دیتای قیمتی کندل
آخرین قیمت معامله بیشترین قیمت کمترین قیمت اولین قیمت معامله
3700 3809 3695 3809

📊 الگوریتم تحلیل سهام (الگوریتم پیشنهادی) لوگو سایت

🔎 **نام نماد را به‌صورت "اهرم"، "فارس" و ... وارد کنید.**

📌 **آنالیز نماد:** داوه

📈 **بتا شش ماهه:** 0.87

📊 **بتا یک ساله:** 0.78

داده های قیمتی و آماری مورد نیاز الگوریتم به‌صورت لحظه ای در تایم بازار از وب‌سایت TSETMC دریافت می شوند.
الگوریتم با استفاده از داده ها روند فعلی دارایی را ارزیابی میکند
الگوهای قیمتی و SETUP معاملاتی و سپس تریگر قیمتی را تشخیص می‌دهد تا نقاط بالقوه ورود و خروج را پیدا کند.
وقتی الگوی تأییدشده با روند کلی هم‌راستا باشد، نقطه ورود تریگر شده و هشدار خرید روی نمودار ثبت می‌شود.
پس از ورود به معامله، قیمت را دنبال می‌کند و با رسیدن به شرایط خروج (شکست حمایت و شکست روند داینامیک) هشدار خروج صادر می‌شود.
در انتهای صفحه الگوریتم مورد نظر روند به صورت دلاری و تورم زدایی شده مشخص شده است
در این جدول، شاخص‌های کلیدی عملکرد الگوریتم روی دارایی نمایش داده می‌شود، شامل: تعداد معاملات، نرخ برد (%), بیشترین سود/زیان (%), بازدهی تجمعی و… زمانی که قدرت بازارهای رقیب بیشتر است، بهتر است روی آن دارایی‌ها تمرکز کنید.

📊 نمودار نقاط ورود و خروج لحظه ای برای **داوه**

روند صعودی روند صعودی اصلاحی روند نزولی روند نزولی اصلاحی روند ساید / خنثی نقطه خروج در اولین قیمت کندل بعد نقطه خرید

🚀 **آموزش:** **نشانگر آبی** **نقطه ورود به معامله** است. **نشانگر قرمز** نشان‌دهنده **نقطه خروج** می‌باشد. ❌⚠ **(حتماً منتظر بسته شدن کندل بمانید تا نقطه خروج تأیید شود.) پس از **بسته شدن کندل دارای این نشانگر**، در اولین **قیمت کندل بعدی** از معامله خارج شوید. این داده‌ها **به‌صورت لحظه‌ای** در **تایم بازار بروزرسانی** می‌شوند.

بخش مقایسه بازار بورس و بازار طلا

ارزیابی نمودار نسبت بورس و طلا برای بازدهی بیشتر و بهتر

در چارت زیر، نقطه سبز نشان‌دهنده قدرت بیشتر بورس نسبت به طلا بوده، نقطه خاکستری نشان‌دهنده قدرت بیشتر طلا است هر بازاری که در حال حاضر سبز رنگ است پتانسیل بازدهی بیشتر و بهتری را دارد.

گزارش هوشمند پتانسیل روند بازارها در روز معاملاتی فعلی
طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد

⚠ **در هنگام ورود به معامله، ریسک‌های سیستماتیک مانند** جنگ، نرخ بهره و تحولات سیاسی را در نظر بگیرید و در صورت افزایش ریسک های سیستماتیک ترجیحا وارد معامله نشوید این نکته تا 50 درصد نتایج را بهتر میکند.

📋 جدول عملکرد الگوریتم
شاخص مقدار
شروع دوره معاملات 16 اکتبر 2018، ساعت 0:00
پایان دوره معاملات 21 مه 2025، ساعت 0:00
تعداد معاملات 17
نرخ برد (%) 64.7
بیشترین سود (%) 237.8
بیشترین زیان (%) -26.7
میانگین سود در معامله (%) 41.1
میانگین زیان در معامله (%) -12.0
بازدهی تجمیعی (%) 887.0
بیشترین مدت معامله
(تعداد کندل)
98
کمترین مدت معامله
(تعداد کندل)
3
میانگین مدت معامله
(تعداد کندل)
36.5
Profit Factor 2.2
SQN 1.56

📊 نمودار عملکرد الگوریتم روی **داوه**

📌 توصیه: برای مشاهده بهتر جزئیات نمودارها و ابزارها در دستگاه‌های کوچک، **دستگاه خود را روی حالت چرخشی (Rotate / Landscape) قرار دهید.**

📊 **این نمودار عملکرد و سود و زیان الگوریتم را در بازه‌های زمانی مختلف نمایش می‌دهد.**

✅ **همواره درصدی از دارایی‌های مختلف را در پرتفوی خود داشته باشید** و **ریسک‌های سیستماتیک و غیرسیستماتیک را در نظر بگیرید.**

جدول تاریخچه سوابق نقاط ورود/خروج

تاریخ سیگنال قیمت آخرین معامله
1404-06-26 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 3700
1404-06-25 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 3753
1404-06-24 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 3839
1404-06-23 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 3915
1404-06-22 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 3857
1404-06-18 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 3775
1404-06-17 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 3816
1404-06-16 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 3765
1404-06-15 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 3660
1404-06-12 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 3613
1404-06-11 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 3586
1404-06-09 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 3510
1404-06-08 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 3482
1404-06-05 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 3533
1404-06-04 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 3649
1404-06-03 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 3605
1404-06-01 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 3755
1404-05-29 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 3739
1404-05-28 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 3700
1404-05-27 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 3689
1404-05-26 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 3774
1404-05-25 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 3762
1404-05-22 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 3646
1404-05-21 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 3672
1404-05-20 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 3696
1404-05-19 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 3747
1404-05-18 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 3831
1404-05-15 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 3778
1404-05-14 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 3853
1404-05-13 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 3999
1404-05-12 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 4017
1404-05-11 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 4058
1404-05-08 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 4180
1404-05-07 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 4247
1404-05-06 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 4361
1404-05-05 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 4349
1404-05-04 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 4457
1404-05-01 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 4578
1404-04-31 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است
1404-04-30 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است
1404-04-29 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است
1404-04-28 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 4700
1404-04-25 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 4593
1404-04-24 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 4553
1404-04-23 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 4530

گزارش قدرت نسبت قیمتی بورس به طلا

تاریخ گزارش
1404-06-22 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-06-15 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-06-08 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-06-01 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-05-25 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-05-18 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-05-11 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-05-04 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-04-28 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-04-21 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
در حال پردازش الگوریتم و صفحات، لطفاً منتظر بمانید...