دیتای قیمتی کندل
آخرین قیمت معامله بیشترین قیمت کمترین قیمت اولین قیمت معامله
5180 5290 5180 5290

📊 الگوریتم تحلیل سهام (الگوریتم پیشنهادی) لوگو سایت

🔎 **نام نماد را به‌صورت "اهرم"، "فارس" و ... وارد کنید.**

📌 **آنالیز نماد:** کطبس

📈 **بتا شش ماهه:** 0.53

📊 **بتا یک ساله:** 0.69

داده های قیمتی و آماری مورد نیاز الگوریتم به‌صورت لحظه ای در تایم بازار از وب‌سایت TSETMC دریافت می شوند.
الگوریتم با استفاده از داده ها روند فعلی دارایی را ارزیابی میکند
الگوهای قیمتی و SETUP معاملاتی و سپس تریگر قیمتی را تشخیص می‌دهد تا نقاط بالقوه ورود و خروج را پیدا کند.
وقتی الگوی تأییدشده با روند کلی هم‌راستا باشد، نقطه ورود تریگر شده و هشدار خرید روی نمودار ثبت می‌شود.
پس از ورود به معامله، قیمت را دنبال می‌کند و با رسیدن به شرایط خروج (شکست حمایت و شکست روند داینامیک) هشدار خروج صادر می‌شود.
در انتهای صفحه الگوریتم مورد نظر روند به صورت دلاری و تورم زدایی شده مشخص شده است
در این جدول، شاخص‌های کلیدی عملکرد الگوریتم روی دارایی نمایش داده می‌شود، شامل: تعداد معاملات، نرخ برد (%), بیشترین سود/زیان (%), بازدهی تجمعی و… زمانی که قدرت بازارهای رقیب بیشتر است، بهتر است روی آن دارایی‌ها تمرکز کنید.

📊 نمودار نقاط ورود و خروج لحظه ای برای **کطبس**

روند صعودی روند صعودی اصلاحی روند نزولی روند نزولی اصلاحی روند ساید / خنثی نقطه خروج در اولین قیمت کندل بعد نقطه خرید

🚀 **آموزش:** **نشانگر آبی** **نقطه ورود به معامله** است. **نشانگر قرمز** نشان‌دهنده **نقطه خروج** می‌باشد. ❌⚠ **(حتماً منتظر بسته شدن کندل بمانید تا نقطه خروج تأیید شود.) پس از **بسته شدن کندل دارای این نشانگر**، در اولین **قیمت کندل بعدی** از معامله خارج شوید. این داده‌ها **به‌صورت لحظه‌ای** در **تایم بازار بروزرسانی** می‌شوند.

بخش مقایسه بازار بورس و بازار طلا

ارزیابی نمودار نسبت بورس و طلا برای بازدهی بیشتر و بهتر

در چارت زیر، نقطه سبز نشان‌دهنده قدرت بیشتر بورس نسبت به طلا بوده، نقطه خاکستری نشان‌دهنده قدرت بیشتر طلا است هر بازاری که در حال حاضر سبز رنگ است پتانسیل بازدهی بیشتر و بهتری را دارد.

گزارش هوشمند پتانسیل روند بازارها در روز معاملاتی فعلی
طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد

⚠ **در هنگام ورود به معامله، ریسک‌های سیستماتیک مانند** جنگ، نرخ بهره و تحولات سیاسی را در نظر بگیرید و در صورت افزایش ریسک های سیستماتیک ترجیحا وارد معامله نشوید این نکته تا 50 درصد نتایج را بهتر میکند.

📋 جدول عملکرد الگوریتم
شاخص مقدار
شروع دوره معاملات 20 مه 2017، ساعت 0:00
پایان دوره معاملات 21 مه 2025، ساعت 0:00
تعداد معاملات 20
نرخ برد (%) 70.0
بیشترین سود (%) 125.4
بیشترین زیان (%) -13.6
میانگین سود در معامله (%) 40.1
میانگین زیان در معامله (%) -6.3
بازدهی تجمیعی (%) 5182.3
بیشترین مدت معامله
(تعداد کندل)
117
کمترین مدت معامله
(تعداد کندل)
3
میانگین مدت معامله
(تعداد کندل)
41.4
Profit Factor 7.3
SQN 3.22

📊 نمودار عملکرد الگوریتم روی **کطبس**

📌 توصیه: برای مشاهده بهتر جزئیات نمودارها و ابزارها در دستگاه‌های کوچک، **دستگاه خود را روی حالت چرخشی (Rotate / Landscape) قرار دهید.**

📊 **این نمودار عملکرد و سود و زیان الگوریتم را در بازه‌های زمانی مختلف نمایش می‌دهد.**

✅ **همواره درصدی از دارایی‌های مختلف را در پرتفوی خود داشته باشید** و **ریسک‌های سیستماتیک و غیرسیستماتیک را در نظر بگیرید.**

جدول تاریخچه سوابق نقاط ورود/خروج

تاریخ سیگنال قیمت آخرین معامله
1404-05-11 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 5180
1404-05-08 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 5180
1404-05-07 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 5190
1404-05-06 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 5200
1404-05-05 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 5230
1404-05-04 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 5400
1404-05-01 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 5320
1404-04-31 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 5470
1404-04-30 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 5530
1404-04-29 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 5470
1404-04-28 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 5590
1404-04-25 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 5570
1404-04-24 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 5410
1404-04-23 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 5400
1404-04-22 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 5360
1404-04-21 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 5490
1404-04-18 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 5520
1404-04-17 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 5570
1404-04-16 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 5720
1404-04-11 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 5880
1404-04-10 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 5900
1404-04-09 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 5910
1404-04-08 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است
1404-04-07 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است
1404-03-21 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 6007
1404-03-20 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 6183
1404-03-19 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 6118
1404-03-18 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 6294
1404-03-17 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 6201
1404-03-13 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 6359
1404-03-12 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 6461
1404-03-11 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 6368
1404-03-10 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 6387
1404-03-07 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 6359
1404-03-06 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 6257
1404-03-05 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 6257
1404-03-04 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 6312
1404-03-03 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 6359
1404-02-31 خروج در اولین قیمت کندل بعدی 6257
1404-02-30 نگهداری 6025
1404-02-29 نگهداری 5951
1404-02-28 نگهداری 5877
1404-02-27 نگهداری 5914
1404-02-24 نگهداری 6081
1404-02-23 نگهداری 6192

گزارش قدرت نسبت قیمتی بورس به طلا

تاریخ گزارش
1404-05-11 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-05-04 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-04-28 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-04-21 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-04-07 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-03-17 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-03-10 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-03-03 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-02-27 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-02-20 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد

نمودار چارت نماد به دلار (تورم‌زدایی شده -تایم فریم هفتگی)

روند صعودی روند صعودی اصلاحی روند نزولی روند نزولی اصلاحی روند ساید / خنثی
در حال پردازش الگوریتم و صفحات، لطفاً منتظر بمانید...