دیتای قیمتی کندل
آخرین قیمت معامله بیشترین قیمت کمترین قیمت اولین قیمت معامله
1178 1183 1148 1170

📊 الگوریتم تحلیل سهام (الگوریتم پیشنهادی) لوگو سایت

🔎 **نام نماد را به‌صورت "اهرم"، "فارس" و ... وارد کنید.**

📌 **آنالیز نماد:** شستا

📈 **بتا شش ماهه:** 1.31

📊 **بتا یک ساله:** 1.3

داده های قیمتی و آماری مورد نیاز الگوریتم به‌صورت لحظه ای در تایم بازار از وب‌سایت TSETMC دریافت می شوند.
الگوریتم با استفاده از داده ها روند فعلی دارایی را ارزیابی میکند
الگوهای قیمتی و SETUP معاملاتی و سپس تریگر قیمتی را تشخیص می‌دهد تا نقاط بالقوه ورود و خروج را پیدا کند.
وقتی الگوی تأییدشده با روند کلی هم‌راستا باشد، نقطه ورود تریگر شده و هشدار خرید روی نمودار ثبت می‌شود.
پس از ورود به معامله، قیمت را دنبال می‌کند و با رسیدن به شرایط خروج (شکست حمایت و شکست روند داینامیک) هشدار خروج صادر می‌شود.
در انتهای صفحه الگوریتم مورد نظر روند به صورت دلاری و تورم زدایی شده مشخص شده است
در این جدول، شاخص‌های کلیدی عملکرد الگوریتم روی دارایی نمایش داده می‌شود، شامل: تعداد معاملات، نرخ برد (%), بیشترین سود/زیان (%), بازدهی تجمعی و… زمانی که قدرت بازارهای رقیب بیشتر است، بهتر است روی آن دارایی‌ها تمرکز کنید.

📊 نمودار نقاط ورود و خروج لحظه ای برای **شستا**

روند صعودی روند صعودی اصلاحی روند نزولی روند نزولی اصلاحی روند ساید / خنثی نقطه خروج در اولین قیمت کندل بعد نقطه خرید

🚀 **آموزش:** **نشانگر آبی** **نقطه ورود به معامله** است. **نشانگر قرمز** نشان‌دهنده **نقطه خروج** می‌باشد. ❌⚠ **(حتماً منتظر بسته شدن کندل بمانید تا نقطه خروج تأیید شود.) پس از **بسته شدن کندل دارای این نشانگر**، در اولین **قیمت کندل بعدی** از معامله خارج شوید. این داده‌ها **به‌صورت لحظه‌ای** در **تایم بازار بروزرسانی** می‌شوند.

بخش مقایسه بازار بورس و بازار طلا

ارزیابی نمودار نسبت بورس و طلا برای بازدهی بیشتر و بهتر

در چارت زیر، نقطه سبز نشان‌دهنده قدرت بیشتر بورس نسبت به طلا بوده، نقطه خاکستری نشان‌دهنده قدرت بیشتر طلا است هر بازاری که در حال حاضر سبز رنگ است پتانسیل بازدهی بیشتر و بهتری را دارد.

گزارش هوشمند پتانسیل روند بازارها در روز معاملاتی فعلی
طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد

⚠ **در هنگام ورود به معامله، ریسک‌های سیستماتیک مانند** جنگ، نرخ بهره و تحولات سیاسی را در نظر بگیرید و در صورت افزایش ریسک های سیستماتیک ترجیحا وارد معامله نشوید این نکته تا 50 درصد نتایج را بهتر میکند.

📋 جدول عملکرد الگوریتم
شاخص مقدار
شروع دوره معاملات 20 آوریل 2020، ساعت 0:00
پایان دوره معاملات 21 مه 2025، ساعت 0:00
تعداد معاملات 12
نرخ برد (%) 58.3
بیشترین سود (%) 399.2
بیشترین زیان (%) -7.9
میانگین سود در معامله (%) 71.3
میانگین زیان در معامله (%) -5.9
بازدهی تجمیعی (%) 797.8
بیشترین مدت معامله
(تعداد کندل)
83
کمترین مدت معامله
(تعداد کندل)
6
میانگین مدت معامله
(تعداد کندل)
32.9
Profit Factor 5.26
SQN 1.19

📊 نمودار عملکرد الگوریتم روی **شستا**

📌 توصیه: برای مشاهده بهتر جزئیات نمودارها و ابزارها در دستگاه‌های کوچک، **دستگاه خود را روی حالت چرخشی (Rotate / Landscape) قرار دهید.**

📊 **این نمودار عملکرد و سود و زیان الگوریتم را در بازه‌های زمانی مختلف نمایش می‌دهد.**

✅ **همواره درصدی از دارایی‌های مختلف را در پرتفوی خود داشته باشید** و **ریسک‌های سیستماتیک و غیرسیستماتیک را در نظر بگیرید.**

جدول تاریخچه سوابق نقاط ورود/خروج

تاریخ سیگنال قیمت آخرین معامله
1404-02-23 نگهداری 1653
1404-02-22 نگهداری 1629
1404-02-21 نگهداری 1576
1404-02-20 نگهداری 1617
1404-02-17 نگهداری 1677
1404-02-16 نگهداری 1645
1404-02-15 نگهداری 1579
1404-02-14 نگهداری 1587
1404-02-13 نگهداری 1603
1404-02-10 نگهداری 1679
1404-02-09 نگهداری 1625
1404-02-08 نگهداری 1644
1404-02-07 نگهداری 1658
1404-02-06 نگهداری 1718
1404-02-03 نگهداری 1671
1404-02-02 نگهداری 1630
1404-02-01 نگهداری 1583
1404-01-31 نگهداری 1537
1404-01-30 نگهداری 1493
1404-01-27 نگهداری 1452
1404-01-26 نگهداری 1397
1404-01-25 نگهداری 1438
1404-01-24 نگهداری 1397
1404-01-23 نگهداری 1358
1404-01-20 نقطه ورود ابتدای روند 1337
1404-01-19 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 1356
1404-01-18 خروج در اولین قیمت کندل بعدی 1327
1404-01-17 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 1340
1404-01-16 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 1361
1404-01-10 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 1374
1404-01-09 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 1328
1404-01-06 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 1342
1404-01-05 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 1345
1403-12-28 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 1320
1403-12-27 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 1332
1403-12-26 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 1345
1403-12-25 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 1312
1403-12-22 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 1271
1403-12-21 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 1267
1403-12-20 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 1320
1403-12-19 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 1318
1403-12-18 خروج در اولین قیمت کندل بعدی 1316
1403-12-15 نگهداری 1361
1403-12-14 نگهداری 1344
1403-12-13 نگهداری 1358

گزارش قدرت نسبت قیمتی بورس به طلا

تاریخ گزارش
1404-05-11 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-05-04 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-04-28 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-04-21 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-04-07 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-03-17 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-03-10 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-03-03 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-02-27 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-02-20 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد

نمودار چارت نماد به دلار (تورم‌زدایی شده -تایم فریم هفتگی)

روند صعودی روند صعودی اصلاحی روند نزولی روند نزولی اصلاحی روند ساید / خنثی
در حال پردازش الگوریتم و صفحات، لطفاً منتظر بمانید...