دیتای قیمتی کندل
آخرین قیمت معامله بیشترین قیمت کمترین قیمت اولین قیمت معامله
122100 122150 121450 122100

📊 الگوریتم تحلیل سهام (الگوریتم پیشنهادی) لوگو سایت

🔎 **نام نماد را به‌صورت "اهرم"، "فارس" و ... وارد کنید.**

📌 **آنالیز نماد:** جم پیلن

📈 **بتا شش ماهه:** 0.42

📊 **بتا یک ساله:** 0.45

داده های قیمتی و آماری مورد نیاز الگوریتم به‌صورت لحظه ای در تایم بازار از وب‌سایت TSETMC دریافت می شوند.
الگوریتم با استفاده از داده ها روند فعلی دارایی را ارزیابی میکند
الگوهای قیمتی و SETUP معاملاتی و سپس تریگر قیمتی را تشخیص می‌دهد تا نقاط بالقوه ورود و خروج را پیدا کند.
وقتی الگوی تأییدشده با روند کلی هم‌راستا باشد، نقطه ورود تریگر شده و هشدار خرید روی نمودار ثبت می‌شود.
پس از ورود به معامله، قیمت را دنبال می‌کند و با رسیدن به شرایط خروج (شکست حمایت و شکست روند داینامیک) هشدار خروج صادر می‌شود.
در انتهای صفحه الگوریتم مورد نظر روند به صورت دلاری و تورم زدایی شده مشخص شده است
در این جدول، شاخص‌های کلیدی عملکرد الگوریتم روی دارایی نمایش داده می‌شود، شامل: تعداد معاملات، نرخ برد (%), بیشترین سود/زیان (%), بازدهی تجمعی و… زمانی که قدرت بازارهای رقیب بیشتر است، بهتر است روی آن دارایی‌ها تمرکز کنید.

📊 نمودار نقاط ورود و خروج لحظه ای برای **جم پیلن**

روند صعودی روند صعودی اصلاحی روند نزولی روند نزولی اصلاحی روند ساید / خنثی نقطه خروج در اولین قیمت کندل بعد نقطه خرید

🚀 **آموزش:** **نشانگر آبی** **نقطه ورود به معامله** است. **نشانگر قرمز** نشان‌دهنده **نقطه خروج** می‌باشد. ❌⚠ **(حتماً منتظر بسته شدن کندل بمانید تا نقطه خروج تأیید شود.) پس از **بسته شدن کندل دارای این نشانگر**، در اولین **قیمت کندل بعدی** از معامله خارج شوید. این داده‌ها **به‌صورت لحظه‌ای** در **تایم بازار بروزرسانی** می‌شوند.

بخش مقایسه بازار بورس و بازار طلا

ارزیابی نمودار نسبت بورس و طلا برای بازدهی بیشتر و بهتر

در چارت زیر، نقطه سبز نشان‌دهنده قدرت بیشتر بورس نسبت به طلا بوده، نقطه خاکستری نشان‌دهنده قدرت بیشتر طلا است هر بازاری که در حال حاضر سبز رنگ است پتانسیل بازدهی بیشتر و بهتری را دارد.

گزارش هوشمند پتانسیل روند بازارها در روز معاملاتی فعلی
طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد

⚠ **در هنگام ورود به معامله، ریسک‌های سیستماتیک مانند** جنگ، نرخ بهره و تحولات سیاسی را در نظر بگیرید و در صورت افزایش ریسک های سیستماتیک ترجیحا وارد معامله نشوید این نکته تا 50 درصد نتایج را بهتر میکند.

📋 جدول عملکرد الگوریتم
شاخص مقدار
شروع دوره معاملات 24 ژوئن 2019، ساعت 0:00
پایان دوره معاملات 21 مه 2025، ساعت 0:00
تعداد معاملات 14
نرخ برد (%) 64.3
بیشترین سود (%) 130.1
بیشترین زیان (%) -6.6
میانگین سود در معامله (%) 31.8
میانگین زیان در معامله (%) -4.9
بازدهی تجمیعی (%) 610.8
بیشترین مدت معامله
(تعداد کندل)
91
کمترین مدت معامله
(تعداد کندل)
6
میانگین مدت معامله
(تعداد کندل)
40.6
Profit Factor 5.39
SQN 1.96

📊 نمودار عملکرد الگوریتم روی **جم پیلن**

📌 توصیه: برای مشاهده بهتر جزئیات نمودارها و ابزارها در دستگاه‌های کوچک، **دستگاه خود را روی حالت چرخشی (Rotate / Landscape) قرار دهید.**

📊 **این نمودار عملکرد و سود و زیان الگوریتم را در بازه‌های زمانی مختلف نمایش می‌دهد.**

✅ **همواره درصدی از دارایی‌های مختلف را در پرتفوی خود داشته باشید** و **ریسک‌های سیستماتیک و غیرسیستماتیک را در نظر بگیرید.**

جدول تاریخچه سوابق نقاط ورود/خروج

تاریخ سیگنال قیمت آخرین معامله
1404-02-27 نگهداری 152800
1404-02-24 نگهداری 155270
1404-02-23 نگهداری
1404-02-22 نگهداری
1404-02-21 نگهداری
1404-02-20 نگهداری 158544
1404-02-17 نگهداری 154558
1404-02-16 نگهداری 155400
1404-02-15 نگهداری 154824
1404-02-14 نگهداری 155896
1404-02-13 نگهداری 151981
1404-02-10 نگهداری 156445
1404-02-09 نگهداری 161812
1404-02-08 نگهداری 157809
1404-02-07 نگهداری 153805
1404-02-06 نگهداری 159226
1404-02-03 نگهداری 155001
1404-02-02 نگهداری 154673
1404-02-01 نگهداری 157703
1404-01-31 نگهداری 154549
1404-01-30 نگهداری 151511
1404-01-27 نگهداری 156099
1404-01-26 نگهداری 158509
1404-01-25 نگهداری 162999
1404-01-24 نگهداری 158385
1404-01-23 نگهداری 153699
1404-01-20 نقطه ورود ابتدای روند 154470
1404-01-19 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 154399
1404-01-18 خروج در اولین قیمت کندل بعدی 149244
1404-01-17 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 149155
1404-01-16 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 150573
1404-01-10 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 152503
1404-01-09 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 150573
1404-01-06 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 146844
1404-01-05 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 148801
1403-12-28 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 145364
1403-12-27 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 146587
1403-12-26 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 147853
1403-12-25 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 147915
1403-12-22 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 146994
1403-12-21 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 145214
1403-12-20 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 146773
1403-12-19 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 148766
1403-12-18 خروج در اولین قیمت کندل بعدی 148704
1403-12-15 نگهداری 154062

گزارش قدرت نسبت قیمتی بورس به طلا

تاریخ گزارش
1404-05-11 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-05-04 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-04-28 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-04-21 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-04-07 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-03-17 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-03-10 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-03-03 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-02-27 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-02-20 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد

نمودار چارت نماد به دلار (تورم‌زدایی شده -تایم فریم هفتگی)

روند صعودی روند صعودی اصلاحی روند نزولی روند نزولی اصلاحی روند ساید / خنثی
در حال پردازش الگوریتم و صفحات، لطفاً منتظر بمانید...