دیتای قیمتی کندل
آخرین قیمت معامله بیشترین قیمت کمترین قیمت اولین قیمت معامله
193299 196800 189109 193000

📊 الگوریتم تحلیل سهام (الگوریتم پیشنهادی) لوگو سایت

🔎 **نام نماد را به‌صورت "اهرم"، "فارس" و ... وارد کنید.**

📌 آنالیز نماد :آگاس

📈 **بتا شش ماهه:** 1.17

📊 **بتا یک ساله:** 1.16

داده های قیمتی و آماری مورد نیاز الگوریتم به‌صورت لحظه ای در تایم بازار از وب‌سایت TSETMC دریافت می شوند.
الگوریتم با استفاده از داده ها روند فعلی دارایی را ارزیابی میکند
الگوهای قیمتی و SETUP معاملاتی و سپس تریگر قیمتی را تشخیص می‌دهد تا نقاط بالقوه ورود و خروج را پیدا کند.
وقتی الگوی تأییدشده با روند کلی هم‌راستا باشد، نقطه ورود تریگر شده و هشدار خرید روی نمودار ثبت می‌شود.
پس از ورود به معامله، قیمت را دنبال می‌کند و با رسیدن به شرایط خروج (شکست حمایت و شکست روند داینامیک) هشدار خروج صادر می‌شود.
در انتهای صفحه الگوریتم مورد نظر روند به صورت دلاری و تورم زدایی شده مشخص شده است
در این جدول، شاخص‌های کلیدی عملکرد الگوریتم روی دارایی نمایش داده می‌شود، شامل: تعداد معاملات، نرخ برد (%), بیشترین سود/زیان (%), بازدهی تجمعی و… زمانی که قدرت بازارهای رقیب بیشتر است، بهتر است روی آن دارایی‌ها تمرکز کنید.

آخرین بروزرسانی الگوریتم در 1404/07/11 23:57

گزارش هوشمند لحظه ای

در کندل جاری موقعیت معاملاتی وجود ندارد و در کندل قبلی موقعیت معاملاتی وجود نداشت

📋 برای مشاهده سوابق نقاط ورود/خروج کلیک کنید

📋 برای مشاهده ارزیابی قدرت بورس به طلا کلیک کنید

📋 برای مشاهده سوابق قدرت بورس به طلا کلیک کنید

📋 برای مشاهده جدول نتایج الگوریتم معاملاتی کلیک کنید

📊 نمودار نقاط ورود و خروج لحظه ای برای آگاس

روند صعودی روند صعودی اصلاحی روند نزولی روند نزولی اصلاحی روند ساید / خنثی نقطه خروج در اولین قیمت کندل بعد نقطه خرید

🚀 **آموزش:** **نشانگر آبی** **نقطه ورود به معامله** است. **نشانگر قرمز** نشان‌دهنده **نقطه خروج** می‌باشد. ❌⚠ **(حتماً منتظر بسته شدن کندل بمانید تا نقطه خروج تأیید شود.) پس از **بسته شدن کندل دارای این نشانگر**، در اولین **قیمت کندل بعدی** از معامله خارج شوید. این داده‌ها **به‌صورت لحظه‌ای** در **تایم بازار بروزرسانی** می‌شوند.

بخش مقایسه بازار بورس و بازار طلا

ارزیابی نمودار نسبت بورس و طلا برای بازدهی بیشتر و بهتر

در چارت زیر، نقطه سبز نشان‌دهنده قدرت بیشتر بورس نسبت به طلا بوده، نقطه خاکستری نشان‌دهنده قدرت بیشتر طلا است هر بازاری که در حال حاضر سبز رنگ است پتانسیل بازدهی بیشتر و بهتری را دارد.

گزارش هوشمند پتانسیل روند بازارها در روز معاملاتی فعلی
طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد

⚠ **در هنگام ورود به معامله، ریسک‌های سیستماتیک مانند** جنگ، نرخ بهره و تحولات سیاسی را در نظر بگیرید و در صورت افزایش ریسک های سیستماتیک ترجیحا وارد معامله نشوید این نکته تا 50 درصد نتایج را بهتر میکند.

📋 جدول عملکرد الگوریتم
شاخص مقدار
شروع دوره معاملات 23 اوت 2017، ساعت 0:00
پایان دوره معاملات 20 مه 2025، ساعت 0:00
تعداد معاملات 27
نرخ برد (%) 70.4
بیشترین سود (%) 70.5
بیشترین زیان (%) -5.9
میانگین سود در معامله (%) 19.8
میانگین زیان در معامله (%) -3.6
بازدهی تجمیعی (%) 1843.9
بیشترین مدت معامله
(تعداد کندل)
57
کمترین مدت معامله
(تعداد کندل)
3
میانگین مدت معامله
(تعداد کندل)
25.2
Profit Factor 4.99
SQN 3.68
(Buy & Hold)
میانگین رشد سالانه در حالت «(Buy & Hold) (CAGR) (%) 63.67
بدترین ریزشِ ارزش در این حالت (MDD) (%) -32.75
نسبت بازده به ریزش (MAR) — در (Buy & Hold) 1.94

📊 نمودار عملکرد الگوریتم روی **آگاس**

📌 توصیه: برای مشاهده بهتر جزئیات نمودارها و ابزارها در دستگاه‌های کوچک، **دستگاه خود را روی حالت چرخشی (Rotate / Landscape) قرار دهید.**

📊 **این نمودار عملکرد و سود و زیان الگوریتم را در بازه‌های زمانی مختلف نمایش می‌دهد.**

✅ **همواره درصدی از دارایی‌های مختلف را در پرتفوی خود داشته باشید** و **ریسک‌های سیستماتیک و غیرسیستماتیک را در نظر بگیرید.**

جدول تاریخچه سوابق نقاط ورود/خروج

تاریخ سیگنال قیمت آخرین معامله
1404-07-09 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 193,299
1404-07-08 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 193,550
1404-07-07 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 194,899
1404-07-06 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 189,223
1404-07-05 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 184,274
1404-07-02 خروج در اولین قیمت کندل بعدی 180,440
1404-07-01 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 178,200
1404-06-31 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 177,429
1404-06-30 خروج در اولین قیمت کندل بعدی 173,809
1404-06-29 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 177,033
1404-06-26 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 181,850
1404-06-25 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 183,963
1404-06-24 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 187,384
1404-06-23 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 191,500
1404-06-22 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 185,351
1404-06-18 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 186,540
1404-06-17 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 188,432
1404-06-16 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 183,496
1404-06-15 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 179,350
1404-06-12 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 183,751
1404-06-11 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 181,074
1404-06-09 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 176,424
1404-06-08 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 172,400
1404-06-05 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 174,676
1404-06-04 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 173,249
1404-06-03 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 173,087
1404-06-01 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 176,498
1404-05-29 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 175,000
1404-05-28 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 174,998
1404-05-27 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 175,180
1404-05-26 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 174,678
1404-05-25 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 171,300
1404-05-22 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 169,871
1404-05-21 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 176,880
1404-05-20 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 174,502
1404-05-19 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 177,630
1404-05-18 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 178,200
1404-05-15 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 174,197
1404-05-14 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 174,789
1404-05-13 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 176,870
1404-05-12 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 172,852
1404-05-11 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 170,040
1404-05-08 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 172,440
1404-05-07 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 177,459
1404-05-06 خروج در اولین قیمت کندل بعدی 180,669

گزارش قدرت نسبت قیمتی بورس به طلا

تاریخ گزارش
1404-07-05 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-06-29 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-06-22 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-06-15 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-06-08 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-06-01 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-05-25 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-05-18 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-05-11 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-05-04 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
در حال پردازش الگوریتم و صفحات، لطفاً منتظر بمانید...