دیتای قیمتی کندل
آخرین قیمت معامله بیشترین قیمت کمترین قیمت اولین قیمت معامله
2214 2250 2214 2241

📊 الگوریتم تحلیل سهام (الگوریتم پیشنهادی) لوگو سایت

🔎 **نام نماد را به‌صورت "اهرم"، "فارس" و ... وارد کنید.**

📌 **آنالیز نماد:** شتران

📈 **بتا شش ماهه:** 1.19

📊 **بتا یک ساله:** 1.23

داده های قیمتی و آماری مورد نیاز الگوریتم به‌صورت لحظه ای در تایم بازار از وب‌سایت TSETMC دریافت می شوند.
الگوریتم با استفاده از داده ها روند فعلی دارایی را ارزیابی میکند
الگوهای قیمتی و SETUP معاملاتی و سپس تریگر قیمتی را تشخیص می‌دهد تا نقاط بالقوه ورود و خروج را پیدا کند.
وقتی الگوی تأییدشده با روند کلی هم‌راستا باشد، نقطه ورود تریگر شده و هشدار خرید روی نمودار ثبت می‌شود.
پس از ورود به معامله، قیمت را دنبال می‌کند و با رسیدن به شرایط خروج (شکست حمایت و شکست روند داینامیک) هشدار خروج صادر می‌شود.
در انتهای صفحه الگوریتم مورد نظر روند به صورت دلاری و تورم زدایی شده مشخص شده است
در این جدول، شاخص‌های کلیدی عملکرد الگوریتم روی دارایی نمایش داده می‌شود، شامل: تعداد معاملات، نرخ برد (%), بیشترین سود/زیان (%), بازدهی تجمعی و… زمانی که قدرت بازارهای رقیب بیشتر است، بهتر است روی آن دارایی‌ها تمرکز کنید.

📊 نمودار نقاط ورود و خروج لحظه ای برای **شتران**

روند صعودی روند صعودی اصلاحی روند نزولی روند نزولی اصلاحی روند ساید / خنثی نقطه خروج در اولین قیمت کندل بعد نقطه خرید

🚀 **آموزش:** **نشانگر آبی** **نقطه ورود به معامله** است. **نشانگر قرمز** نشان‌دهنده **نقطه خروج** می‌باشد. ❌⚠ **(حتماً منتظر بسته شدن کندل بمانید تا نقطه خروج تأیید شود.) پس از **بسته شدن کندل دارای این نشانگر**، در اولین **قیمت کندل بعدی** از معامله خارج شوید. این داده‌ها **به‌صورت لحظه‌ای** در **تایم بازار بروزرسانی** می‌شوند.

بخش مقایسه بازار بورس و بازار طلا

ارزیابی نمودار نسبت بورس و طلا برای بازدهی بیشتر و بهتر

در چارت زیر، نقطه سبز نشان‌دهنده قدرت بیشتر بورس نسبت به طلا بوده، نقطه خاکستری نشان‌دهنده قدرت بیشتر طلا است هر بازاری که در حال حاضر سبز رنگ است پتانسیل بازدهی بیشتر و بهتری را دارد.

گزارش هوشمند پتانسیل روند بازارها در روز معاملاتی فعلی
طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد

⚠ **در هنگام ورود به معامله، ریسک‌های سیستماتیک مانند** جنگ، نرخ بهره و تحولات سیاسی را در نظر بگیرید و در صورت افزایش ریسک های سیستماتیک ترجیحا وارد معامله نشوید این نکته تا 50 درصد نتایج را بهتر میکند.

📋 جدول عملکرد الگوریتم
شاخص مقدار
شروع دوره معاملات 23 اوت 2017، ساعت 0:00
پایان دوره معاملات 1 ژوئن 2025، ساعت 0:00
تعداد معاملات 13
نرخ برد (%) 69.2
بیشترین سود (%) 656.7
بیشترین زیان (%) -10.4
میانگین سود در معامله (%) 115.5
میانگین زیان در معامله (%) -5.6
بازدهی تجمیعی (%) 10290.2
بیشترین مدت معامله
(تعداد کندل)
175
کمترین مدت معامله
(تعداد کندل)
15
میانگین مدت معامله
(تعداد کندل)
70.5
Profit Factor 7.1
SQN 1.58

📊 نمودار عملکرد الگوریتم روی **شتران**

📌 توصیه: برای مشاهده بهتر جزئیات نمودارها و ابزارها در دستگاه‌های کوچک، **دستگاه خود را روی حالت چرخشی (Rotate / Landscape) قرار دهید.**

📊 **این نمودار عملکرد و سود و زیان الگوریتم را در بازه‌های زمانی مختلف نمایش می‌دهد.**

✅ **همواره درصدی از دارایی‌های مختلف را در پرتفوی خود داشته باشید** و **ریسک‌های سیستماتیک و غیرسیستماتیک را در نظر بگیرید.**

جدول تاریخچه سوابق نقاط ورود/خروج

تاریخ سیگنال قیمت آخرین معامله
1404-06-26 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 2214
1404-06-25 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 2300
1404-06-24 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 2300
1404-06-23 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 2361
1404-06-22 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 2286
1404-06-18 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 2266
1404-06-17 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 2200
1404-06-16 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 2157
1404-06-15 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 2075
1404-06-12 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 2044
1404-06-11 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 1986
1404-06-09 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 1935
1404-06-08 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 1897
1404-06-05 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 1897
1404-06-04 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 1912
1404-06-03 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 1932
1404-06-01 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 2020
1404-05-29 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 1975
1404-05-28 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 2004
1404-05-27 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 2029
1404-05-26 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 2001
1404-05-25 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 1969
1404-05-22 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 1931
1404-05-21 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 1977
1404-05-20 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 2002
1404-05-19 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 2025
1404-05-18 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 2047
1404-05-15 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 2032
1404-05-14 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 2086
1404-05-13 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است
1404-05-12 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است
1404-05-11 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است
1404-05-08 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 2150
1404-05-07 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 2178
1404-05-06 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 2223
1404-05-05 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 2283
1404-05-04 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 2305
1404-05-01 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 2311
1404-04-31 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 2280
1404-04-30 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 2248
1404-04-29 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 2181
1404-04-28 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 2147
1404-04-25 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 2145
1404-04-24 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 2129
1404-04-23 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 2091

گزارش قدرت نسبت قیمتی بورس به طلا

تاریخ گزارش
1396-07-22 بورس روند قوی‌تری از طلا دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1396-07-15 بورس روند قوی‌تری از طلا دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1396-07-01 بورس روند قوی‌تری از طلا دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1396-06-25 بورس روند قوی‌تری از طلا دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1396-06-11 بورس روند قوی‌تری از طلا دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1396-06-04 بورس روند قوی‌تری از طلا دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1396-05-28 بورس روند قوی‌تری از طلا دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1396-05-21 بورس روند قوی‌تری از طلا دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1396-05-07 بورس روند قوی‌تری از طلا دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1396-03-20 بورس روند قوی‌تری از طلا دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
در حال پردازش الگوریتم و صفحات، لطفاً منتظر بمانید...