دیتای قیمتی کندل
آخرین قیمت معامله بیشترین قیمت کمترین قیمت اولین قیمت معامله
15440 15820 15400 15700

📊 الگوریتم تحلیل سهام (الگوریتم پیشنهادی) لوگو سایت

🔎 **نام نماد را به‌صورت "اهرم"، "فارس" و ... وارد کنید.**

📌 **آنالیز نماد:** پتروآگاه

📈 **بتا شش ماهه:** 1.15

📊 **بتا یک ساله:** 1.22

داده های قیمتی و آماری مورد نیاز الگوریتم به‌صورت لحظه ای در تایم بازار از وب‌سایت TSETMC دریافت می شوند.
الگوریتم با استفاده از داده ها روند فعلی دارایی را ارزیابی میکند
الگوهای قیمتی و SETUP معاملاتی و سپس تریگر قیمتی را تشخیص می‌دهد تا نقاط بالقوه ورود و خروج را پیدا کند.
وقتی الگوی تأییدشده با روند کلی هم‌راستا باشد، نقطه ورود تریگر شده و هشدار خرید روی نمودار ثبت می‌شود.
پس از ورود به معامله، قیمت را دنبال می‌کند و با رسیدن به شرایط خروج (شکست حمایت و شکست روند داینامیک) هشدار خروج صادر می‌شود.
در انتهای صفحه الگوریتم مورد نظر روند به صورت دلاری و تورم زدایی شده مشخص شده است
در این جدول، شاخص‌های کلیدی عملکرد الگوریتم روی دارایی نمایش داده می‌شود، شامل: تعداد معاملات، نرخ برد (%), بیشترین سود/زیان (%), بازدهی تجمعی و… زمانی که قدرت بازارهای رقیب بیشتر است، بهتر است روی آن دارایی‌ها تمرکز کنید.

📊 نمودار نقاط ورود و خروج لحظه ای برای **پتروآگاه**

روند صعودی روند صعودی اصلاحی روند نزولی روند نزولی اصلاحی روند ساید / خنثی نقطه خروج در اولین قیمت کندل بعد نقطه خرید

🚀 **آموزش:** **نشانگر آبی** **نقطه ورود به معامله** است. **نشانگر قرمز** نشان‌دهنده **نقطه خروج** می‌باشد. ❌⚠ **(حتماً منتظر بسته شدن کندل بمانید تا نقطه خروج تأیید شود.) پس از **بسته شدن کندل دارای این نشانگر**، در اولین **قیمت کندل بعدی** از معامله خارج شوید. این داده‌ها **به‌صورت لحظه‌ای** در **تایم بازار بروزرسانی** می‌شوند.

بخش مقایسه بازار بورس و بازار طلا

ارزیابی نمودار نسبت بورس و طلا برای بازدهی بیشتر و بهتر

در چارت زیر، نقطه سبز نشان‌دهنده قدرت بیشتر بورس نسبت به طلا بوده، نقطه خاکستری نشان‌دهنده قدرت بیشتر طلا است هر بازاری که در حال حاضر سبز رنگ است پتانسیل بازدهی بیشتر و بهتری را دارد.

گزارش هوشمند پتانسیل روند بازارها در روز معاملاتی فعلی
طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد

⚠ **در هنگام ورود به معامله، ریسک‌های سیستماتیک مانند** جنگ، نرخ بهره و تحولات سیاسی را در نظر بگیرید و در صورت افزایش ریسک های سیستماتیک ترجیحا وارد معامله نشوید این نکته تا 50 درصد نتایج را بهتر میکند.

📋 جدول عملکرد الگوریتم
شاخص مقدار
شروع دوره معاملات 18 مارس 2023، ساعت 0:00
پایان دوره معاملات 21 مه 2025، ساعت 0:00
تعداد معاملات 8
نرخ برد (%) 50.0
بیشترین سود (%) 26.4
بیشترین زیان (%) -7.3
میانگین سود در معامله (%) 12.2
میانگین زیان در معامله (%) -4.8
بازدهی تجمیعی (%) 29.0
بیشترین مدت معامله
(تعداد کندل)
48
کمترین مدت معامله
(تعداد کندل)
6
میانگین مدت معامله
(تعداد کندل)
22.1
Profit Factor 2.32
SQN 0.94

📊 نمودار عملکرد الگوریتم روی **پتروآگاه**

📌 توصیه: برای مشاهده بهتر جزئیات نمودارها و ابزارها در دستگاه‌های کوچک، **دستگاه خود را روی حالت چرخشی (Rotate / Landscape) قرار دهید.**

📊 **این نمودار عملکرد و سود و زیان الگوریتم را در بازه‌های زمانی مختلف نمایش می‌دهد.**

✅ **همواره درصدی از دارایی‌های مختلف را در پرتفوی خود داشته باشید** و **ریسک‌های سیستماتیک و غیرسیستماتیک را در نظر بگیرید.**

جدول تاریخچه سوابق نقاط ورود/خروج

تاریخ سیگنال قیمت آخرین معامله
1402-02-09 نگهداری 13330
1402-02-06 نگهداری 12800
1402-02-05 نگهداری 12370
1402-02-04 نگهداری 12140
1402-01-30 نگهداری 12040
1402-01-29 نگهداری 12090
1402-01-28 نگهداری 12000
1402-01-27 نگهداری 11970
1402-01-26 نگهداری 12080
1402-01-22 نگهداری 11740
1402-01-21 نگهداری 11560
1402-01-20 نگهداری 11990
1402-01-19 نگهداری 11900
1402-01-16 نگهداری 11690
1402-01-15 نگهداری 11400
1402-01-14 نگهداری 11210
1402-01-09 نگهداری 11300
1402-01-08 نگهداری 10960
1402-01-07 نگهداری 10900
1402-01-06 نگهداری 10750
1402-01-05 نگهداری 10890
1401-12-28 نگهداری 10810
1401-12-27 نقطه ورود ابتدای روند 10920
1401-12-24 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 10390
1401-12-23 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 10080
1401-12-22 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 10020
1401-12-21 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 9880
1401-12-20 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 10070
1401-12-16 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 10310
1401-12-15 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 10200
1401-12-14 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 10150
1401-12-13 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 10470
1401-12-10 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 10990
1401-12-09 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 11120
1401-12-08 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 10170
1401-12-07 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 10070
1401-12-06 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است

گزارش قدرت نسبت قیمتی بورس به طلا

تاریخ گزارش
1404-05-11 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-05-04 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-04-28 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-04-21 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-04-07 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-03-17 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-03-10 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-03-03 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-02-27 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-02-20 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد

نمودار چارت نماد به دلار (تورم‌زدایی شده -تایم فریم هفتگی)

روند صعودی روند صعودی اصلاحی روند نزولی روند نزولی اصلاحی روند ساید / خنثی
در حال پردازش الگوریتم و صفحات، لطفاً منتظر بمانید...