دیتای قیمتی کندل
آخرین قیمت معامله بیشترین قیمت کمترین قیمت اولین قیمت معامله
48840 49010 48580 49000

📊 الگوریتم تحلیل سهام (الگوریتم پیشنهادی) لوگو سایت

🔎 **نام نماد را به‌صورت "اهرم"، "فارس" و ... وارد کنید.**

📌 **آنالیز نماد:** بوعلی

📈 **بتا شش ماهه:** 1.08

📊 **بتا یک ساله:** 0.83

داده های قیمتی و آماری مورد نیاز الگوریتم به‌صورت لحظه ای در تایم بازار از وب‌سایت TSETMC دریافت می شوند.
الگوریتم با استفاده از داده ها روند فعلی دارایی را ارزیابی میکند
الگوهای قیمتی و SETUP معاملاتی و سپس تریگر قیمتی را تشخیص می‌دهد تا نقاط بالقوه ورود و خروج را پیدا کند.
وقتی الگوی تأییدشده با روند کلی هم‌راستا باشد، نقطه ورود تریگر شده و هشدار خرید روی نمودار ثبت می‌شود.
پس از ورود به معامله، قیمت را دنبال می‌کند و با رسیدن به شرایط خروج (شکست حمایت و شکست روند داینامیک) هشدار خروج صادر می‌شود.
در انتهای صفحه الگوریتم مورد نظر روند به صورت دلاری و تورم زدایی شده مشخص شده است
در این جدول، شاخص‌های کلیدی عملکرد الگوریتم روی دارایی نمایش داده می‌شود، شامل: تعداد معاملات، نرخ برد (%), بیشترین سود/زیان (%), بازدهی تجمعی و… زمانی که قدرت بازارهای رقیب بیشتر است، بهتر است روی آن دارایی‌ها تمرکز کنید.

📊 نمودار نقاط ورود و خروج لحظه ای برای **بوعلی**

روند صعودی روند صعودی اصلاحی روند نزولی روند نزولی اصلاحی روند ساید / خنثی نقطه خروج در اولین قیمت کندل بعد نقطه خرید

🚀 **آموزش:** **نشانگر آبی** **نقطه ورود به معامله** است. **نشانگر قرمز** نشان‌دهنده **نقطه خروج** می‌باشد. ❌⚠ **(حتماً منتظر بسته شدن کندل بمانید تا نقطه خروج تأیید شود.) پس از **بسته شدن کندل دارای این نشانگر**، در اولین **قیمت کندل بعدی** از معامله خارج شوید. این داده‌ها **به‌صورت لحظه‌ای** در **تایم بازار بروزرسانی** می‌شوند.

بخش مقایسه بازار بورس و بازار طلا

ارزیابی نمودار نسبت بورس و طلا برای بازدهی بیشتر و بهتر

در چارت زیر، نقطه سبز نشان‌دهنده قدرت بیشتر بورس نسبت به طلا بوده، نقطه خاکستری نشان‌دهنده قدرت بیشتر طلا است هر بازاری که در حال حاضر سبز رنگ است پتانسیل بازدهی بیشتر و بهتری را دارد.

گزارش هوشمند پتانسیل روند بازارها در روز معاملاتی فعلی
طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد

⚠ **در هنگام ورود به معامله، ریسک‌های سیستماتیک مانند** جنگ، نرخ بهره و تحولات سیاسی را در نظر بگیرید و در صورت افزایش ریسک های سیستماتیک ترجیحا وارد معامله نشوید این نکته تا 50 درصد نتایج را بهتر میکند.

📋 جدول عملکرد الگوریتم
شاخص مقدار
شروع دوره معاملات 30 ژوئن 2021، ساعت 0:00
پایان دوره معاملات 1 ژوئن 2025، ساعت 0:00
تعداد معاملات 10
نرخ برد (%) 70.0
بیشترین سود (%) 49.8
بیشترین زیان (%) -9.5
میانگین سود در معامله (%) 25.2
میانگین زیان در معامله (%) -7.0
بازدهی تجمیعی (%) 264.2
بیشترین مدت معامله
(تعداد کندل)
59
کمترین مدت معامله
(تعداد کندل)
6
میانگین مدت معامله
(تعداد کندل)
36.9
Profit Factor 3.99
SQN 2.32

📊 نمودار عملکرد الگوریتم روی **بوعلی**

📌 توصیه: برای مشاهده بهتر جزئیات نمودارها و ابزارها در دستگاه‌های کوچک، **دستگاه خود را روی حالت چرخشی (Rotate / Landscape) قرار دهید.**

📊 **این نمودار عملکرد و سود و زیان الگوریتم را در بازه‌های زمانی مختلف نمایش می‌دهد.**

✅ **همواره درصدی از دارایی‌های مختلف را در پرتفوی خود داشته باشید** و **ریسک‌های سیستماتیک و غیرسیستماتیک را در نظر بگیرید.**

جدول تاریخچه سوابق نقاط ورود/خروج

تاریخ سیگنال قیمت آخرین معامله
1404-06-26 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 48840
1404-06-25 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 48610
1404-06-24 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 50000
1404-06-23 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 51050
1404-06-22 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 49630
1404-06-18 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 49070
1404-06-17 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 50050
1404-06-16 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 48180
1404-06-15 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 47760
1404-06-12 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 49010
1404-06-11 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 47590
1404-06-09 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 46310
1404-06-08 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 45160
1404-06-05 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 43860
1404-06-04 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 44350
1404-06-03 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 43010
1404-06-01 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 43790
1404-05-29 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 44480
1404-05-28 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 44290
1404-05-27 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 44440
1404-05-26 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 44420
1404-05-25 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 43600
1404-05-22 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 43600
1404-05-21 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 44630
1404-05-20 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 45950
1404-05-19 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 47400
1404-05-18 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 47960
1404-05-15 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 49240
1404-05-14 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 50190
1404-05-13 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 51320
1404-05-12 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 51940
1404-05-11 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 52600
1404-05-08 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 53520
1404-05-07 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 54330
1404-05-06 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 55990
1404-05-05 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 58420
1404-05-04 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 59190
1404-05-01 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است
1404-04-31 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است
1404-04-30 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است
1404-04-29 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است
1404-04-28 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است
1404-04-25 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 61126
1404-04-24 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 60800
1404-04-23 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 59630

گزارش قدرت نسبت قیمتی بورس به طلا

تاریخ گزارش
1404-06-22 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-06-15 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-06-08 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-06-01 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-05-25 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-05-18 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-05-11 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-05-04 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-04-28 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-04-21 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
در حال پردازش الگوریتم و صفحات، لطفاً منتظر بمانید...