دیتای قیمتی کندل
آخرین قیمت معامله بیشترین قیمت کمترین قیمت اولین قیمت معامله
16050 16200 16000 16190

📊 الگوریتم تحلیل سهام (الگوریتم پیشنهادی) لوگو سایت

🔎 **نام نماد را به‌صورت "اهرم"، "فارس" و ... وارد کنید.**

📌 **آنالیز نماد:** پتروآگاه

📈 **بتا شش ماهه:** 1.17

📊 **بتا یک ساله:** 1.22

داده های قیمتی و آماری مورد نیاز الگوریتم به‌صورت لحظه ای در تایم بازار از وب‌سایت TSETMC دریافت می شوند.
الگوریتم با استفاده از داده ها روند فعلی دارایی را ارزیابی میکند
الگوهای قیمتی و SETUP معاملاتی و سپس تریگر قیمتی را تشخیص می‌دهد تا نقاط بالقوه ورود و خروج را پیدا کند.
وقتی الگوی تأییدشده با روند کلی هم‌راستا باشد، نقطه ورود تریگر شده و هشدار خرید روی نمودار ثبت می‌شود.
پس از ورود به معامله، قیمت را دنبال می‌کند و با رسیدن به شرایط خروج (شکست حمایت و شکست روند داینامیک) هشدار خروج صادر می‌شود.
در انتهای صفحه الگوریتم مورد نظر روند به صورت دلاری و تورم زدایی شده مشخص شده است
در این جدول، شاخص‌های کلیدی عملکرد الگوریتم روی دارایی نمایش داده می‌شود، شامل: تعداد معاملات، نرخ برد (%), بیشترین سود/زیان (%), بازدهی تجمعی و… زمانی که قدرت بازارهای رقیب بیشتر است، بهتر است روی آن دارایی‌ها تمرکز کنید.

📊 نمودار نقاط ورود و خروج لحظه ای برای **پتروآگاه**

روند صعودی روند صعودی اصلاحی روند نزولی روند نزولی اصلاحی روند ساید / خنثی نقطه خروج در اولین قیمت کندل بعد نقطه خرید

🚀 **آموزش:** **نشانگر آبی** **نقطه ورود به معامله** است. **نشانگر قرمز** نشان‌دهنده **نقطه خروج** می‌باشد. ❌⚠ **(حتماً منتظر بسته شدن کندل بمانید تا نقطه خروج تأیید شود.) پس از **بسته شدن کندل دارای این نشانگر**، در اولین **قیمت کندل بعدی** از معامله خارج شوید. این داده‌ها **به‌صورت لحظه‌ای** در **تایم بازار بروزرسانی** می‌شوند.

بخش مقایسه بازار بورس و بازار طلا

ارزیابی نمودار نسبت بورس و طلا برای بازدهی بیشتر و بهتر

در چارت زیر، نقطه سبز نشان‌دهنده قدرت بیشتر بورس نسبت به طلا بوده، نقطه خاکستری نشان‌دهنده قدرت بیشتر طلا است هر بازاری که در حال حاضر سبز رنگ است پتانسیل بازدهی بیشتر و بهتری را دارد.

گزارش هوشمند پتانسیل روند بازارها در روز معاملاتی فعلی
طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد

⚠ **در هنگام ورود به معامله، ریسک‌های سیستماتیک مانند** جنگ، نرخ بهره و تحولات سیاسی را در نظر بگیرید و در صورت افزایش ریسک های سیستماتیک ترجیحا وارد معامله نشوید این نکته تا 50 درصد نتایج را بهتر میکند.

📋 جدول عملکرد الگوریتم
شاخص مقدار
شروع دوره معاملات 18 مارس 2023، ساعت 0:00
پایان دوره معاملات 20 مه 2025، ساعت 0:00
تعداد معاملات 10
نرخ برد (%) 40.0
بیشترین سود (%) 27.7
بیشترین زیان (%) -8.4
میانگین سود در معامله (%) 11.0
میانگین زیان در معامله (%) -4.4
بازدهی تجمیعی (%) 13.8
بیشترین مدت معامله
(تعداد کندل)
34
کمترین مدت معامله
(تعداد کندل)
6
میانگین مدت معامله
(تعداد کندل)
14.9
Profit Factor 1.45
SQN 0.53

📊 نمودار عملکرد الگوریتم روی **پتروآگاه**

📌 توصیه: برای مشاهده بهتر جزئیات نمودارها و ابزارها در دستگاه‌های کوچک، **دستگاه خود را روی حالت چرخشی (Rotate / Landscape) قرار دهید.**

📊 **این نمودار عملکرد و سود و زیان الگوریتم را در بازه‌های زمانی مختلف نمایش می‌دهد.**

✅ **همواره درصدی از دارایی‌های مختلف را در پرتفوی خود داشته باشید** و **ریسک‌های سیستماتیک و غیرسیستماتیک را در نظر بگیرید.**

جدول تاریخچه سوابق نقاط ورود/خروج

تاریخ سیگنال قیمت آخرین معامله
1403-12-12 نگهداری 17940
1403-12-11 نقطه ورود ابتدای روند 17490
1403-12-08 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 17560
1403-12-07 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 17790
1403-12-06 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 17890
1403-12-05 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 17540
1403-12-04 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 17020
1403-12-01 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 16860
1403-11-30 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 16970
1403-11-29 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 16670
1403-11-28 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 16730
1403-11-27 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 17150
1403-11-23 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 17430
1403-11-21 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 17520
1403-11-20 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است
1403-11-17 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 17680
1403-11-16 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 17780
1403-11-15 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 17900
1403-11-14 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 18450
1403-11-13 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 18840
1403-11-10 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 19440
1403-11-08 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 18840
1403-11-07 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 18220
1403-11-06 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 18700
1403-11-03 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 18160
1403-11-02 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 17830
1403-11-01 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 17270
1403-10-30 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 17810
1403-10-29 خروج در اولین قیمت کندل بعدی 17490
1403-10-26 نگهداری 17770
1403-10-24 نگهداری 18100
1403-10-23 نگهداری 18090
1403-10-22 نگهداری 18520
1403-10-19 نگهداری 19130
1403-10-18 نقطه ورود ابتدای روند 19100
1403-10-17 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 18600
1403-10-16 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 18670
1403-10-15 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 18690
1403-10-12 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 18270
1403-10-11 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 17800
1403-10-10 خروج در اولین قیمت کندل بعدی 17440
1403-10-09 نگهداری 17970
1403-10-08 نگهداری 18510
1403-10-05 نگهداری 19010
1403-10-04 نگهداری 19780

گزارش قدرت نسبت قیمتی بورس به طلا

تاریخ گزارش
1404-05-11 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-05-04 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-04-28 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-04-21 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-04-07 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-03-17 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-03-10 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-03-03 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-02-27 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-02-20 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد

نمودار چارت نماد به دلار (تورم‌زدایی شده -تایم فریم هفتگی)

روند صعودی روند صعودی اصلاحی روند نزولی روند نزولی اصلاحی روند ساید / خنثی
در حال پردازش الگوریتم و صفحات، لطفاً منتظر بمانید...