر روند به صورت دلاری و تورم زدایی شده مشخص شده است
در این جدول، شاخص‌های کلیدی عملکرد الگوریتم روی دارایی نمایش داده می‌شود، شامل: تعداد معاملات، نرخ برد (%), بیشترین سود/زیان (%), بازدهی تجمعی و… زمانی که قدرت بازارهای رقیب بیشتر است، بهتر است روی آن دارایی‌ها تمرکز کنید.

آخرین بروزرسانی الگوریتم در 1404/09/24 03:25

گزارش هوشمند لحظه ای

در کندل جاری نقطه ورود حین روند داریم و در کندل قبلی هشدار نگهداری را داشتیم

📋 برای مشاهده سوابق نقاط ورود/خروج کلیک کنید

📋 برای مشاهده ارزیابی قدرت بورس به طلا کلیک کنید

📋 برای مشاهده سوابق قدرت بورس به طلا کلیک کنید

📋 برای مشاهده جدول نتایج الگوریتم معاملاتی کلیک کنید

📋 برای مشاهده روند نماد مقابل دلار کلیک کنید

📊 نمودار نقاط ورود و خروج لحظه ای برای گنگین

روند صعودی روند صعودی اصلاحی روند نزولی روند نزولی اصلاحی روند ساید / خنثی نقطه خروج در اولین قیمت کندل بعد نقطه خرید

**آموزش:** **نشانگر آبی** **نقطه ورود به معامله** است. **نشانگر قرمز** نشان‌دهنده **نقطه خروج** می‌باشد. ❌⚠ **(حتماً منتظر بسته شدن کندل بمانید تا نقطه خروج تأیید شود.) پس از **بسته شدن کندل دارای این نشانگر**، در اولین **قیمت کندل بعدی** از معامله خارج شوید. این داده‌ها **به‌صورت لحظه‌ای** در **تایم بازار بروزرسانی** می‌شوند.

این نمودار تاریخچهٔ رفتار نماد نسبت به شاخص کل را بر اساس داده‌های گذشته نشان می‌دهد. هر چه بتا پایین‌تر باشد، حرکت سهم مستقل‌تر و آرام‌تر است؛ مقادیر میانی یعنی هم‌جهتی ملایم با شاخص، و بتای بالاتر نشان‌دهندهٔ وابستگی و نوسان بیشتر همراه با شاخص است. خط‌های رنگی فقط راهنمای تقریبی این سه ناحیه‌اند. بتا ابزار شناخت ریسک و مدل رفتاری سهم است و به‌تنهایی سیگنال خرید یا فروش نیست.

نمودار بتا نسبت به شاخص کل

مقایسهٔ قدرت بورس و طلا (نسبت شاخص کل به طلا)

نمودار حاضر برای شناسایی بازار پربازده‌تر در میان‌مدت طراحی شده است.

این نمودار نسبت عملکرد بورس به طلا را نشان می‌دهد. رنگ‌ها راهنمای سریع شما هستند: سبز = بورس قوی‌تر، خاکستری = طلا قوی‌تر.

چطور بخوانیم؟

  • وقتی نمودار زیر سبز می‌شود، بورس نسبت به طلا عملکرد بهتری دارد.
  • وقتی نمودار زیر خاکستری می‌شود، طلا نسبت به بورس عملکرد بهتری دارد.
  • افق تحلیلی این نسبت، میان‌مدت است (چند هفته تا چند ماه)، نه نوسان‌گیری روزانه.

کاربرد عملی:

  • برای چیدمان پرتفوی بین سهام و طلا از آن کمک بگیرید؛ در فاز سبز، سهم‌دهی به بورس می‌تواند منطقی‌تر باشد و در فاز خاکستری، سهم‌دهی به طلا.
  • باید همراه با مدیریت ریسک و توسط شاخص‌های تکمیلی چارت نقاط خرید و فروش تایید شود.
بورس قوی‌تر طلا قوی‌تر

مقایسهٔ دو دارایی ( از آخرین نقطه چرخش رنگ نمودار قدرت بورس به طلا)

در این نمودار، هر دو دارایی از نقطهٔ چرخش رنگ به‌صورت یکسان (نرمال) مبناگذاری شده‌اند؛ یعنی از آن تاریخ هر دو با مقدار یکسان شروع می‌شوند و تغییرات‌شان به‌صورت درصد بازدهی نمایش داده می‌شود. بنابراین به‌روشنی می‌بینید از همان نقطه، کدام‌یک عملکرد بهتری داشته است.

  • فاصلهٔ عمودی بین دو خط = اختلاف درصد بازدهی آن‌ها از تاریخ مبنا.
  • با دکمه‌های «قبلی/بعدی» تاریخ مبنا را جابه‌جا کنید؛ برچسب زیر، بازه/تاریخ انتخابی را نشان می‌دهد.
طلا بورس

نکته: این نمودار برای مقایسهٔ روند و بازدهی نسبی از یک تاریخ مبناست.

📋 جدول عملکرد الگوریتم
شاخص مقدار
شروع دوره معاملات 2024-11-13T00:00:00
پایان دوره معاملات 2025-12-13T00:00:00
تعداد معاملات 5
نرخ برد (%) 80.0
بیشترین سود (%) 20.6
بیشترین زیان (%) -5.0
میانگین سود در معامله (%) 15.8
میانگین زیان در معامله (%) -5.0
بازدهی تجمیعی (%) 70.7
بیشترین مدت معامله
(تعداد کندل)
48
کمترین مدت معامله
(تعداد کندل)
7
میانگین مدت معامله
(تعداد کندل)
25.8
Profit Factor 13.33
SQN 2.66
(Buy & Hold)
میانگین رشد سالانه در حالت «(Buy & Hold) (CAGR) (%) 77.14
بدترین ریزشِ ارزش در این حالت (MDD) (%) -28.74
نسبت بازده به ریزش (MAR) — در (Buy & Hold) 2.68

📊 نمودار عملکرد الگوریتم روی **گنگین**

📌 توصیه: برای مشاهده بهتر جزئیات نمودارها و ابزارها در دستگاه‌های کوچک، **دستگاه خود را روی حالت چرخشی (Rotate / Landscape) قرار دهید.**

📊 **این نمودار عملکرد و سود و زیان الگوریتم را در بازه‌های زمانی مختلف نمایش می‌دهد.**

✅ **همواره درصدی از دارایی‌های مختلف را در پرتفوی خود داشته باشید** و **ریسک‌های سیستماتیک و غیرسیستماتیک را در نظر بگیرید.**

جدول تاریخچه سوابق نقاط ورود/خروج

تاریخ سیگنال قیمت آخرین معامله
1404-09-23 نگهداری 11,130
1404-09-22 نگهداری 10,970
1404-09-19 نگهداری 11,030
1404-09-18 نگهداری 10,800
1404-09-17 نگهداری 10,650
1404-09-16 نگهداری 10,100
1404-09-15 نگهداری 9,980
1404-09-12 نگهداری 10,200
1404-09-11 نگهداری 10,020
1404-09-10 نگهداری 9,990
1404-09-09 نگهداری 10,090
1404-09-08 نگهداری 10,170
1404-09-05 نگهداری 10,060
1404-09-04 نگهداری 9,790
1404-09-02 نقطه ورود ابتدای روند 9,740
1404-09-01 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 9,440
1404-08-28 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 9,400
1404-08-27 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 9,170
1404-08-26 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 9,300
1404-08-25 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 9,140

گزارش قدرت نسبت قیمتی بورس به طلا

تاریخ گزارش
1404-07-12 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-07-05 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-06-29 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-06-22 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-06-15 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-06-08 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-06-01 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-05-25 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-05-18 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-05-11 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد

شاخص کل به دلار ( تایم‌فریم هفتگی)

این نمودار، شاخص کل بورس را بر حسب دلار نشان می‌دهد تا اثر تورم ریالی حذف شود. نتیجه: می‌بینید بورس در مقیاس دلاری واقعاً رشد کرده یا خیر.

  • روند صعودی = بهبود عملکرد بورس در مقیاس دلاری (قدرت واقعی بیشتر).
  • روند نزولی = تضعیف عملکرد بورس نسبت به دلار (بازدهی واقعی کمتر).
  • تایم‌فریم هفتگی است؛ برای نگاه میان‌مدت/بلندمدت مناسب‌تر از نوسان‌گیری روزانه.
روند صعودی روند صعودی اصلاحی روند نزولی روند نزولی اصلاحی روند ساید / خنثی
روندتریدر
در حال آماده‌سازی داده‌ها، لطفاً چند لحظه صبر کنید…
معمولاً سریع انجام می‌شود؛ گاهی ممکن است کمی بیشتر طول بکشد. ۰ ثانیه
در صورت باز بودن بازار، داده‌ها پس از اعلام رسمی به‌روزرسانی می‌شوند.