دیتای قیمتی کندل
آخرین قیمت معامله بیشترین قیمت کمترین قیمت اولین قیمت معامله
3498 3540 3450 3470

📊 الگوریتم تحلیل سهام (الگوریتم پیشنهادی) لوگو سایت

🔎 **نام نماد را به‌صورت "اهرم"، "فارس" و ... وارد کنید.**

📌 **آنالیز نماد:** سبهان

📈 **بتا شش ماهه:** 0.98

📊 **بتا یک ساله:** 1.03

داده های قیمتی و آماری مورد نیاز الگوریتم به‌صورت لحظه ای در تایم بازار از وب‌سایت TSETMC دریافت می شوند.
الگوریتم با استفاده از داده ها روند فعلی دارایی را ارزیابی میکند
الگوهای قیمتی و SETUP معاملاتی و سپس تریگر قیمتی را تشخیص می‌دهد تا نقاط بالقوه ورود و خروج را پیدا کند.
وقتی الگوی تأییدشده با روند کلی هم‌راستا باشد، نقطه ورود تریگر شده و هشدار خرید روی نمودار ثبت می‌شود.
پس از ورود به معامله، قیمت را دنبال می‌کند و با رسیدن به شرایط خروج (شکست حمایت و شکست روند داینامیک) هشدار خروج صادر می‌شود.
در انتهای صفحه الگوریتم مورد نظر روند به صورت دلاری و تورم زدایی شده مشخص شده است
در این جدول، شاخص‌های کلیدی عملکرد الگوریتم روی دارایی نمایش داده می‌شود، شامل: تعداد معاملات، نرخ برد (%), بیشترین سود/زیان (%), بازدهی تجمعی و… زمانی که قدرت بازارهای رقیب بیشتر است، بهتر است روی آن دارایی‌ها تمرکز کنید.

📊 نمودار نقاط ورود و خروج لحظه ای برای **سبهان**

روند صعودی روند صعودی اصلاحی روند نزولی روند نزولی اصلاحی روند ساید / خنثی نقطه خروج در اولین قیمت کندل بعد نقطه خرید

🚀 **آموزش:** **نشانگر آبی** **نقطه ورود به معامله** است. **نشانگر قرمز** نشان‌دهنده **نقطه خروج** می‌باشد. ❌⚠ **(حتماً منتظر بسته شدن کندل بمانید تا نقطه خروج تأیید شود.) پس از **بسته شدن کندل دارای این نشانگر**، در اولین **قیمت کندل بعدی** از معامله خارج شوید. این داده‌ها **به‌صورت لحظه‌ای** در **تایم بازار بروزرسانی** می‌شوند.

بخش مقایسه بازار بورس و بازار طلا

ارزیابی نمودار نسبت بورس و طلا برای بازدهی بیشتر و بهتر

در چارت زیر، نقطه سبز نشان‌دهنده قدرت بیشتر بورس نسبت به طلا بوده، نقطه خاکستری نشان‌دهنده قدرت بیشتر طلا است هر بازاری که در حال حاضر سبز رنگ است پتانسیل بازدهی بیشتر و بهتری را دارد.

گزارش هوشمند پتانسیل روند بازارها در روز معاملاتی فعلی
طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد

⚠ **در هنگام ورود به معامله، ریسک‌های سیستماتیک مانند** جنگ، نرخ بهره و تحولات سیاسی را در نظر بگیرید و در صورت افزایش ریسک های سیستماتیک ترجیحا وارد معامله نشوید این نکته تا 50 درصد نتایج را بهتر میکند.

📋 جدول عملکرد الگوریتم
شاخص مقدار
شروع دوره معاملات 20 مه 2017، ساعت 0:00
پایان دوره معاملات 9 ژوئن 2025، ساعت 0:00
تعداد معاملات 29
نرخ برد (%) 62.1
بیشترین سود (%) 93.3
بیشترین زیان (%) -12.5
میانگین سود در معامله (%) 29.5
میانگین زیان در معامله (%) -5.2
بازدهی تجمیعی (%) 4583.2
بیشترین مدت معامله
(تعداد کندل)
50
کمترین مدت معامله
(تعداد کندل)
3
میانگین مدت معامله
(تعداد کندل)
24.1
Profit Factor 5.97
SQN 3.65

📊 نمودار عملکرد الگوریتم روی **سبهان**

📌 توصیه: برای مشاهده بهتر جزئیات نمودارها و ابزارها در دستگاه‌های کوچک، **دستگاه خود را روی حالت چرخشی (Rotate / Landscape) قرار دهید.**

📊 **این نمودار عملکرد و سود و زیان الگوریتم را در بازه‌های زمانی مختلف نمایش می‌دهد.**

✅ **همواره درصدی از دارایی‌های مختلف را در پرتفوی خود داشته باشید** و **ریسک‌های سیستماتیک و غیرسیستماتیک را در نظر بگیرید.**

جدول تاریخچه سوابق نقاط ورود/خروج

تاریخ سیگنال قیمت آخرین معامله
1404-05-15 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 3498
1404-05-14 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 3484
1404-05-13 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 3600
1404-05-12 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 3610
1404-05-11 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 3579
1404-05-08 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 3689
1404-05-07 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 3781
1404-05-06 خروج در اولین قیمت کندل بعدی 3880
1404-05-05 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 3950
1404-05-04 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 4050
1404-05-01 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 4010
1404-04-31 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 4080
1404-04-30 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 4059
1404-04-29 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 3942
1404-04-28 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 3879
1404-04-25 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 3891
1404-04-24 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 3825
1404-04-23 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 3766
1404-04-22 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 3726
1404-04-21 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 3649
1404-04-18 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 3548
1404-04-17 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 3607
1404-04-16 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 3689
1404-04-11 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 3812
1404-04-10 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 3675
1404-04-09 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 3788
1404-04-08 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 3905
1404-04-07 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 4025
1404-03-21 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 4209
1404-03-20 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 4205
1404-03-19 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 4253
1404-03-18 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است
1404-03-17 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است
1404-03-13 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 4370
1404-03-12 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 4439
1404-03-11 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 4441
1404-03-10 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 4554
1404-03-07 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 4663
1404-03-06 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 4810
1404-03-05 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 4763
1404-03-04 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 4604
1404-03-03 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است
1404-02-31 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است
1404-02-30 خروج در اولین قیمت کندل بعدی
1404-02-29 نگهداری 4534

گزارش قدرت نسبت قیمتی بورس به طلا

تاریخ گزارش
1404-05-11 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-05-04 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-04-28 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-04-21 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-04-07 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-03-17 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-03-10 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-03-03 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-02-27 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-02-20 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد

نمودار چارت نماد به دلار (تورم‌زدایی شده -تایم فریم هفتگی)

روند صعودی روند صعودی اصلاحی روند نزولی روند نزولی اصلاحی روند ساید / خنثی
در حال پردازش الگوریتم و صفحات، لطفاً منتظر بمانید...