دیتای قیمتی کندل
آخرین قیمت معامله بیشترین قیمت کمترین قیمت اولین قیمت معامله
234100 238400 233010 235510

📊 الگوریتم تحلیل سهام (الگوریتم پیشنهادی) لوگو سایت

🔎 **نام نماد را به‌صورت "اهرم"، "فارس" و ... وارد کنید.**

📌 **آنالیز نماد:** دارا یکم

📈 **بتا شش ماهه:** 1.49

📊 **بتا یک ساله:** 1.53

داده های قیمتی و آماری مورد نیاز الگوریتم به‌صورت لحظه ای در تایم بازار از وب‌سایت TSETMC دریافت می شوند.
الگوریتم با استفاده از داده ها روند فعلی دارایی را ارزیابی میکند
الگوهای قیمتی و SETUP معاملاتی و سپس تریگر قیمتی را تشخیص می‌دهد تا نقاط بالقوه ورود و خروج را پیدا کند.
وقتی الگوی تأییدشده با روند کلی هم‌راستا باشد، نقطه ورود تریگر شده و هشدار خرید روی نمودار ثبت می‌شود.
پس از ورود به معامله، قیمت را دنبال می‌کند و با رسیدن به شرایط خروج (شکست حمایت و شکست روند داینامیک) هشدار خروج صادر می‌شود.
در انتهای صفحه الگوریتم مورد نظر روند به صورت دلاری و تورم زدایی شده مشخص شده است
در این جدول، شاخص‌های کلیدی عملکرد الگوریتم روی دارایی نمایش داده می‌شود، شامل: تعداد معاملات، نرخ برد (%), بیشترین سود/زیان (%), بازدهی تجمعی و… زمانی که قدرت بازارهای رقیب بیشتر است، بهتر است روی آن دارایی‌ها تمرکز کنید.

📊 نمودار نقاط ورود و خروج لحظه ای برای **دارا یکم**

روند صعودی روند صعودی اصلاحی روند نزولی روند نزولی اصلاحی روند ساید / خنثی نقطه خروج در اولین قیمت کندل بعد نقطه خرید

🚀 **آموزش:** **نشانگر آبی** **نقطه ورود به معامله** است. **نشانگر قرمز** نشان‌دهنده **نقطه خروج** می‌باشد. ❌⚠ **(حتماً منتظر بسته شدن کندل بمانید تا نقطه خروج تأیید شود.) پس از **بسته شدن کندل دارای این نشانگر**، در اولین **قیمت کندل بعدی** از معامله خارج شوید. این داده‌ها **به‌صورت لحظه‌ای** در **تایم بازار بروزرسانی** می‌شوند.

بخش مقایسه بازار بورس و بازار طلا

ارزیابی نمودار نسبت بورس و طلا برای بازدهی بیشتر و بهتر

در چارت زیر، نقطه سبز نشان‌دهنده قدرت بیشتر بورس نسبت به طلا بوده، نقطه خاکستری نشان‌دهنده قدرت بیشتر طلا است هر بازاری که در حال حاضر سبز رنگ است پتانسیل بازدهی بیشتر و بهتری را دارد.

گزارش هوشمند پتانسیل روند بازارها در روز معاملاتی فعلی
طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد

⚠ **در هنگام ورود به معامله، ریسک‌های سیستماتیک مانند** جنگ، نرخ بهره و تحولات سیاسی را در نظر بگیرید و در صورت افزایش ریسک های سیستماتیک ترجیحا وارد معامله نشوید این نکته تا 50 درصد نتایج را بهتر میکند.

📋 جدول عملکرد الگوریتم
شاخص مقدار
شروع دوره معاملات 5 ژوئیه 2020، ساعت 0:00
پایان دوره معاملات 20 مه 2025، ساعت 0:00
تعداد معاملات 14
نرخ برد (%) 50.0
بیشترین سود (%) 67.2
بیشترین زیان (%) -25.8
میانگین سود در معامله (%) 26.5
میانگین زیان در معامله (%) -8.8
بازدهی تجمیعی (%) 135.5
بیشترین مدت معامله
(تعداد کندل)
45
کمترین مدت معامله
(تعداد کندل)
6
میانگین مدت معامله
(تعداد کندل)
21.4
Profit Factor 2.65
SQN 1.27

📊 نمودار عملکرد الگوریتم روی **دارا یکم**

📌 توصیه: برای مشاهده بهتر جزئیات نمودارها و ابزارها در دستگاه‌های کوچک، **دستگاه خود را روی حالت چرخشی (Rotate / Landscape) قرار دهید.**

📊 **این نمودار عملکرد و سود و زیان الگوریتم را در بازه‌های زمانی مختلف نمایش می‌دهد.**

✅ **همواره درصدی از دارایی‌های مختلف را در پرتفوی خود داشته باشید** و **ریسک‌های سیستماتیک و غیرسیستماتیک را در نظر بگیرید.**

جدول تاریخچه سوابق نقاط ورود/خروج

تاریخ سیگنال قیمت آخرین معامله
1404-02-28 نگهداری 403532
1404-02-27 نگهداری 399216
1404-02-24 نگهداری 385537
1404-02-23 نقطه ورود ابتدای روند 379880
1404-02-22 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 368823
1404-02-21 خروج در اولین قیمت کندل بعدی 357480
1404-02-20 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 367256
1404-02-17 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 378097
1404-02-16 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 371888
1404-02-15 خروج در اولین قیمت کندل بعدی 365206
1404-02-14 نگهداری 370932
1404-02-13 نگهداری 382403
1404-02-10 نگهداری 395136
1404-02-09 نگهداری 384335
1404-02-08 نگهداری 378629
1404-02-07 نگهداری 378106
1404-02-06 نگهداری 392485
1404-02-03 نگهداری 388779
1404-02-02 نگهداری 382127
1404-02-01 نگهداری 372716
1404-01-31 نگهداری 361865
1404-01-30 نگهداری 351330
1404-01-27 نگهداری 341170
1404-01-26 نگهداری 331236
1404-01-25 نگهداری 321598
1404-01-24 نگهداری 312236
1404-01-23 نگهداری 303149
1404-01-20 نقطه ورود ابتدای روند 294467
1404-01-19 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 285893
1404-01-18 خروج در اولین قیمت کندل بعدی 276659
1404-01-17 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 280355
1404-01-16 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 288722
1404-01-10 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 282602
1404-01-09 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 273180
1404-01-06 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 271397
1404-01-05 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 263493
1403-12-28 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 255826
1403-12-27 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 256732
1403-12-26 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 264124
1403-12-25 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 256437
1403-12-22 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 250415
1403-12-21 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 252623
1403-12-20 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 259679
1403-12-19 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 262419
1403-12-18 خروج در اولین قیمت کندل بعدی 265188

گزارش قدرت نسبت قیمتی بورس به طلا

تاریخ گزارش
1404-05-11 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-05-04 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-04-28 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-04-21 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-04-07 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-03-17 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-03-10 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-03-03 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-02-27 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-02-20 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد

نمودار چارت نماد به دلار (تورم‌زدایی شده -تایم فریم هفتگی)

روند صعودی روند صعودی اصلاحی روند نزولی روند نزولی اصلاحی روند ساید / خنثی
در حال پردازش الگوریتم و صفحات، لطفاً منتظر بمانید...