دیتای قیمتی کندل
آخرین قیمت معامله بیشترین قیمت کمترین قیمت اولین قیمت معامله
9660 10030 9660 10030

📊 الگوریتم تحلیل سهام (الگوریتم پیشنهادی) لوگو سایت

🔎 **نام نماد را به‌صورت "اهرم"، "فارس" و ... وارد کنید.**

📌 **آنالیز نماد:** اپال

📈 **بتا شش ماهه:** 0.49

📊 **بتا یک ساله:** 0.47

داده های قیمتی و آماری مورد نیاز الگوریتم به‌صورت لحظه ای در تایم بازار از وب‌سایت TSETMC دریافت می شوند.
الگوریتم با استفاده از داده ها روند فعلی دارایی را ارزیابی میکند
الگوهای قیمتی و SETUP معاملاتی و سپس تریگر قیمتی را تشخیص می‌دهد تا نقاط بالقوه ورود و خروج را پیدا کند.
وقتی الگوی تأییدشده با روند کلی هم‌راستا باشد، نقطه ورود تریگر شده و هشدار خرید روی نمودار ثبت می‌شود.
پس از ورود به معامله، قیمت را دنبال می‌کند و با رسیدن به شرایط خروج (شکست حمایت و شکست روند داینامیک) هشدار خروج صادر می‌شود.
در انتهای صفحه الگوریتم مورد نظر روند به صورت دلاری و تورم زدایی شده مشخص شده است
در این جدول، شاخص‌های کلیدی عملکرد الگوریتم روی دارایی نمایش داده می‌شود، شامل: تعداد معاملات، نرخ برد (%), بیشترین سود/زیان (%), بازدهی تجمعی و… زمانی که قدرت بازارهای رقیب بیشتر است، بهتر است روی آن دارایی‌ها تمرکز کنید.

📊 نمودار نقاط ورود و خروج لحظه ای برای **اپال**

روند صعودی روند صعودی اصلاحی روند نزولی روند نزولی اصلاحی روند ساید / خنثی نقطه خروج در اولین قیمت کندل بعد نقطه خرید

🚀 **آموزش:** **نشانگر آبی** **نقطه ورود به معامله** است. **نشانگر قرمز** نشان‌دهنده **نقطه خروج** می‌باشد. ❌⚠ **(حتماً منتظر بسته شدن کندل بمانید تا نقطه خروج تأیید شود.) پس از **بسته شدن کندل دارای این نشانگر**، در اولین **قیمت کندل بعدی** از معامله خارج شوید. این داده‌ها **به‌صورت لحظه‌ای** در **تایم بازار بروزرسانی** می‌شوند.

بخش مقایسه بازار بورس و بازار طلا

ارزیابی نمودار نسبت بورس و طلا برای بازدهی بیشتر و بهتر

در چارت زیر، نقطه سبز نشان‌دهنده قدرت بیشتر بورس نسبت به طلا بوده، نقطه خاکستری نشان‌دهنده قدرت بیشتر طلا است هر بازاری که در حال حاضر سبز رنگ است پتانسیل بازدهی بیشتر و بهتری را دارد.

گزارش هوشمند پتانسیل روند بازارها در روز معاملاتی فعلی
طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد

⚠ **در هنگام ورود به معامله، ریسک‌های سیستماتیک مانند** جنگ، نرخ بهره و تحولات سیاسی را در نظر بگیرید و در صورت افزایش ریسک های سیستماتیک ترجیحا وارد معامله نشوید این نکته تا 50 درصد نتایج را بهتر میکند.

📋 جدول عملکرد الگوریتم
شاخص مقدار
شروع دوره معاملات 30 ژوئن 2021، ساعت 0:00
پایان دوره معاملات 21 مه 2025، ساعت 0:00
تعداد معاملات 11
نرخ برد (%) 45.5
بیشترین سود (%) 18.5
بیشترین زیان (%) -3.6
میانگین سود در معامله (%) 10.3
میانگین زیان در معامله (%) -1.8
بازدهی تجمیعی (%) 45.7
بیشترین مدت معامله
(تعداد کندل)
59
کمترین مدت معامله
(تعداد کندل)
6
میانگین مدت معامله
(تعداد کندل)
29.5
Profit Factor 4.37
SQN 1.69

📊 نمودار عملکرد الگوریتم روی **اپال**

📌 توصیه: برای مشاهده بهتر جزئیات نمودارها و ابزارها در دستگاه‌های کوچک، **دستگاه خود را روی حالت چرخشی (Rotate / Landscape) قرار دهید.**

📊 **این نمودار عملکرد و سود و زیان الگوریتم را در بازه‌های زمانی مختلف نمایش می‌دهد.**

✅ **همواره درصدی از دارایی‌های مختلف را در پرتفوی خود داشته باشید** و **ریسک‌های سیستماتیک و غیرسیستماتیک را در نظر بگیرید.**

جدول تاریخچه سوابق نقاط ورود/خروج

تاریخ سیگنال قیمت آخرین معامله
1404-05-12 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 9660
1404-05-11 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 9780
1404-05-08 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 9720
1404-05-07 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 9710
1404-05-06 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 9710
1404-05-05 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 9760
1404-05-04 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 9980
1404-05-01 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 9950
1404-04-31 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 10010
1404-04-30 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 10080
1404-04-29 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 9990
1404-04-28 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 10000
1404-04-25 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 10070
1404-04-24 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 10050
1404-04-23 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 10200
1404-04-22 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 10130
1404-04-21 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 10210
1404-04-18 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 9950
1404-04-17 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 9940
1404-04-16 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 10110
1404-04-11 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 10140
1404-04-10 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 10100
1404-04-09 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 10280
1404-04-08 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 10520
1404-04-07 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 10690
1404-03-21 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 10990
1404-03-20 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 10960
1404-03-19 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 10850
1404-03-18 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 10990
1404-03-17 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 10870
1404-03-13 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 11020
1404-03-12 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 11040
1404-03-11 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 11030
1404-03-10 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 11070
1404-03-07 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 11250
1404-03-06 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 11150
1404-03-05 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 11120
1404-03-04 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 11300
1404-03-03 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 11400
1404-02-31 خروج در اولین قیمت کندل بعدی 11260
1404-02-30 نگهداری 11200
1404-02-29 نگهداری 11220
1404-02-28 نگهداری 11330
1404-02-27 نگهداری 11360
1404-02-24 نگهداری 11330

گزارش قدرت نسبت قیمتی بورس به طلا

تاریخ گزارش
1404-05-11 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-05-04 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-04-28 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-04-21 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-04-07 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-03-17 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-03-10 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-03-03 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-02-27 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-02-20 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد

نمودار چارت نماد به دلار (تورم‌زدایی شده -تایم فریم هفتگی)

روند صعودی روند صعودی اصلاحی روند نزولی روند نزولی اصلاحی روند ساید / خنثی
در حال پردازش الگوریتم و صفحات، لطفاً منتظر بمانید...