دیتای قیمتی کندل
آخرین قیمت معامله بیشترین قیمت کمترین قیمت اولین قیمت معامله
1470 1522 1469 1478

📊 الگوریتم تحلیل سهام (الگوریتم پیشنهادی) لوگو سایت

🔎 **نام نماد را به‌صورت "اهرم"، "فارس" و ... وارد کنید.**

📌 **آنالیز نماد:** دتوزیع

📈 **بتا شش ماهه:** 0.53

📊 **بتا یک ساله:** 0.69

داده های قیمتی و آماری مورد نیاز الگوریتم به‌صورت لحظه ای در تایم بازار از وب‌سایت TSETMC دریافت می شوند.
الگوریتم با استفاده از داده ها روند فعلی دارایی را ارزیابی میکند
الگوهای قیمتی و SETUP معاملاتی و سپس تریگر قیمتی را تشخیص می‌دهد تا نقاط بالقوه ورود و خروج را پیدا کند.
وقتی الگوی تأییدشده با روند کلی هم‌راستا باشد، نقطه ورود تریگر شده و هشدار خرید روی نمودار ثبت می‌شود.
پس از ورود به معامله، قیمت را دنبال می‌کند و با رسیدن به شرایط خروج (شکست حمایت و شکست روند داینامیک) هشدار خروج صادر می‌شود.
در انتهای صفحه الگوریتم مورد نظر روند به صورت دلاری و تورم زدایی شده مشخص شده است
در این جدول، شاخص‌های کلیدی عملکرد الگوریتم روی دارایی نمایش داده می‌شود، شامل: تعداد معاملات، نرخ برد (%), بیشترین سود/زیان (%), بازدهی تجمعی و… زمانی که قدرت بازارهای رقیب بیشتر است، بهتر است روی آن دارایی‌ها تمرکز کنید.

📊 نمودار نقاط ورود و خروج لحظه ای برای **دتوزیع**

روند صعودی روند صعودی اصلاحی روند نزولی روند نزولی اصلاحی روند ساید / خنثی نقطه خروج در اولین قیمت کندل بعد نقطه خرید

🚀 **آموزش:** **نشانگر آبی** **نقطه ورود به معامله** است. **نشانگر قرمز** نشان‌دهنده **نقطه خروج** می‌باشد. ❌⚠ **(حتماً منتظر بسته شدن کندل بمانید تا نقطه خروج تأیید شود.) پس از **بسته شدن کندل دارای این نشانگر**، در اولین **قیمت کندل بعدی** از معامله خارج شوید. این داده‌ها **به‌صورت لحظه‌ای** در **تایم بازار بروزرسانی** می‌شوند.

بخش مقایسه بازار بورس و بازار طلا

ارزیابی نمودار نسبت بورس و طلا برای بازدهی بیشتر و بهتر

در چارت زیر، نقطه سبز نشان‌دهنده قدرت بیشتر بورس نسبت به طلا بوده، نقطه خاکستری نشان‌دهنده قدرت بیشتر طلا است هر بازاری که در حال حاضر سبز رنگ است پتانسیل بازدهی بیشتر و بهتری را دارد.

گزارش هوشمند پتانسیل روند بازارها در روز معاملاتی فعلی
طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد

⚠ **در هنگام ورود به معامله، ریسک‌های سیستماتیک مانند** جنگ، نرخ بهره و تحولات سیاسی را در نظر بگیرید و در صورت افزایش ریسک های سیستماتیک ترجیحا وارد معامله نشوید این نکته تا 50 درصد نتایج را بهتر میکند.

📋 جدول عملکرد الگوریتم
شاخص مقدار
شروع دوره معاملات 30 نوامبر 2019، ساعت 0:00
پایان دوره معاملات 21 مه 2025، ساعت 0:00
تعداد معاملات 13
نرخ برد (%) 61.5
بیشترین سود (%) 44.6
بیشترین زیان (%) -9.9
میانگین سود در معامله (%) 29.8
میانگین زیان در معامله (%) -5.3
بازدهی تجمیعی (%) 486.8
بیشترین مدت معامله
(تعداد کندل)
91
کمترین مدت معامله
(تعداد کندل)
6
میانگین مدت معامله
(تعداد کندل)
34.8
Profit Factor 4.08
SQN 2.82

📊 نمودار عملکرد الگوریتم روی **دتوزیع**

📌 توصیه: برای مشاهده بهتر جزئیات نمودارها و ابزارها در دستگاه‌های کوچک، **دستگاه خود را روی حالت چرخشی (Rotate / Landscape) قرار دهید.**

📊 **این نمودار عملکرد و سود و زیان الگوریتم را در بازه‌های زمانی مختلف نمایش می‌دهد.**

✅ **همواره درصدی از دارایی‌های مختلف را در پرتفوی خود داشته باشید** و **ریسک‌های سیستماتیک و غیرسیستماتیک را در نظر بگیرید.**

جدول تاریخچه سوابق نقاط ورود/خروج

تاریخ سیگنال قیمت آخرین معامله
1404-05-11 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 1451
1404-05-08 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 1475
1404-05-07 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 1506
1404-05-06 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 1552
1404-05-05 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 1571
1404-05-04 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 1583
1404-05-01 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 1573
1404-04-31 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 1535
1404-04-30 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 1487
1404-04-29 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 1495
1404-04-28 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 1508
1404-04-25 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 1480
1404-04-24 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 1456
1404-04-23 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 1440
1404-04-22 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 1409
1404-04-21 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 1421
1404-04-18 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 1429
1404-04-17 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 1403
1404-04-16 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 1426
1404-04-11 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 1493
1404-04-10 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 1465
1404-04-08 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 1556
1404-04-07 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 1604
1404-03-21 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 1655
1404-03-20 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 1684
1404-03-19 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 1687
1404-03-18 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 1730
1404-03-17 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 1765
1404-03-13 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است
1404-03-12 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است
1404-03-11 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 1786
1404-03-10 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 1810
1404-03-07 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 1764
1404-03-06 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 1723
1404-03-05 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 1689
1404-03-04 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 1630
1404-03-03 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 1626
1404-02-31 خروج در اولین قیمت کندل بعدی 1584
1404-02-30 نگهداری 1615
1404-02-29 نگهداری 1671
1404-02-28 نگهداری 1717
1404-02-27 نگهداری 1685
1404-02-24 نگهداری 1721
1404-02-23 نگهداری 1671
1404-02-22 نگهداری 1623

گزارش قدرت نسبت قیمتی بورس به طلا

تاریخ گزارش
1404-05-11 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-05-04 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-04-28 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-04-21 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-04-07 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-03-17 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-03-10 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-03-03 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-02-27 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-02-20 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد

نمودار چارت نماد به دلار (تورم‌زدایی شده -تایم فریم هفتگی)

روند صعودی روند صعودی اصلاحی روند نزولی روند نزولی اصلاحی روند ساید / خنثی
در حال پردازش الگوریتم و صفحات، لطفاً منتظر بمانید...