خلاصه‌ی یک‌دقیقه‌ای

• بیشتر افراد زود می‌برند و دیر می‌بازند: سودهای کوچک را سریع قفل می‌کنند و به ضررها جا می‌دهند.

• ریشه‌ها: ترس از برگرداندن سود، نیاز به حسِ «برد»، لنگر به تارگت ثابت، سایز پوزیشن بزرگ، نبود برنامه‌ی خروجِ ادامه‌دار.

• درمان‌های ساده: تریلینگ‌استاپ، برداشتِ سود پله‌ای، کوچک‌کردن سایز پوزیشن، سنجه‌ی درست عملکرد (Expectancy)، چک‌لیست خروج بر پایهٔ سیگنال نه احساس.

۱) چرا سقف سود خودمان را می‌بُریم؟

الف) دلایل رفتاری (روان‌شناسی)

• ترس از پس‌دادن سود: چند کندل قرمز می‌بینیم و سریع می‌فروشیم.

• نیاز به نرخ برد بالا: «فقط می‌خوام ببرم!» → سودهای ریزِ زیاد، اما بازده کلی ضعیف.

• اثر «گریز از زیان»: زیان دو برابرِ سود درد دارد؛ پس سود کوچک را زود قفل می‌کنیم.

• لنگر به تارگت ثابت: یک عدد در ذهن داریم (مثلاً +۳٪) و هر چه شد همان را می‌گیریم—even اگر روند تازه جان گرفته باشد.

ب) ایرادات فنی (پلن و سیستم)

• حدِ سودِ ثابتِ کوتاه و بدون برنامهٔ ادامه (مثلاً فقط TP روی مقاومت اول).

• نداشتن تریلینگ‌استاپ: هیچ «مسیر ادامه‌دار» برای برنده‌ها تعریف نشده.

• سایز پوزیشن بزرگ: نوسان طبیعی قیمت، روان ما را می‌لرزاند و مجبور به خروج زودهنگام می‌کند.

• افق زمانی نامنطبق: تحلیل هفتگی، اجرا در تایم ۵‌دقیقه‌ای!

۲) نشانه‌هایی که می‌گویند سقف سود را محدود کرده‌اید

• میانگین سود < میانگین ضرر با اینکه درصد برد بالاست.

• اکثر بردها زیر ۱R تمام می‌شوند (R = فاصله‌ی ورود تا حدضرر).

• نمودار سرمایه‌تان «دندانه‌دار» است: سودهای ریز، گاهی یک ضرر بزرگ که همه را می‌بلعد.

• بیشتر خروج‌ها بدون سیگنال معکوس بوده—فقط روی احساس خروج کرده‌اید.

۳) فرمول واقع‌بینانهٔ موفقیت: انتظار آماری (Expectancy)

E=(درصد برد×میانگین سود)−(درصد باخت×میانگین ضرر)E = (\text{درصد برد} \times \text{میانگین سود}) - (\text{درصد باخت} \times \text{میانگین ضرر})

• نمونهٔ بد (سقف سود محدود):
  برد ۷۵٪ با میانگین سود = ۰.۶R و باخت ۲۵٪ با میانگین ضرر = ۲R
  → E=0.75×0.6−0.25×2=0.45−0.5=−0.05RE = 0.75\times0.6 - 0.25\times2 = 0.45 - 0.5 = -0.05R (زیان‌ده!)

• نمونهٔ خوب (برنده‌ها را رها کنید):
  برد ۴۰٪ با میانگین سود = ۲.۵R و باخت ۶۰٪ با میانگین ضرر = ۱R
  → E=0.4×2.5−0.6×1=1−0.6=+0.4RE = 0.4\times2.5 - 0.6\times1 = 1 - 0.6 = +0.4R

نتیجه: حتی با برد کمتر، اگر برنده‌ها بزرگ باشند، سامانه شما سودده می‌شود.

۴) نسخهٔ کاربردی: چطور سقف سود را برنداریم؟

۱) برداشتِ سودِ پله‌ای + تریلینگ‌استاپ

• در ۱.۵–۲R: بخشی (مثلاً ۳۰–۵۰٪) را نقد کنید و استاپ را به نقطه‌سر‌به‌سر ببرید.

• باقی پوزیشن را با یکی از این‌ها تعقیب (Trail) کنید:

  • ATR (مثلاً ۲×ATR)،

  • میانگین متحرک ۲۰ یا ۵۰،

  • ساختار قیمت (تا وقتی سقف/کف بالاتر سالم است، بمان).

۲) سایز پوزیشن را کوچک‌تر بگیرید

هرقدر سایز معقول‌تر، تحمل نوسان بیشتر → خروج‌های احساسی کمتر.

۳) تارگت‌های «پویا» نه «سنگی»

به‌جای فقط یک عدد ثابت، R-Multiple و تریلینگ داشته باشید: اگر روند جان دارد، بگذار ادامه دهد.

۴) معیار موفقیت را عوض کنید

به‌جای «چند تا برد داشتم؟» بپرسید: میانگین سودم چند R است؟ انتظاری ۲۰ معاملهٔ اخیر مثبت است؟

۵) چک‌لیست خروج بر پایهٔ سیگنال

قبل از فروش، این‌ها «بله» هستند؟

• شکست ساختار (HL/HH شکسته شد؟)

• کراس میانگین‌ها یا شکست خط روند؟

• واگراییِ حجم/مومنتوم و کندل برگشتی معتبر؟
  اگر هیچ‌کدام نیست و فقط می‌ترسید، زود نفروشید—استاپ را معقول بالا بیاورید.

۶) برنامهٔ «اگر خیلی خوب شد، چه؟»

برای رالی‌های غیرعادی از قبل سناریو داشته باشید: «هر +۱R دیگر، ۲۰٪ می‌بندم و استاپ را ۱R می‌آورم جلو».

۷) دو-بازی در یک پلن

• حساب سوئینگ: هدف‌های نزدیک.

• حساب روندی: همان نماد را با قوانین تریلینگِ بلندتر نگه دارید. (یا در یک حساب، دو بلیط: نیمه سوئینگ، نیمه روندی.)

۵) مثال عددی (خیلی ساده)

• سرمایه ۱۰,۰۰۰ | ریسک هر معامله = ۱٪ = ۱۰۰

• ورود ۱۰۰، حدضرر ۹۵ → R = ۵

• برنامه: در ۱.۵R (۷.۵ واحد) نصف می‌بندم، استاپ بقیه را می‌آورم ۱۰۰ (سر‌به‌سر)، بعد با MA20 تریل می‌کنم.

• اگر سهم تا ۴R برود، بخش باقی‌مانده سود بزرگی می‌دهد که چند باختِ کوچک آینده را پوشش می‌دهد.

۶) ابزارهای ساده که کمک می‌کنند

• هشدار قیمت روی سطوح R،

• نمایش ATR/MA روی چارت،

• ژورنال معاملات با ستونِ «دلیل خروج» (سیگنال/احساس)،

• یک برگه‌ی تریلینگ آماده (مثلاً: «بالای MA20 = بمان | شکست MA20 = خروج»).

۷) چک‌لیست یک‌برگی (قابل کپی)

• ریسک هر معامله ≤ ۱–۲٪ سرمایه

• برداشت پله‌ای در ۱.۵–۲R و انتقال استاپ به سر‌به‌سر

• انتخاب یک روش تریلینگ (ATR/MA/ساختاری) و ثبات در اجرا

• معیارهای موفقیت = Expectancy و Payoff نه فقط Win Rate

• سایز پوزیشن به‌قدری کوچک که بتوانم نوسان را تحمل کنم

• خروج فقط با سیگنال معتبر؛ نه صرفاً ترس یا سودِ عددِ گرد

جمع‌بندی

سقف سود معمولاً با دست خودمان ساخته می‌شود: ترس، عجله، و نبودنِ برنامه برای «اگر روند ادامه داشت چه؟». با برداشت پله‌ای + تریلینگ‌استاپ + سایز پوزیشن معقول و تمرکز بر انتظار آماری به‌جای تعداد برد، می‌توانید برنده‌ها را آزاد بگذارید تا برایتان کار کنند—و همین، تفاوت بین «بردهای ریزِ زیاد ولی بازده کم» و «بازده پایدار و معنادار» است.