دیتای قیمتی کندل
آخرین قیمت معامله بیشترین قیمت کمترین قیمت اولین قیمت معامله
4790 4990 4710 4960

📊 الگوریتم تحلیل سهام (الگوریتم پیشنهادی) لوگو سایت

🔎 **نام نماد را به‌صورت "اهرم"، "فارس" و ... وارد کنید.**

📌 **آنالیز نماد:** ثالوند

📈 **بتا شش ماهه:** 0.56

📊 **بتا یک ساله:** 0.73

داده های قیمتی و آماری مورد نیاز الگوریتم به‌صورت لحظه ای در تایم بازار از وب‌سایت TSETMC دریافت می شوند.
الگوریتم با استفاده از داده ها روند فعلی دارایی را ارزیابی میکند
الگوهای قیمتی و SETUP معاملاتی و سپس تریگر قیمتی را تشخیص می‌دهد تا نقاط بالقوه ورود و خروج را پیدا کند.
وقتی الگوی تأییدشده با روند کلی هم‌راستا باشد، نقطه ورود تریگر شده و هشدار خرید روی نمودار ثبت می‌شود.
پس از ورود به معامله، قیمت را دنبال می‌کند و با رسیدن به شرایط خروج (شکست حمایت و شکست روند داینامیک) هشدار خروج صادر می‌شود.
در انتهای صفحه الگوریتم مورد نظر روند به صورت دلاری و تورم زدایی شده مشخص شده است
در این جدول، شاخص‌های کلیدی عملکرد الگوریتم روی دارایی نمایش داده می‌شود، شامل: تعداد معاملات، نرخ برد (%), بیشترین سود/زیان (%), بازدهی تجمعی و… زمانی که قدرت بازارهای رقیب بیشتر است، بهتر است روی آن دارایی‌ها تمرکز کنید.

📊 نمودار نقاط ورود و خروج لحظه ای برای **ثالوند**

روند صعودی روند صعودی اصلاحی روند نزولی روند نزولی اصلاحی روند ساید / خنثی نقطه خروج در اولین قیمت کندل بعد نقطه خرید

🚀 **آموزش:** **نشانگر آبی** **نقطه ورود به معامله** است. **نشانگر قرمز** نشان‌دهنده **نقطه خروج** می‌باشد. ❌⚠ **(حتماً منتظر بسته شدن کندل بمانید تا نقطه خروج تأیید شود.) پس از **بسته شدن کندل دارای این نشانگر**، در اولین **قیمت کندل بعدی** از معامله خارج شوید. این داده‌ها **به‌صورت لحظه‌ای** در **تایم بازار بروزرسانی** می‌شوند.

بخش مقایسه بازار بورس و بازار طلا

ارزیابی نمودار نسبت بورس و طلا برای بازدهی بیشتر و بهتر

در چارت زیر، نقطه سبز نشان‌دهنده قدرت بیشتر بورس نسبت به طلا بوده، نقطه خاکستری نشان‌دهنده قدرت بیشتر طلا است هر بازاری که در حال حاضر سبز رنگ است پتانسیل بازدهی بیشتر و بهتری را دارد.

گزارش هوشمند پتانسیل روند بازارها در روز معاملاتی فعلی
طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد

⚠ **در هنگام ورود به معامله، ریسک‌های سیستماتیک مانند** جنگ، نرخ بهره و تحولات سیاسی را در نظر بگیرید و در صورت افزایش ریسک های سیستماتیک ترجیحا وارد معامله نشوید این نکته تا 50 درصد نتایج را بهتر میکند.

📋 جدول عملکرد الگوریتم
شاخص مقدار
شروع دوره معاملات 20 مه 2017، ساعت 0:00
پایان دوره معاملات 21 مه 2025، ساعت 0:00
تعداد معاملات 20
نرخ برد (%) 60.0
بیشترین سود (%) 112.6
بیشترین زیان (%) -26.1
میانگین سود در معامله (%) 54.0
میانگین زیان در معامله (%) -11.0
بازدهی تجمیعی (%) 4119.9
بیشترین مدت معامله
(تعداد کندل)
99
کمترین مدت معامله
(تعداد کندل)
3
میانگین مدت معامله
(تعداد کندل)
39.7
Profit Factor 4.21
SQN 2.66

📊 نمودار عملکرد الگوریتم روی **ثالوند**

📌 توصیه: برای مشاهده بهتر جزئیات نمودارها و ابزارها در دستگاه‌های کوچک، **دستگاه خود را روی حالت چرخشی (Rotate / Landscape) قرار دهید.**

📊 **این نمودار عملکرد و سود و زیان الگوریتم را در بازه‌های زمانی مختلف نمایش می‌دهد.**

✅ **همواره درصدی از دارایی‌های مختلف را در پرتفوی خود داشته باشید** و **ریسک‌های سیستماتیک و غیرسیستماتیک را در نظر بگیرید.**

جدول تاریخچه سوابق نقاط ورود/خروج

تاریخ سیگنال قیمت آخرین معامله
1404-05-13 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 4790
1404-05-12 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 4850
1404-05-11 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 4990
1404-05-08 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 5020
1404-05-07 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 5030
1404-05-06 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 5060
1404-05-05 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 5160
1404-05-04 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 5300
1404-05-01 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 5180
1404-04-31 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 5040
1404-04-30 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 4890
1404-04-29 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 5020
1404-04-28 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 5150
1404-04-25 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 5270
1404-04-24 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 5330
1404-04-23 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 5570
1404-04-22 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 5490
1404-04-21 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 5640
1404-04-18 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 5680
1404-04-17 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 5820
1404-04-16 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 5960
1404-04-11 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 6120
1404-04-10 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 6130
1404-04-08 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 6330
1404-04-07 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 6440
1404-03-21 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 6530
1404-03-20 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 6710
1404-03-19 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 6670
1404-03-18 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 6870
1404-03-17 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 6880
1404-03-13 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 7040
1404-03-12 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 7240
1404-03-11 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 7350
1404-03-10 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 7490
1404-03-07 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 7640
1404-03-06 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 7800
1404-03-05 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 7610
1404-03-04 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 7330
1404-03-03 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 7520
1404-02-31 خروج در اولین قیمت کندل بعدی 7690
1404-02-30 نگهداری 7920
1404-02-29 نگهداری 7970
1404-02-28 نگهداری 8240
1404-02-27 نگهداری 7970
1404-02-24 نگهداری 8120

گزارش قدرت نسبت قیمتی بورس به طلا

تاریخ گزارش
1404-05-11 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-05-04 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-04-28 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-04-21 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-04-07 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-03-17 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-03-10 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-03-03 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-02-27 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-02-20 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد

نمودار چارت نماد به دلار (تورم‌زدایی شده -تایم فریم هفتگی)

روند صعودی روند صعودی اصلاحی روند نزولی روند نزولی اصلاحی روند ساید / خنثی
در حال پردازش الگوریتم و صفحات، لطفاً منتظر بمانید...