دیتای قیمتی کندل
آخرین قیمت معامله بیشترین قیمت کمترین قیمت اولین قیمت معامله
234100 238400 233010 235510

📊 الگوریتم تحلیل سهام (الگوریتم پیشنهادی) لوگو سایت

🔎 **نام نماد را به‌صورت "اهرم"، "فارس" و ... وارد کنید.**

📌 **آنالیز نماد:** دارا یکم

📈 **بتا شش ماهه:** 1.47

📊 **بتا یک ساله:** 1.48

داده های قیمتی و آماری مورد نیاز الگوریتم به‌صورت لحظه ای در تایم بازار از وب‌سایت TSETMC دریافت می شوند.
الگوریتم با استفاده از داده ها روند فعلی دارایی را ارزیابی میکند
الگوهای قیمتی و SETUP معاملاتی و سپس تریگر قیمتی را تشخیص می‌دهد تا نقاط بالقوه ورود و خروج را پیدا کند.
وقتی الگوی تأییدشده با روند کلی هم‌راستا باشد، نقطه ورود تریگر شده و هشدار خرید روی نمودار ثبت می‌شود.
پس از ورود به معامله، قیمت را دنبال می‌کند و با رسیدن به شرایط خروج (شکست حمایت و شکست روند داینامیک) هشدار خروج صادر می‌شود.
در انتهای صفحه الگوریتم مورد نظر روند به صورت دلاری و تورم زدایی شده مشخص شده است
در این جدول، شاخص‌های کلیدی عملکرد الگوریتم روی دارایی نمایش داده می‌شود، شامل: تعداد معاملات، نرخ برد (%), بیشترین سود/زیان (%), بازدهی تجمعی و… زمانی که قدرت بازارهای رقیب بیشتر است، بهتر است روی آن دارایی‌ها تمرکز کنید.

📊 نمودار نقاط ورود و خروج لحظه ای برای **دارا یکم**

روند صعودی روند صعودی اصلاحی روند نزولی روند نزولی اصلاحی روند ساید / خنثی نقطه خروج در اولین قیمت کندل بعد نقطه خرید

🚀 **آموزش:** **نشانگر آبی** **نقطه ورود به معامله** است. **نشانگر قرمز** نشان‌دهنده **نقطه خروج** می‌باشد. ❌⚠ **(حتماً منتظر بسته شدن کندل بمانید تا نقطه خروج تأیید شود.) پس از **بسته شدن کندل دارای این نشانگر**، در اولین **قیمت کندل بعدی** از معامله خارج شوید. این داده‌ها **به‌صورت لحظه‌ای** در **تایم بازار بروزرسانی** می‌شوند.

بخش مقایسه بازار بورس و بازار طلا

ارزیابی نمودار نسبت بورس و طلا برای بازدهی بیشتر و بهتر

در چارت زیر، نقطه سبز نشان‌دهنده قدرت بیشتر بورس نسبت به طلا بوده، نقطه خاکستری نشان‌دهنده قدرت بیشتر طلا است هر بازاری که در حال حاضر سبز رنگ است پتانسیل بازدهی بیشتر و بهتری را دارد.

گزارش هوشمند پتانسیل روند بازارها در روز معاملاتی فعلی
طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد

⚠ **در هنگام ورود به معامله، ریسک‌های سیستماتیک مانند** جنگ، نرخ بهره و تحولات سیاسی را در نظر بگیرید و در صورت افزایش ریسک های سیستماتیک ترجیحا وارد معامله نشوید این نکته تا 50 درصد نتایج را بهتر میکند.

📋 جدول عملکرد الگوریتم
شاخص مقدار
شروع دوره معاملات 5 ژوئیه 2020، ساعت 0:00
پایان دوره معاملات 20 مه 2025، ساعت 0:00
تعداد معاملات 14
نرخ برد (%) 50.0
بیشترین سود (%) 67.2
بیشترین زیان (%) -25.8
میانگین سود در معامله (%) 26.5
میانگین زیان در معامله (%) -8.8
بازدهی تجمیعی (%) 135.5
بیشترین مدت معامله
(تعداد کندل)
45
کمترین مدت معامله
(تعداد کندل)
6
میانگین مدت معامله
(تعداد کندل)
21.4
Profit Factor 2.65
SQN 1.27

📊 نمودار عملکرد الگوریتم روی **دارا یکم**

📌 توصیه: برای مشاهده بهتر جزئیات نمودارها و ابزارها در دستگاه‌های کوچک، **دستگاه خود را روی حالت چرخشی (Rotate / Landscape) قرار دهید.**

📊 **این نمودار عملکرد و سود و زیان الگوریتم را در بازه‌های زمانی مختلف نمایش می‌دهد.**

✅ **همواره درصدی از دارایی‌های مختلف را در پرتفوی خود داشته باشید** و **ریسک‌های سیستماتیک و غیرسیستماتیک را در نظر بگیرید.**

جدول تاریخچه سوابق نقاط ورود/خروج

تاریخ سیگنال قیمت آخرین معامله
1403-12-15 نگهداری 275634
1403-12-14 نگهداری 267859
1403-12-13 نگهداری 274787
1403-12-12 نگهداری 283932
1403-12-11 نقطه ورود ابتدای روند 277113
1403-12-08 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 270460
1403-12-07 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 264902
1403-12-06 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 257196
1403-12-05 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 251450
1403-12-04 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 243428
1403-12-01 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 248316
1403-11-30 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 256624
1403-11-29 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 251706
1403-11-28 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 256427
1403-11-27 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 264350
1403-11-23 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 272431
1403-11-21 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 275339
1403-11-20 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است
1403-11-17 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 285194
1403-11-16 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 287716
1403-11-15 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 284592
1403-11-14 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 286780
1403-11-13 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 289421
1403-11-10 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 298616
1403-11-08 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 289303
1403-11-07 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 290151
1403-11-06 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 295620
1403-11-03 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 287165
1403-11-02 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 283223
1403-11-01 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 270618
1403-10-30 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 279872
1403-10-29 خروج در اولین قیمت کندل بعدی 279182
1403-10-26 نگهداری 283824
1403-10-24 نگهداری 286682
1403-10-23 نگهداری 278266
1403-10-22 نگهداری 285282
1403-10-19 نگهداری 293994
1403-10-18 نقطه ورود ابتدای روند 294388
1403-10-17 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 287569
1403-10-16 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 288199
1403-10-15 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 284790
1403-10-12 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 276551
1403-10-11 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 269189
1403-10-10 خروج در اولین قیمت کندل بعدی 261699
1403-10-09 نگهداری 263749

گزارش قدرت نسبت قیمتی بورس به طلا

تاریخ گزارش
1404-05-11 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-05-04 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-04-28 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-04-21 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-04-07 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-03-17 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-03-10 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-03-03 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-02-27 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-02-20 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد

نمودار چارت نماد به دلار (تورم‌زدایی شده -تایم فریم هفتگی)

روند صعودی روند صعودی اصلاحی روند نزولی روند نزولی اصلاحی روند ساید / خنثی
در حال پردازش الگوریتم و صفحات، لطفاً منتظر بمانید...