دیتای قیمتی کندل
آخرین قیمت معامله بیشترین قیمت کمترین قیمت اولین قیمت معامله
2526 2526 2380 2380

📊 الگوریتم تحلیل سهام (الگوریتم پیشنهادی) لوگو سایت

🔎 **نام نماد را به‌صورت "اهرم"، "فارس" و ... وارد کنید.**

📌 **آنالیز نماد:** اتکاسا

📈 **بتا شش ماهه:** 0.14

📊 **بتا یک ساله:** 0.34

داده های قیمتی و آماری مورد نیاز الگوریتم به‌صورت لحظه ای در تایم بازار از وب‌سایت TSETMC دریافت می شوند.
الگوریتم با استفاده از داده ها روند فعلی دارایی را ارزیابی میکند
الگوهای قیمتی و SETUP معاملاتی و سپس تریگر قیمتی را تشخیص می‌دهد تا نقاط بالقوه ورود و خروج را پیدا کند.
وقتی الگوی تأییدشده با روند کلی هم‌راستا باشد، نقطه ورود تریگر شده و هشدار خرید روی نمودار ثبت می‌شود.
پس از ورود به معامله، قیمت را دنبال می‌کند و با رسیدن به شرایط خروج (شکست حمایت و شکست روند داینامیک) هشدار خروج صادر می‌شود.
در انتهای صفحه الگوریتم مورد نظر روند به صورت دلاری و تورم زدایی شده مشخص شده است
در این جدول، شاخص‌های کلیدی عملکرد الگوریتم روی دارایی نمایش داده می‌شود، شامل: تعداد معاملات، نرخ برد (%), بیشترین سود/زیان (%), بازدهی تجمعی و… زمانی که قدرت بازارهای رقیب بیشتر است، بهتر است روی آن دارایی‌ها تمرکز کنید.

📊 نمودار نقاط ورود و خروج لحظه ای برای **اتکاسا**

روند صعودی روند صعودی اصلاحی روند نزولی روند نزولی اصلاحی روند ساید / خنثی نقطه خروج در اولین قیمت کندل بعد نقطه خرید

🚀 **آموزش:** **نشانگر آبی** **نقطه ورود به معامله** است. **نشانگر قرمز** نشان‌دهنده **نقطه خروج** می‌باشد. ❌⚠ **(حتماً منتظر بسته شدن کندل بمانید تا نقطه خروج تأیید شود.) پس از **بسته شدن کندل دارای این نشانگر**، در اولین **قیمت کندل بعدی** از معامله خارج شوید. این داده‌ها **به‌صورت لحظه‌ای** در **تایم بازار بروزرسانی** می‌شوند.

بخش مقایسه بازار بورس و بازار طلا

ارزیابی نمودار نسبت بورس و طلا برای بازدهی بیشتر و بهتر

در چارت زیر، نقطه سبز نشان‌دهنده قدرت بیشتر بورس نسبت به طلا بوده، نقطه خاکستری نشان‌دهنده قدرت بیشتر طلا است هر بازاری که در حال حاضر سبز رنگ است پتانسیل بازدهی بیشتر و بهتری را دارد.

گزارش هوشمند پتانسیل روند بازارها در روز معاملاتی فعلی
طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد

⚠ **در هنگام ورود به معامله، ریسک‌های سیستماتیک مانند** جنگ، نرخ بهره و تحولات سیاسی را در نظر بگیرید و در صورت افزایش ریسک های سیستماتیک ترجیحا وارد معامله نشوید این نکته تا 50 درصد نتایج را بهتر میکند.

📋 جدول عملکرد الگوریتم
شاخص مقدار
شروع دوره معاملات 13 دسامبر 2022، ساعت 0:00
پایان دوره معاملات 20 مه 2025، ساعت 0:00
تعداد معاملات 11
نرخ برد (%) 63.6
بیشترین سود (%) 28.6
بیشترین زیان (%) -7.0
میانگین سود در معامله (%) 13.0
میانگین زیان در معامله (%) -3.9
بازدهی تجمیعی (%) 94.8
بیشترین مدت معامله
(تعداد کندل)
164
کمترین مدت معامله
(تعداد کندل)
6
میانگین مدت معامله
(تعداد کندل)
29.0
Profit Factor 5.61
SQN 1.83

📊 نمودار عملکرد الگوریتم روی **اتکاسا**

📌 توصیه: برای مشاهده بهتر جزئیات نمودارها و ابزارها در دستگاه‌های کوچک، **دستگاه خود را روی حالت چرخشی (Rotate / Landscape) قرار دهید.**

📊 **این نمودار عملکرد و سود و زیان الگوریتم را در بازه‌های زمانی مختلف نمایش می‌دهد.**

✅ **همواره درصدی از دارایی‌های مختلف را در پرتفوی خود داشته باشید** و **ریسک‌های سیستماتیک و غیرسیستماتیک را در نظر بگیرید.**

جدول تاریخچه سوابق نقاط ورود/خروج

تاریخ سیگنال قیمت آخرین معامله
1403-12-15 نگهداری 1653
1403-12-14 نگهداری 1676
1403-12-13 نگهداری 1668
1403-12-12 نگهداری 1661
1403-12-11 نقطه ورود ابتدای روند 1658
1403-12-08 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 1568
1403-12-07 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 1631
1403-12-06 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 1563
1403-12-05 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 1602
1403-12-04 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 1626
1403-12-01 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 1581
1403-11-30 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 1589
1403-11-29 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 1594
1403-11-28 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 1597
1403-11-27 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 1599
1403-11-23 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 1616
1403-11-21 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 1642
1403-11-20 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است
1403-11-17 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 1679
1403-11-16 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 1700
1403-11-15 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 1692
1403-11-14 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 1685
1403-11-13 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 1637
1403-11-10 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 1616
1403-11-08 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 1616
1403-11-07 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 1634
1403-11-06 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 1653
1403-11-03 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 1685
1403-11-02 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 1688
1403-11-01 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 1718
1403-10-30 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 1821
1403-10-29 خروج در اولین قیمت کندل بعدی 1817
1403-10-26 نگهداری 1810
1403-10-24 نگهداری 1806
1403-10-23 نگهداری 1802
1403-10-22 نگهداری 1798
1403-10-19 نگهداری 1795
1403-10-18 نقطه ورود ابتدای روند 1785
1403-10-17 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 1777
1403-10-16 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 1768
1403-10-15 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 1763
1403-10-12 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 1759
1403-10-11 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 1750
1403-10-10 خروج در اولین قیمت کندل بعدی 1738
1403-10-09 نگهداری 1730

گزارش قدرت نسبت قیمتی بورس به طلا

تاریخ گزارش
1404-05-11 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-05-04 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-04-28 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-04-21 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-04-07 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-03-17 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-03-10 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-03-03 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-02-27 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-02-20 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد

نمودار چارت نماد به دلار (تورم‌زدایی شده -تایم فریم هفتگی)

روند صعودی روند صعودی اصلاحی روند نزولی روند نزولی اصلاحی روند ساید / خنثی
در حال پردازش الگوریتم و صفحات، لطفاً منتظر بمانید...