دیتای قیمتی کندل
آخرین قیمت معامله بیشترین قیمت کمترین قیمت اولین قیمت معامله
5660 5660 5620 5620

📊 الگوریتم تحلیل سهام (الگوریتم پیشنهادی) لوگو سایت

🔎 **نام نماد را به‌صورت "اهرم"، "فارس" و ... وارد کنید.**

📌 **آنالیز نماد:** کیا

📈 **بتا شش ماهه:** 0.31

📊 **بتا یک ساله:** 0.47

داده های قیمتی و آماری مورد نیاز الگوریتم به‌صورت لحظه ای در تایم بازار از وب‌سایت TSETMC دریافت می شوند.
الگوریتم با استفاده از داده ها روند فعلی دارایی را ارزیابی میکند
الگوهای قیمتی و SETUP معاملاتی و سپس تریگر قیمتی را تشخیص می‌دهد تا نقاط بالقوه ورود و خروج را پیدا کند.
وقتی الگوی تأییدشده با روند کلی هم‌راستا باشد، نقطه ورود تریگر شده و هشدار خرید روی نمودار ثبت می‌شود.
پس از ورود به معامله، قیمت را دنبال می‌کند و با رسیدن به شرایط خروج (شکست حمایت و شکست روند داینامیک) هشدار خروج صادر می‌شود.
در انتهای صفحه الگوریتم مورد نظر روند به صورت دلاری و تورم زدایی شده مشخص شده است
در این جدول، شاخص‌های کلیدی عملکرد الگوریتم روی دارایی نمایش داده می‌شود، شامل: تعداد معاملات، نرخ برد (%), بیشترین سود/زیان (%), بازدهی تجمعی و… زمانی که قدرت بازارهای رقیب بیشتر است، بهتر است روی آن دارایی‌ها تمرکز کنید.

📊 نمودار نقاط ورود و خروج لحظه ای برای **کیا**

روند صعودی روند صعودی اصلاحی روند نزولی روند نزولی اصلاحی روند ساید / خنثی نقطه خروج در اولین قیمت کندل بعد نقطه خرید

🚀 **آموزش:** **نشانگر آبی** **نقطه ورود به معامله** است. **نشانگر قرمز** نشان‌دهنده **نقطه خروج** می‌باشد. ❌⚠ **(حتماً منتظر بسته شدن کندل بمانید تا نقطه خروج تأیید شود.) پس از **بسته شدن کندل دارای این نشانگر**، در اولین **قیمت کندل بعدی** از معامله خارج شوید. این داده‌ها **به‌صورت لحظه‌ای** در **تایم بازار بروزرسانی** می‌شوند.

بخش مقایسه بازار بورس و بازار طلا

ارزیابی نمودار نسبت بورس و طلا برای بازدهی بیشتر و بهتر

در چارت زیر، نقطه سبز نشان‌دهنده قدرت بیشتر بورس نسبت به طلا بوده، نقطه خاکستری نشان‌دهنده قدرت بیشتر طلا است هر بازاری که در حال حاضر سبز رنگ است پتانسیل بازدهی بیشتر و بهتری را دارد.

گزارش هوشمند پتانسیل روند بازارها در روز معاملاتی فعلی
طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد

⚠ **در هنگام ورود به معامله، ریسک‌های سیستماتیک مانند** جنگ، نرخ بهره و تحولات سیاسی را در نظر بگیرید و در صورت افزایش ریسک های سیستماتیک ترجیحا وارد معامله نشوید این نکته تا 50 درصد نتایج را بهتر میکند.

📋 جدول عملکرد الگوریتم
شاخص مقدار
شروع دوره معاملات 17 ژانویه 2023، ساعت 0:00
پایان دوره معاملات 21 مه 2025، ساعت 0:00
تعداد معاملات 9
نرخ برد (%) 77.8
بیشترین سود (%) 33.4
بیشترین زیان (%) -8.2
میانگین سود در معامله (%) 14.9
میانگین زیان در معامله (%) -6.2
بازدهی تجمیعی (%) 126.6
بیشترین مدت معامله
(تعداد کندل)
52
کمترین مدت معامله
(تعداد کندل)
6
میانگین مدت معامله
(تعداد کندل)
23.2
Profit Factor 6.01
SQN 2.28

📊 نمودار عملکرد الگوریتم روی **کیا**

📌 توصیه: برای مشاهده بهتر جزئیات نمودارها و ابزارها در دستگاه‌های کوچک، **دستگاه خود را روی حالت چرخشی (Rotate / Landscape) قرار دهید.**

📊 **این نمودار عملکرد و سود و زیان الگوریتم را در بازه‌های زمانی مختلف نمایش می‌دهد.**

✅ **همواره درصدی از دارایی‌های مختلف را در پرتفوی خود داشته باشید** و **ریسک‌های سیستماتیک و غیرسیستماتیک را در نظر بگیرید.**

جدول تاریخچه سوابق نقاط ورود/خروج

تاریخ سیگنال قیمت آخرین معامله
1403-12-13 نگهداری 5460
1403-12-12 نگهداری 5550
1403-12-11 نقطه ورود ابتدای روند 5700
1403-12-08 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 5900
1403-12-07 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 5840
1403-12-06 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 5950
1403-12-05 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 5830
1403-12-04 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 5730
1403-12-01 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 5660
1403-11-30 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 5830
1403-11-29 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 5800
1403-11-28 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 6050
1403-11-27 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 5970
1403-11-23 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 6190
1403-11-21 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 6090
1403-11-20 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است
1403-11-17 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 6410
1403-11-16 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 6190
1403-11-15 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 6230
1403-11-14 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 6380
1403-11-13 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 6280
1403-11-10 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 6450
1403-11-08 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 6310
1403-11-07 خروج در اولین قیمت کندل بعدی 6400
1403-11-06 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 6350
1403-11-03 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 6130
1403-11-02 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 6160
1403-11-01 خروج در اولین قیمت کندل بعدی
1403-10-30 نگهداری
1403-10-29 نگهداری
1403-10-26 نگهداری 6330
1403-10-24 نگهداری 6460
1403-10-23 نگهداری 6450
1403-10-22 نگهداری 6509
1403-10-19 نگهداری 6579
1403-10-18 نگهداری 6390
1403-10-17 نگهداری 6210
1403-10-16 نگهداری 6161
1403-10-15 نگهداری 6250
1403-10-12 نگهداری 6181
1403-10-11 نگهداری 6250
1403-10-10 نگهداری 6240
1403-10-09 نگهداری 6330
1403-10-08 نگهداری 6420
1403-10-05 نگهداری 6380

گزارش قدرت نسبت قیمتی بورس به طلا

تاریخ گزارش
1404-05-11 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-05-04 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-04-28 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-04-21 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-04-07 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-03-17 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-03-10 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-03-03 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-02-27 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-02-20 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد

نمودار چارت نماد به دلار (تورم‌زدایی شده -تایم فریم هفتگی)

روند صعودی روند صعودی اصلاحی روند نزولی روند نزولی اصلاحی روند ساید / خنثی
در حال پردازش الگوریتم و صفحات، لطفاً منتظر بمانید...