دیتای قیمتی کندل
آخرین قیمت معامله بیشترین قیمت کمترین قیمت اولین قیمت معامله
4752 4790 4624 4790

📊 الگوریتم تحلیل سهام (الگوریتم پیشنهادی) لوگو سایت

🔎 **نام نماد را به‌صورت "اهرم"، "فارس" و ... وارد کنید.**

📌 **آنالیز نماد:** فایرا

📈 **بتا شش ماهه:** 0.56

📊 **بتا یک ساله:** 0.55

داده های قیمتی و آماری مورد نیاز الگوریتم به‌صورت لحظه ای در تایم بازار از وب‌سایت TSETMC دریافت می شوند.
الگوریتم با استفاده از داده ها روند فعلی دارایی را ارزیابی میکند
الگوهای قیمتی و SETUP معاملاتی و سپس تریگر قیمتی را تشخیص می‌دهد تا نقاط بالقوه ورود و خروج را پیدا کند.
وقتی الگوی تأییدشده با روند کلی هم‌راستا باشد، نقطه ورود تریگر شده و هشدار خرید روی نمودار ثبت می‌شود.
پس از ورود به معامله، قیمت را دنبال می‌کند و با رسیدن به شرایط خروج (شکست حمایت و شکست روند داینامیک) هشدار خروج صادر می‌شود.
در انتهای صفحه الگوریتم مورد نظر روند به صورت دلاری و تورم زدایی شده مشخص شده است
در این جدول، شاخص‌های کلیدی عملکرد الگوریتم روی دارایی نمایش داده می‌شود، شامل: تعداد معاملات، نرخ برد (%), بیشترین سود/زیان (%), بازدهی تجمعی و… زمانی که قدرت بازارهای رقیب بیشتر است، بهتر است روی آن دارایی‌ها تمرکز کنید.

📊 نمودار نقاط ورود و خروج لحظه ای برای **فایرا**

روند صعودی روند صعودی اصلاحی روند نزولی روند نزولی اصلاحی روند ساید / خنثی نقطه خروج در اولین قیمت کندل بعد نقطه خرید

🚀 **آموزش:** **نشانگر آبی** **نقطه ورود به معامله** است. **نشانگر قرمز** نشان‌دهنده **نقطه خروج** می‌باشد. ❌⚠ **(حتماً منتظر بسته شدن کندل بمانید تا نقطه خروج تأیید شود.) پس از **بسته شدن کندل دارای این نشانگر**، در اولین **قیمت کندل بعدی** از معامله خارج شوید. این داده‌ها **به‌صورت لحظه‌ای** در **تایم بازار بروزرسانی** می‌شوند.

بخش مقایسه بازار بورس و بازار طلا

ارزیابی نمودار نسبت بورس و طلا برای بازدهی بیشتر و بهتر

در چارت زیر، نقطه سبز نشان‌دهنده قدرت بیشتر بورس نسبت به طلا بوده، نقطه خاکستری نشان‌دهنده قدرت بیشتر طلا است هر بازاری که در حال حاضر سبز رنگ است پتانسیل بازدهی بیشتر و بهتری را دارد.

گزارش هوشمند پتانسیل روند بازارها در روز معاملاتی فعلی
طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد

⚠ **در هنگام ورود به معامله، ریسک‌های سیستماتیک مانند** جنگ، نرخ بهره و تحولات سیاسی را در نظر بگیرید و در صورت افزایش ریسک های سیستماتیک ترجیحا وارد معامله نشوید این نکته تا 50 درصد نتایج را بهتر میکند.

📋 جدول عملکرد الگوریتم
شاخص مقدار
شروع دوره معاملات 23 اوت 2017، ساعت 0:00
پایان دوره معاملات 20 مه 2025، ساعت 0:00
تعداد معاملات 27
نرخ برد (%) 63.0
بیشترین سود (%) 82.0
بیشترین زیان (%) -13.1
میانگین سود در معامله (%) 29.6
میانگین زیان در معامله (%) -5.5
بازدهی تجمیعی (%) 3951.1
بیشترین مدت معامله
(تعداد کندل)
50
کمترین مدت معامله
(تعداد کندل)
3
میانگین مدت معامله
(تعداد کندل)
25.2
Profit Factor 7.44
SQN 3.49

📊 نمودار عملکرد الگوریتم روی **فایرا**

📌 توصیه: برای مشاهده بهتر جزئیات نمودارها و ابزارها در دستگاه‌های کوچک، **دستگاه خود را روی حالت چرخشی (Rotate / Landscape) قرار دهید.**

📊 **این نمودار عملکرد و سود و زیان الگوریتم را در بازه‌های زمانی مختلف نمایش می‌دهد.**

✅ **همواره درصدی از دارایی‌های مختلف را در پرتفوی خود داشته باشید** و **ریسک‌های سیستماتیک و غیرسیستماتیک را در نظر بگیرید.**

جدول تاریخچه سوابق نقاط ورود/خروج

تاریخ سیگنال قیمت آخرین معامله
1404-05-14 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است
1404-05-13 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است
1404-05-12 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 4752
1404-05-11 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 4676
1404-05-08 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 4666
1404-05-07 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 4675
1404-05-06 خروج در اولین قیمت کندل بعدی 4690
1404-05-05 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 4940
1404-05-04 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 4912
1404-05-01 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 4673
1404-04-31 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 4802
1404-04-30 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 4810
1404-04-29 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 4891
1404-04-28 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 4838
1404-04-25 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 4858
1404-04-24 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 4750
1404-04-23 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 4715
1404-04-22 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 4859
1404-04-21 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 4784
1404-04-18 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 4584
1404-04-17 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 4587
1404-04-16 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 4627
1404-04-11 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 4745
1404-04-10 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 4613
1404-04-09 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 4687
1404-04-08 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 4708
1404-04-07 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 4763
1404-03-21 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 4950
1404-03-20 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 4860
1404-03-19 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 4890
1404-03-18 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 4910
1404-03-17 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 4930
1404-03-13 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 4950
1404-03-12 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 4970
1404-03-11 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 4990
1404-03-10 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 5020
1404-03-07 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 5150
1404-03-06 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 5090
1404-03-05 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 5080
1404-03-04 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 5100
1404-03-03 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 5150
1404-02-31 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 5140
1404-02-30 خروج در اولین قیمت کندل بعدی 5160
1404-02-29 نگهداری 5240
1404-02-28 نگهداری 5280

گزارش قدرت نسبت قیمتی بورس به طلا

تاریخ گزارش
1404-05-11 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-05-04 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-04-28 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-04-21 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-04-07 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-03-17 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-03-10 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-03-03 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-02-27 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-02-20 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد

نمودار چارت نماد به دلار (تورم‌زدایی شده -تایم فریم هفتگی)

روند صعودی روند صعودی اصلاحی روند نزولی روند نزولی اصلاحی روند ساید / خنثی
در حال پردازش الگوریتم و صفحات، لطفاً منتظر بمانید...