دیتای قیمتی کندل
آخرین قیمت معامله بیشترین قیمت کمترین قیمت اولین قیمت معامله
17227 17227 16398 17000

📊 الگوریتم تحلیل سهام (الگوریتم پیشنهادی) لوگو سایت

🔎 **نام نماد را به‌صورت "اهرم"، "فارس" و ... وارد کنید.**

📌 **آنالیز نماد:** موج

📈 **بتا شش ماهه:** 1.45

📊 **بتا یک ساله:** 1.6

داده های قیمتی و آماری مورد نیاز الگوریتم به‌صورت لحظه ای در تایم بازار از وب‌سایت TSETMC دریافت می شوند.
الگوریتم با استفاده از داده ها روند فعلی دارایی را ارزیابی میکند
الگوهای قیمتی و SETUP معاملاتی و سپس تریگر قیمتی را تشخیص می‌دهد تا نقاط بالقوه ورود و خروج را پیدا کند.
وقتی الگوی تأییدشده با روند کلی هم‌راستا باشد، نقطه ورود تریگر شده و هشدار خرید روی نمودار ثبت می‌شود.
پس از ورود به معامله، قیمت را دنبال می‌کند و با رسیدن به شرایط خروج (شکست حمایت و شکست روند داینامیک) هشدار خروج صادر می‌شود.
در انتهای صفحه الگوریتم مورد نظر روند به صورت دلاری و تورم زدایی شده مشخص شده است
در این جدول، شاخص‌های کلیدی عملکرد الگوریتم روی دارایی نمایش داده می‌شود، شامل: تعداد معاملات، نرخ برد (%), بیشترین سود/زیان (%), بازدهی تجمعی و… زمانی که قدرت بازارهای رقیب بیشتر است، بهتر است روی آن دارایی‌ها تمرکز کنید.

📊 نمودار نقاط ورود و خروج لحظه ای برای **موج**

روند صعودی روند صعودی اصلاحی روند نزولی روند نزولی اصلاحی روند ساید / خنثی نقطه خروج در اولین قیمت کندل بعد نقطه خرید

🚀 **آموزش:** **نشانگر آبی** **نقطه ورود به معامله** است. **نشانگر قرمز** نشان‌دهنده **نقطه خروج** می‌باشد. ❌⚠ **(حتماً منتظر بسته شدن کندل بمانید تا نقطه خروج تأیید شود.) پس از **بسته شدن کندل دارای این نشانگر**، در اولین **قیمت کندل بعدی** از معامله خارج شوید. این داده‌ها **به‌صورت لحظه‌ای** در **تایم بازار بروزرسانی** می‌شوند.

بخش مقایسه بازار بورس و بازار طلا

ارزیابی نمودار نسبت بورس و طلا برای بازدهی بیشتر و بهتر

در چارت زیر، نقطه سبز نشان‌دهنده قدرت بیشتر بورس نسبت به طلا بوده، نقطه خاکستری نشان‌دهنده قدرت بیشتر طلا است هر بازاری که در حال حاضر سبز رنگ است پتانسیل بازدهی بیشتر و بهتری را دارد.

گزارش هوشمند پتانسیل روند بازارها در روز معاملاتی فعلی
طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد

⚠ **در هنگام ورود به معامله، ریسک‌های سیستماتیک مانند** جنگ، نرخ بهره و تحولات سیاسی را در نظر بگیرید و در صورت افزایش ریسک های سیستماتیک ترجیحا وارد معامله نشوید این نکته تا 50 درصد نتایج را بهتر میکند.

📋 جدول عملکرد الگوریتم
شاخص مقدار
شروع دوره معاملات 2 دسامبر 2023، ساعت 0:00
پایان دوره معاملات 20 مه 2025، ساعت 0:00
تعداد معاملات 9
نرخ برد (%) 33.3
بیشترین سود (%) 69.0
بیشترین زیان (%) -8.3
میانگین سود در معامله (%) 32.8
میانگین زیان در معامله (%) -3.4
بازدهی تجمیعی (%) 80.0
بیشترین مدت معامله
(تعداد کندل)
34
کمترین مدت معامله
(تعداد کندل)
6
میانگین مدت معامله
(تعداد کندل)
13.2
Profit Factor 3.78
SQN 1.08

📊 نمودار عملکرد الگوریتم روی **موج**

📌 توصیه: برای مشاهده بهتر جزئیات نمودارها و ابزارها در دستگاه‌های کوچک، **دستگاه خود را روی حالت چرخشی (Rotate / Landscape) قرار دهید.**

📊 **این نمودار عملکرد و سود و زیان الگوریتم را در بازه‌های زمانی مختلف نمایش می‌دهد.**

✅ **همواره درصدی از دارایی‌های مختلف را در پرتفوی خود داشته باشید** و **ریسک‌های سیستماتیک و غیرسیستماتیک را در نظر بگیرید.**

جدول تاریخچه سوابق نقاط ورود/خروج

تاریخ سیگنال قیمت آخرین معامله
1403-12-14 نگهداری 23562
1403-12-13 نگهداری 24290
1403-12-12 نگهداری 25208
1403-12-11 نقطه ورود ابتدای روند 24400
1403-12-08 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 23988
1403-12-07 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 23291
1403-12-06 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 22613
1403-12-05 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 21960
1403-12-04 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 21276
1403-12-01 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 21466
1403-11-30 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 22336
1403-11-29 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 21370
1403-11-28 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 21635
1403-11-27 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 22304
1403-11-23 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 22510
1403-11-21 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 23010
1403-11-20 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است
1403-11-17 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 23048
1403-11-16 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 22497
1403-11-15 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 22140
1403-11-14 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 21897
1403-11-13 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 22446
1403-11-10 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 22934
1403-11-08 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 23134
1403-11-07 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 23572
1403-11-06 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 24305
1403-11-03 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 24090
1403-11-02 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 23603
1403-11-01 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 23528
1403-10-30 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 24218
1403-10-29 خروج در اولین قیمت کندل بعدی 24954
1403-10-26 نگهداری 25032
1403-10-24 نگهداری 25912
1403-10-23 نگهداری 25547
1403-10-22 نگهداری 25600
1403-10-19 نگهداری 26176
1403-10-18 نقطه ورود ابتدای روند 25414
1403-10-17 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 24878
1403-10-16 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 24157
1403-10-15 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 23454
1403-10-12 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 23276
1403-10-11 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 22449
1403-10-10 خروج در اولین قیمت کندل بعدی 22906
1403-10-09 نگهداری 23491
1403-10-08 نگهداری 23620

گزارش قدرت نسبت قیمتی بورس به طلا

تاریخ گزارش
1404-05-11 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-05-04 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-04-28 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-04-21 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-04-07 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-03-17 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-03-10 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-03-03 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-02-27 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-02-20 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد

نمودار چارت نماد به دلار (تورم‌زدایی شده -تایم فریم هفتگی)

روند صعودی روند صعودی اصلاحی روند نزولی روند نزولی اصلاحی روند ساید / خنثی
در حال پردازش الگوریتم و صفحات، لطفاً منتظر بمانید...