دیتای قیمتی کندل
آخرین قیمت معامله بیشترین قیمت کمترین قیمت اولین قیمت معامله
17103 17400 17043 17199

📊 الگوریتم تحلیل سهام (الگوریتم پیشنهادی) لوگو سایت

🔎 **نام نماد را به‌صورت "اهرم"، "فارس" و ... وارد کنید.**

📌 **آنالیز نماد:** هم وزن

📈 **بتا شش ماهه:** 1.08

📊 **بتا یک ساله:** 1.14

داده های قیمتی و آماری مورد نیاز الگوریتم به‌صورت لحظه ای در تایم بازار از وب‌سایت TSETMC دریافت می شوند.
الگوریتم با استفاده از داده ها روند فعلی دارایی را ارزیابی میکند
الگوهای قیمتی و SETUP معاملاتی و سپس تریگر قیمتی را تشخیص می‌دهد تا نقاط بالقوه ورود و خروج را پیدا کند.
وقتی الگوی تأییدشده با روند کلی هم‌راستا باشد، نقطه ورود تریگر شده و هشدار خرید روی نمودار ثبت می‌شود.
پس از ورود به معامله، قیمت را دنبال می‌کند و با رسیدن به شرایط خروج (شکست حمایت و شکست روند داینامیک) هشدار خروج صادر می‌شود.
در انتهای صفحه الگوریتم مورد نظر روند به صورت دلاری و تورم زدایی شده مشخص شده است
در این جدول، شاخص‌های کلیدی عملکرد الگوریتم روی دارایی نمایش داده می‌شود، شامل: تعداد معاملات، نرخ برد (%), بیشترین سود/زیان (%), بازدهی تجمعی و… زمانی که قدرت بازارهای رقیب بیشتر است، بهتر است روی آن دارایی‌ها تمرکز کنید.

📊 نمودار نقاط ورود و خروج لحظه ای برای **هم وزن**

روند صعودی روند صعودی اصلاحی روند نزولی روند نزولی اصلاحی روند ساید / خنثی نقطه خروج در اولین قیمت کندل بعد نقطه خرید

🚀 **آموزش:** **نشانگر آبی** **نقطه ورود به معامله** است. **نشانگر قرمز** نشان‌دهنده **نقطه خروج** می‌باشد. ❌⚠ **(حتماً منتظر بسته شدن کندل بمانید تا نقطه خروج تأیید شود.) پس از **بسته شدن کندل دارای این نشانگر**، در اولین **قیمت کندل بعدی** از معامله خارج شوید. این داده‌ها **به‌صورت لحظه‌ای** در **تایم بازار بروزرسانی** می‌شوند.

بخش مقایسه بازار بورس و بازار طلا

ارزیابی نمودار نسبت بورس و طلا برای بازدهی بیشتر و بهتر

در چارت زیر، نقطه سبز نشان‌دهنده قدرت بیشتر بورس نسبت به طلا بوده، نقطه خاکستری نشان‌دهنده قدرت بیشتر طلا است هر بازاری که در حال حاضر سبز رنگ است پتانسیل بازدهی بیشتر و بهتری را دارد.

گزارش هوشمند پتانسیل روند بازارها در روز معاملاتی فعلی
طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد

⚠ **در هنگام ورود به معامله، ریسک‌های سیستماتیک مانند** جنگ، نرخ بهره و تحولات سیاسی را در نظر بگیرید و در صورت افزایش ریسک های سیستماتیک ترجیحا وارد معامله نشوید این نکته تا 50 درصد نتایج را بهتر میکند.

📋 جدول عملکرد الگوریتم
شاخص مقدار
شروع دوره معاملات 13 دسامبر 2022، ساعت 0:00
پایان دوره معاملات 20 مه 2025، ساعت 0:00
تعداد معاملات 11
نرخ برد (%) 45.5
بیشترین سود (%) 37.3
بیشترین زیان (%) -7.0
میانگین سود در معامله (%) 19.9
میانگین زیان در معامله (%) -4.7
بازدهی تجمیعی (%) 82.2
بیشترین مدت معامله
(تعداد کندل)
45
کمترین مدت معامله
(تعداد کندل)
6
میانگین مدت معامله
(تعداد کندل)
17.6
Profit Factor 2.73
SQN 1.43

📊 نمودار عملکرد الگوریتم روی **هم وزن**

📌 توصیه: برای مشاهده بهتر جزئیات نمودارها و ابزارها در دستگاه‌های کوچک، **دستگاه خود را روی حالت چرخشی (Rotate / Landscape) قرار دهید.**

📊 **این نمودار عملکرد و سود و زیان الگوریتم را در بازه‌های زمانی مختلف نمایش می‌دهد.**

✅ **همواره درصدی از دارایی‌های مختلف را در پرتفوی خود داشته باشید** و **ریسک‌های سیستماتیک و غیرسیستماتیک را در نظر بگیرید.**

جدول تاریخچه سوابق نقاط ورود/خروج

تاریخ سیگنال قیمت آخرین معامله
1404-02-28 نگهداری 22001
1404-02-27 نگهداری 21803
1404-02-24 نگهداری 21700
1404-02-23 نقطه ورود ابتدای روند 21700
1404-02-22 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 21628
1404-02-21 خروج در اولین قیمت کندل بعدی 20898
1404-02-20 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 21414
1404-02-17 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 21757
1404-02-16 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 21894
1404-02-15 خروج در اولین قیمت کندل بعدی 21306
1404-02-14 نگهداری 21206
1404-02-13 نگهداری 21138
1404-02-10 نگهداری 21822
1404-02-09 نگهداری 21227
1404-02-08 نگهداری 20575
1404-02-07 نگهداری 20430
1404-02-06 نگهداری 21020
1404-02-03 نگهداری 20440
1404-02-02 نگهداری 20560
1404-02-01 نگهداری 20500
1404-01-31 نگهداری 20203
1404-01-30 نگهداری 19684
1404-01-27 نگهداری 19122
1404-01-26 نگهداری 18922
1404-01-25 نگهداری 19347
1404-01-24 نگهداری 18998
1404-01-23 نگهداری 18470
1404-01-20 نقطه ورود ابتدای روند 18300
1404-01-19 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 18487
1404-01-18 خروج در اولین قیمت کندل بعدی 17980
1404-01-17 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 18019
1404-01-16 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 18129
1404-01-10 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 18144
1404-01-09 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 17699
1404-01-06 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 17670
1404-01-05 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 17832
1403-12-28 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 17286
1403-12-27 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 17539
1403-12-26 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 17900
1403-12-25 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 18092
1403-12-22 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 17654
1403-12-21 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 17030
1403-12-20 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 17490
1403-12-19 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 17559
1403-12-18 خروج در اولین قیمت کندل بعدی 17778

گزارش قدرت نسبت قیمتی بورس به طلا

تاریخ گزارش
1404-05-11 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-05-04 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-04-28 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-04-21 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-04-07 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-03-17 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-03-10 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-03-03 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-02-27 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-02-20 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد

نمودار چارت نماد به دلار (تورم‌زدایی شده -تایم فریم هفتگی)

روند صعودی روند صعودی اصلاحی روند نزولی روند نزولی اصلاحی روند ساید / خنثی
در حال پردازش الگوریتم و صفحات، لطفاً منتظر بمانید...