دیتای قیمتی کندل
آخرین قیمت معامله بیشترین قیمت کمترین قیمت اولین قیمت معامله
17270 17900 17210 17900

📊 الگوریتم تحلیل سهام (الگوریتم پیشنهادی) لوگو سایت

🔎 **نام نماد را به‌صورت "اهرم"، "فارس" و ... وارد کنید.**

📌 **آنالیز نماد:** کرماشا

📈 **بتا شش ماهه:** 0.78

📊 **بتا یک ساله:** 0.82

داده های قیمتی و آماری مورد نیاز الگوریتم به‌صورت لحظه ای در تایم بازار از وب‌سایت TSETMC دریافت می شوند.
الگوریتم با استفاده از داده ها روند فعلی دارایی را ارزیابی میکند
الگوهای قیمتی و SETUP معاملاتی و سپس تریگر قیمتی را تشخیص می‌دهد تا نقاط بالقوه ورود و خروج را پیدا کند.
وقتی الگوی تأییدشده با روند کلی هم‌راستا باشد، نقطه ورود تریگر شده و هشدار خرید روی نمودار ثبت می‌شود.
پس از ورود به معامله، قیمت را دنبال می‌کند و با رسیدن به شرایط خروج (شکست حمایت و شکست روند داینامیک) هشدار خروج صادر می‌شود.
در انتهای صفحه الگوریتم مورد نظر روند به صورت دلاری و تورم زدایی شده مشخص شده است
در این جدول، شاخص‌های کلیدی عملکرد الگوریتم روی دارایی نمایش داده می‌شود، شامل: تعداد معاملات، نرخ برد (%), بیشترین سود/زیان (%), بازدهی تجمعی و… زمانی که قدرت بازارهای رقیب بیشتر است، بهتر است روی آن دارایی‌ها تمرکز کنید.

📊 نمودار نقاط ورود و خروج لحظه ای برای **کرماشا**

روند صعودی روند صعودی اصلاحی روند نزولی روند نزولی اصلاحی روند ساید / خنثی نقطه خروج در اولین قیمت کندل بعد نقطه خرید

🚀 **آموزش:** **نشانگر آبی** **نقطه ورود به معامله** است. **نشانگر قرمز** نشان‌دهنده **نقطه خروج** می‌باشد. ❌⚠ **(حتماً منتظر بسته شدن کندل بمانید تا نقطه خروج تأیید شود.) پس از **بسته شدن کندل دارای این نشانگر**، در اولین **قیمت کندل بعدی** از معامله خارج شوید. این داده‌ها **به‌صورت لحظه‌ای** در **تایم بازار بروزرسانی** می‌شوند.

بخش مقایسه بازار بورس و بازار طلا

ارزیابی نمودار نسبت بورس و طلا برای بازدهی بیشتر و بهتر

در چارت زیر، نقطه سبز نشان‌دهنده قدرت بیشتر بورس نسبت به طلا بوده، نقطه خاکستری نشان‌دهنده قدرت بیشتر طلا است هر بازاری که در حال حاضر سبز رنگ است پتانسیل بازدهی بیشتر و بهتری را دارد.

گزارش هوشمند پتانسیل روند بازارها در روز معاملاتی فعلی
طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد

⚠ **در هنگام ورود به معامله، ریسک‌های سیستماتیک مانند** جنگ، نرخ بهره و تحولات سیاسی را در نظر بگیرید و در صورت افزایش ریسک های سیستماتیک ترجیحا وارد معامله نشوید این نکته تا 50 درصد نتایج را بهتر میکند.

📋 جدول عملکرد الگوریتم
شاخص مقدار
شروع دوره معاملات 20 مه 2017، ساعت 0:00
پایان دوره معاملات 20 مه 2025، ساعت 0:00
تعداد معاملات 29
نرخ برد (%) 79.3
بیشترین سود (%) 66.9
بیشترین زیان (%) -7.2
میانگین سود در معامله (%) 17.8
میانگین زیان در معامله (%) -3.5
بازدهی تجمیعی (%) 2714.7
بیشترین مدت معامله
(تعداد کندل)
50
کمترین مدت معامله
(تعداد کندل)
3
میانگین مدت معامله
(تعداد کندل)
24.4
Profit Factor 6.4
SQN 4.09

📊 نمودار عملکرد الگوریتم روی **کرماشا**

📌 توصیه: برای مشاهده بهتر جزئیات نمودارها و ابزارها در دستگاه‌های کوچک، **دستگاه خود را روی حالت چرخشی (Rotate / Landscape) قرار دهید.**

📊 **این نمودار عملکرد و سود و زیان الگوریتم را در بازه‌های زمانی مختلف نمایش می‌دهد.**

✅ **همواره درصدی از دارایی‌های مختلف را در پرتفوی خود داشته باشید** و **ریسک‌های سیستماتیک و غیرسیستماتیک را در نظر بگیرید.**

جدول تاریخچه سوابق نقاط ورود/خروج

تاریخ سیگنال قیمت آخرین معامله
1404-05-15 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 17270
1404-05-14 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 17550
1404-05-13 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 17490
1404-05-12 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 17750
1404-05-11 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 18070
1404-05-08 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 18110
1404-05-07 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 18120
1404-05-06 خروج در اولین قیمت کندل بعدی 18200
1404-05-05 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 18570
1404-05-04 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 18850
1404-05-01 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 19170
1404-04-31 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 19420
1404-04-30 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 19940
1404-04-29 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 19730
1404-04-28 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 19030
1404-04-25 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 19100
1404-04-24 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 19550
1404-04-23 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 19660
1404-04-22 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است
1404-04-21 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است
1404-04-18 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است
1404-04-17 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 19590
1404-04-16 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 20010
1404-04-11 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 20544
1404-04-10 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 20200
1404-04-08 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 21354
1404-04-07 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 21745
1404-03-21 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 22327
1404-03-20 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 22251
1404-03-19 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 22327
1404-03-18 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 22499
1404-03-17 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 22318
1404-03-13 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 22699
1404-03-12 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 23081
1404-03-11 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 22899
1404-03-10 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 23567
1404-03-07 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 22985
1404-03-06 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 23519
1404-03-05 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 23557
1404-03-04 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 23405
1404-03-03 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 24015
1404-02-31 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 24301
1404-02-30 خروج در اولین قیمت کندل بعدی 24397
1404-02-29 نگهداری 24893
1404-02-28 نگهداری 25112

گزارش قدرت نسبت قیمتی بورس به طلا

تاریخ گزارش
1404-05-11 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-05-04 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-04-28 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-04-21 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-04-07 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-03-17 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-03-10 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-03-03 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-02-27 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-02-20 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد

نمودار چارت نماد به دلار (تورم‌زدایی شده -تایم فریم هفتگی)

روند صعودی روند صعودی اصلاحی روند نزولی روند نزولی اصلاحی روند ساید / خنثی
در حال پردازش الگوریتم و صفحات، لطفاً منتظر بمانید...