دیتای قیمتی کندل
آخرین قیمت معامله بیشترین قیمت کمترین قیمت اولین قیمت معامله
16032 16399 15788 15850

📊 الگوریتم تحلیل سهام (الگوریتم پیشنهادی) لوگو سایت

🔎 **نام نماد را به‌صورت "اهرم"، "فارس" و ... وارد کنید.**

📌 **آنالیز نماد:** توان

📈 **بتا شش ماهه:** 1.52

📊 **بتا یک ساله:** 1.58

داده های قیمتی و آماری مورد نیاز الگوریتم به‌صورت لحظه ای در تایم بازار از وب‌سایت TSETMC دریافت می شوند.
الگوریتم با استفاده از داده ها روند فعلی دارایی را ارزیابی میکند
الگوهای قیمتی و SETUP معاملاتی و سپس تریگر قیمتی را تشخیص می‌دهد تا نقاط بالقوه ورود و خروج را پیدا کند.
وقتی الگوی تأییدشده با روند کلی هم‌راستا باشد، نقطه ورود تریگر شده و هشدار خرید روی نمودار ثبت می‌شود.
پس از ورود به معامله، قیمت را دنبال می‌کند و با رسیدن به شرایط خروج (شکست حمایت و شکست روند داینامیک) هشدار خروج صادر می‌شود.
در انتهای صفحه الگوریتم مورد نظر روند به صورت دلاری و تورم زدایی شده مشخص شده است
در این جدول، شاخص‌های کلیدی عملکرد الگوریتم روی دارایی نمایش داده می‌شود، شامل: تعداد معاملات، نرخ برد (%), بیشترین سود/زیان (%), بازدهی تجمعی و… زمانی که قدرت بازارهای رقیب بیشتر است، بهتر است روی آن دارایی‌ها تمرکز کنید.

📊 نمودار نقاط ورود و خروج لحظه ای برای **توان**

روند صعودی روند صعودی اصلاحی روند نزولی روند نزولی اصلاحی روند ساید / خنثی نقطه خروج در اولین قیمت کندل بعد نقطه خرید

🚀 **آموزش:** **نشانگر آبی** **نقطه ورود به معامله** است. **نشانگر قرمز** نشان‌دهنده **نقطه خروج** می‌باشد. ❌⚠ **(حتماً منتظر بسته شدن کندل بمانید تا نقطه خروج تأیید شود.) پس از **بسته شدن کندل دارای این نشانگر**، در اولین **قیمت کندل بعدی** از معامله خارج شوید. این داده‌ها **به‌صورت لحظه‌ای** در **تایم بازار بروزرسانی** می‌شوند.

بخش مقایسه بازار بورس و بازار طلا

ارزیابی نمودار نسبت بورس و طلا برای بازدهی بیشتر و بهتر

در چارت زیر، نقطه سبز نشان‌دهنده قدرت بیشتر بورس نسبت به طلا بوده، نقطه خاکستری نشان‌دهنده قدرت بیشتر طلا است هر بازاری که در حال حاضر سبز رنگ است پتانسیل بازدهی بیشتر و بهتری را دارد.

گزارش هوشمند پتانسیل روند بازارها در روز معاملاتی فعلی
طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد

⚠ **در هنگام ورود به معامله، ریسک‌های سیستماتیک مانند** جنگ، نرخ بهره و تحولات سیاسی را در نظر بگیرید و در صورت افزایش ریسک های سیستماتیک ترجیحا وارد معامله نشوید این نکته تا 50 درصد نتایج را بهتر میکند.

📋 جدول عملکرد الگوریتم
شاخص مقدار
شروع دوره معاملات 13 دسامبر 2022، ساعت 0:00
پایان دوره معاملات 20 مه 2025، ساعت 0:00
تعداد معاملات 11
نرخ برد (%) 45.5
بیشترین سود (%) 49.4
بیشترین زیان (%) -8.3
میانگین سود در معامله (%) 24.4
میانگین زیان در معامله (%) -4.9
بازدهی تجمیعی (%) 106.7
بیشترین مدت معامله
(تعداد کندل)
45
کمترین مدت معامله
(تعداد کندل)
6
میانگین مدت معامله
(تعداد کندل)
17.6
Profit Factor 2.93
SQN 1.33

📊 نمودار عملکرد الگوریتم روی **توان**

📌 توصیه: برای مشاهده بهتر جزئیات نمودارها و ابزارها در دستگاه‌های کوچک، **دستگاه خود را روی حالت چرخشی (Rotate / Landscape) قرار دهید.**

📊 **این نمودار عملکرد و سود و زیان الگوریتم را در بازه‌های زمانی مختلف نمایش می‌دهد.**

✅ **همواره درصدی از دارایی‌های مختلف را در پرتفوی خود داشته باشید** و **ریسک‌های سیستماتیک و غیرسیستماتیک را در نظر بگیرید.**

جدول تاریخچه سوابق نقاط ورود/خروج

تاریخ سیگنال قیمت آخرین معامله
1403-12-12 نگهداری 27321
1403-12-11 نقطه ورود ابتدای روند 26298
1403-12-08 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 26300
1403-12-07 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 26215
1403-12-06 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 25730
1403-12-05 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 25005
1403-12-04 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 24170
1403-12-01 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 24549
1403-11-30 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 24900
1403-11-29 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 24079
1403-11-28 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 23975
1403-11-27 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 24153
1403-11-23 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 24650
1403-11-21 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 25174
1403-11-20 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است
1403-11-17 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 24935
1403-11-16 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 24824
1403-11-15 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 24362
1403-11-14 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 24065
1403-11-13 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 24518
1403-11-10 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 25185
1403-11-08 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 24901
1403-11-07 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 24905
1403-11-06 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 25754
1403-11-03 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 25004
1403-11-02 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 24775
1403-11-01 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 23740
1403-10-30 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 24450
1403-10-29 خروج در اولین قیمت کندل بعدی 24950
1403-10-26 نگهداری 25156
1403-10-24 نگهداری 25957
1403-10-23 نگهداری 25829
1403-10-22 نگهداری 26210
1403-10-19 نگهداری 27152
1403-10-18 نقطه ورود ابتدای روند 26400
1403-10-17 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 26047
1403-10-16 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 25556
1403-10-15 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 25241
1403-10-12 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 25035
1403-10-11 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 24195
1403-10-10 خروج در اولین قیمت کندل بعدی 24940
1403-10-09 نگهداری 25711
1403-10-08 نگهداری 26428
1403-10-05 نگهداری 26899
1403-10-04 نگهداری 26938

گزارش قدرت نسبت قیمتی بورس به طلا

تاریخ گزارش
1404-05-11 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-05-04 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-04-28 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-04-21 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-04-07 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-03-17 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-03-10 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-03-03 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-02-27 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-02-20 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد

نمودار چارت نماد به دلار (تورم‌زدایی شده -تایم فریم هفتگی)

روند صعودی روند صعودی اصلاحی روند نزولی روند نزولی اصلاحی روند ساید / خنثی
در حال پردازش الگوریتم و صفحات، لطفاً منتظر بمانید...