دیتای قیمتی کندل
آخرین قیمت معامله بیشترین قیمت کمترین قیمت اولین قیمت معامله
1397 1415 1397 1406

📊 الگوریتم تحلیل سهام (الگوریتم پیشنهادی) لوگو سایت

🔎 **نام نماد را به‌صورت "اهرم"، "فارس" و ... وارد کنید.**

📌 **آنالیز نماد:** ثامید

📈 **بتا شش ماهه:** 1.01

📊 **بتا یک ساله:** 0.91

داده های قیمتی و آماری مورد نیاز الگوریتم به‌صورت لحظه ای در تایم بازار از وب‌سایت TSETMC دریافت می شوند.
الگوریتم با استفاده از داده ها روند فعلی دارایی را ارزیابی میکند
الگوهای قیمتی و SETUP معاملاتی و سپس تریگر قیمتی را تشخیص می‌دهد تا نقاط بالقوه ورود و خروج را پیدا کند.
وقتی الگوی تأییدشده با روند کلی هم‌راستا باشد، نقطه ورود تریگر شده و هشدار خرید روی نمودار ثبت می‌شود.
پس از ورود به معامله، قیمت را دنبال می‌کند و با رسیدن به شرایط خروج (شکست حمایت و شکست روند داینامیک) هشدار خروج صادر می‌شود.
در انتهای صفحه الگوریتم مورد نظر روند به صورت دلاری و تورم زدایی شده مشخص شده است
در این جدول، شاخص‌های کلیدی عملکرد الگوریتم روی دارایی نمایش داده می‌شود، شامل: تعداد معاملات، نرخ برد (%), بیشترین سود/زیان (%), بازدهی تجمعی و… زمانی که قدرت بازارهای رقیب بیشتر است، بهتر است روی آن دارایی‌ها تمرکز کنید.

📊 نمودار نقاط ورود و خروج لحظه ای برای **ثامید**

روند صعودی روند صعودی اصلاحی روند نزولی روند نزولی اصلاحی روند ساید / خنثی نقطه خروج در اولین قیمت کندل بعد نقطه خرید

🚀 **آموزش:** **نشانگر آبی** **نقطه ورود به معامله** است. **نشانگر قرمز** نشان‌دهنده **نقطه خروج** می‌باشد. ❌⚠ **(حتماً منتظر بسته شدن کندل بمانید تا نقطه خروج تأیید شود.) پس از **بسته شدن کندل دارای این نشانگر**، در اولین **قیمت کندل بعدی** از معامله خارج شوید. این داده‌ها **به‌صورت لحظه‌ای** در **تایم بازار بروزرسانی** می‌شوند.

بخش مقایسه بازار بورس و بازار طلا

ارزیابی نمودار نسبت بورس و طلا برای بازدهی بیشتر و بهتر

در چارت زیر، نقطه سبز نشان‌دهنده قدرت بیشتر بورس نسبت به طلا بوده، نقطه خاکستری نشان‌دهنده قدرت بیشتر طلا است هر بازاری که در حال حاضر سبز رنگ است پتانسیل بازدهی بیشتر و بهتری را دارد.

گزارش هوشمند پتانسیل روند بازارها در روز معاملاتی فعلی
طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد

⚠ **در هنگام ورود به معامله، ریسک‌های سیستماتیک مانند** جنگ، نرخ بهره و تحولات سیاسی را در نظر بگیرید و در صورت افزایش ریسک های سیستماتیک ترجیحا وارد معامله نشوید این نکته تا 50 درصد نتایج را بهتر میکند.

📋 جدول عملکرد الگوریتم
شاخص مقدار
شروع دوره معاملات 30 ژوئن 2021، ساعت 0:00
پایان دوره معاملات 21 مه 2025، ساعت 0:00
تعداد معاملات 10
نرخ برد (%) 70.0
بیشترین سود (%) 63.1
بیشترین زیان (%) -6.0
میانگین سود در معامله (%) 21.8
میانگین زیان در معامله (%) -3.3
بازدهی تجمیعی (%) 235.2
بیشترین مدت معامله
(تعداد کندل)
48
کمترین مدت معامله
(تعداد کندل)
6
میانگین مدت معامله
(تعداد کندل)
31.3
Profit Factor 8.64
SQN 2.23

📊 نمودار عملکرد الگوریتم روی **ثامید**

📌 توصیه: برای مشاهده بهتر جزئیات نمودارها و ابزارها در دستگاه‌های کوچک، **دستگاه خود را روی حالت چرخشی (Rotate / Landscape) قرار دهید.**

📊 **این نمودار عملکرد و سود و زیان الگوریتم را در بازه‌های زمانی مختلف نمایش می‌دهد.**

✅ **همواره درصدی از دارایی‌های مختلف را در پرتفوی خود داشته باشید** و **ریسک‌های سیستماتیک و غیرسیستماتیک را در نظر بگیرید.**

جدول تاریخچه سوابق نقاط ورود/خروج

تاریخ سیگنال قیمت آخرین معامله
1404-05-14 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 1397
1404-05-13 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 1453
1404-05-12 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 1440
1404-05-11 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 1484
1404-05-08 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 1493
1404-05-07 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 1501
1404-05-06 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 1512
1404-05-05 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 1530
1404-05-04 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 1552
1404-05-01 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 1597
1404-04-31 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 1630
1404-04-30 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 1648
1404-04-29 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 1611
1404-04-28 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 1640
1404-04-25 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 1630
1404-04-24 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 1575
1404-04-23 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 1591
1404-04-22 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 1594
1404-04-21 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 1593
1404-04-18 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 1585
1404-04-17 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 1614
1404-04-16 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 1645
1404-04-11 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 1676
1404-04-10 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 1722
1404-04-09 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 1731
1404-04-08 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 1771
1404-04-07 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 1798
1404-03-21 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 1851
1404-03-20 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 1928
1404-03-19 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 1914
1404-03-18 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 1972
1404-03-17 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 1976
1404-03-13 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 1994
1404-03-12 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 2067
1404-03-11 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 2041
1404-03-10 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 2090
1404-03-07 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 2134
1404-03-06 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 2116
1404-03-05 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 2084
1404-03-04 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 2020
1404-03-03 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 2075
1404-02-31 خروج در اولین قیمت کندل بعدی 2064
1404-02-30 نگهداری 2112
1404-02-29 نگهداری 2175
1404-02-28 نگهداری 2188

گزارش قدرت نسبت قیمتی بورس به طلا

تاریخ گزارش
1404-05-11 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-05-04 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-04-28 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-04-21 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-04-07 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-03-17 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-03-10 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-03-03 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-02-27 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-02-20 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد

نمودار چارت نماد به دلار (تورم‌زدایی شده -تایم فریم هفتگی)

روند صعودی روند صعودی اصلاحی روند نزولی روند نزولی اصلاحی روند ساید / خنثی
در حال پردازش الگوریتم و صفحات، لطفاً منتظر بمانید...