دیتای قیمتی کندل
آخرین قیمت معامله بیشترین قیمت کمترین قیمت اولین قیمت معامله
7020 7300 7020 7300

📊 الگوریتم تحلیل سهام (الگوریتم پیشنهادی) لوگو سایت

🔎 **نام نماد را به‌صورت "اهرم"، "فارس" و ... وارد کنید.**

📌 **آنالیز نماد:** فجام

📈 **بتا شش ماهه:** 0.39

📊 **بتا یک ساله:** 0.44

داده های قیمتی و آماری مورد نیاز الگوریتم به‌صورت لحظه ای در تایم بازار از وب‌سایت TSETMC دریافت می شوند.
الگوریتم با استفاده از داده ها روند فعلی دارایی را ارزیابی میکند
الگوهای قیمتی و SETUP معاملاتی و سپس تریگر قیمتی را تشخیص می‌دهد تا نقاط بالقوه ورود و خروج را پیدا کند.
وقتی الگوی تأییدشده با روند کلی هم‌راستا باشد، نقطه ورود تریگر شده و هشدار خرید روی نمودار ثبت می‌شود.
پس از ورود به معامله، قیمت را دنبال می‌کند و با رسیدن به شرایط خروج (شکست حمایت و شکست روند داینامیک) هشدار خروج صادر می‌شود.
در انتهای صفحه الگوریتم مورد نظر روند به صورت دلاری و تورم زدایی شده مشخص شده است
در این جدول، شاخص‌های کلیدی عملکرد الگوریتم روی دارایی نمایش داده می‌شود، شامل: تعداد معاملات، نرخ برد (%), بیشترین سود/زیان (%), بازدهی تجمعی و… زمانی که قدرت بازارهای رقیب بیشتر است، بهتر است روی آن دارایی‌ها تمرکز کنید.

📊 نمودار نقاط ورود و خروج لحظه ای برای **فجام**

روند صعودی روند صعودی اصلاحی روند نزولی روند نزولی اصلاحی روند ساید / خنثی نقطه خروج در اولین قیمت کندل بعد نقطه خرید

🚀 **آموزش:** **نشانگر آبی** **نقطه ورود به معامله** است. **نشانگر قرمز** نشان‌دهنده **نقطه خروج** می‌باشد. ❌⚠ **(حتماً منتظر بسته شدن کندل بمانید تا نقطه خروج تأیید شود.) پس از **بسته شدن کندل دارای این نشانگر**، در اولین **قیمت کندل بعدی** از معامله خارج شوید. این داده‌ها **به‌صورت لحظه‌ای** در **تایم بازار بروزرسانی** می‌شوند.

بخش مقایسه بازار بورس و بازار طلا

ارزیابی نمودار نسبت بورس و طلا برای بازدهی بیشتر و بهتر

در چارت زیر، نقطه سبز نشان‌دهنده قدرت بیشتر بورس نسبت به طلا بوده، نقطه خاکستری نشان‌دهنده قدرت بیشتر طلا است هر بازاری که در حال حاضر سبز رنگ است پتانسیل بازدهی بیشتر و بهتری را دارد.

گزارش هوشمند پتانسیل روند بازارها در روز معاملاتی فعلی
طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد

⚠ **در هنگام ورود به معامله، ریسک‌های سیستماتیک مانند** جنگ، نرخ بهره و تحولات سیاسی را در نظر بگیرید و در صورت افزایش ریسک های سیستماتیک ترجیحا وارد معامله نشوید این نکته تا 50 درصد نتایج را بهتر میکند.

📋 جدول عملکرد الگوریتم
شاخص مقدار
شروع دوره معاملات 20 مه 2017، ساعت 0:00
پایان دوره معاملات 20 مه 2025، ساعت 0:00
تعداد معاملات 24
نرخ برد (%) 58.3
بیشترین سود (%) 121.1
بیشترین زیان (%) -16.0
میانگین سود در معامله (%) 31.0
میانگین زیان در معامله (%) -5.9
بازدهی تجمیعی (%) 1684.9
بیشترین مدت معامله
(تعداد کندل)
93
کمترین مدت معامله
(تعداد کندل)
3
میانگین مدت معامله
(تعداد کندل)
25.8
Profit Factor 5.09
SQN 2.61

📊 نمودار عملکرد الگوریتم روی **فجام**

📌 توصیه: برای مشاهده بهتر جزئیات نمودارها و ابزارها در دستگاه‌های کوچک، **دستگاه خود را روی حالت چرخشی (Rotate / Landscape) قرار دهید.**

📊 **این نمودار عملکرد و سود و زیان الگوریتم را در بازه‌های زمانی مختلف نمایش می‌دهد.**

✅ **همواره درصدی از دارایی‌های مختلف را در پرتفوی خود داشته باشید** و **ریسک‌های سیستماتیک و غیرسیستماتیک را در نظر بگیرید.**

جدول تاریخچه سوابق نقاط ورود/خروج

تاریخ سیگنال قیمت آخرین معامله
1404-05-14 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 7020
1404-05-13 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 7280
1404-05-12 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 7170
1404-05-11 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 7100
1404-05-08 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 6960
1404-05-07 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 6800
1404-05-06 خروج در اولین قیمت کندل بعدی 6630
1404-05-05 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 6650
1404-05-04 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است
1404-05-01 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است
1404-04-31 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است
1404-04-30 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است
1404-04-29 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است
1404-04-28 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 6839
1404-04-25 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 6688
1404-04-24 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 6555
1404-04-23 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 6732
1404-04-22 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 6608
1404-04-21 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 6688
1404-04-18 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 6795
1404-04-17 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 6795
1404-04-16 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 6821
1404-04-11 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 7007
1404-04-10 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 6883
1404-04-09 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 7069
1404-04-08 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 7229
1404-04-07 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 7344
1404-03-21 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 7486
1404-03-20 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 7584
1404-03-19 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 7575
1404-03-18 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 7619
1404-03-17 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 7593
1404-03-13 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 7664
1404-03-12 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 7859
1404-03-11 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 7806
1404-03-10 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 7886
1404-03-07 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 7948
1404-03-06 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 7752
1404-03-05 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 7886
1404-03-04 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 7832
1404-03-03 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 7788
1404-02-31 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 7735
1404-02-30 خروج در اولین قیمت کندل بعدی 7806
1404-02-29 نگهداری 7646
1404-02-28 نگهداری 7478

گزارش قدرت نسبت قیمتی بورس به طلا

تاریخ گزارش
1404-05-11 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-05-04 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-04-28 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-04-21 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-04-07 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-03-17 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-03-10 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-03-03 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-02-27 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-02-20 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد

نمودار چارت نماد به دلار (تورم‌زدایی شده -تایم فریم هفتگی)

روند صعودی روند صعودی اصلاحی روند نزولی روند نزولی اصلاحی روند ساید / خنثی
در حال پردازش الگوریتم و صفحات، لطفاً منتظر بمانید...