دیتای قیمتی کندل
آخرین قیمت معامله بیشترین قیمت کمترین قیمت اولین قیمت معامله
23610 24400 23610 24320

📊 الگوریتم تحلیل سهام (الگوریتم پیشنهادی) لوگو سایت

🔎 **نام نماد را به‌صورت "اهرم"، "فارس" و ... وارد کنید.**

📌 **آنالیز نماد:** زکوثر

📈 **بتا شش ماهه:** 1.0

📊 **بتا یک ساله:** 1.07

داده های قیمتی و آماری مورد نیاز الگوریتم به‌صورت لحظه ای در تایم بازار از وب‌سایت TSETMC دریافت می شوند.
الگوریتم با استفاده از داده ها روند فعلی دارایی را ارزیابی میکند
الگوهای قیمتی و SETUP معاملاتی و سپس تریگر قیمتی را تشخیص می‌دهد تا نقاط بالقوه ورود و خروج را پیدا کند.
وقتی الگوی تأییدشده با روند کلی هم‌راستا باشد، نقطه ورود تریگر شده و هشدار خرید روی نمودار ثبت می‌شود.
پس از ورود به معامله، قیمت را دنبال می‌کند و با رسیدن به شرایط خروج (شکست حمایت و شکست روند داینامیک) هشدار خروج صادر می‌شود.
در انتهای صفحه الگوریتم مورد نظر روند به صورت دلاری و تورم زدایی شده مشخص شده است
در این جدول، شاخص‌های کلیدی عملکرد الگوریتم روی دارایی نمایش داده می‌شود، شامل: تعداد معاملات، نرخ برد (%), بیشترین سود/زیان (%), بازدهی تجمعی و… زمانی که قدرت بازارهای رقیب بیشتر است، بهتر است روی آن دارایی‌ها تمرکز کنید.

📊 نمودار نقاط ورود و خروج لحظه ای برای **زکوثر**

روند صعودی روند صعودی اصلاحی روند نزولی روند نزولی اصلاحی روند ساید / خنثی نقطه خروج در اولین قیمت کندل بعد نقطه خرید

🚀 **آموزش:** **نشانگر آبی** **نقطه ورود به معامله** است. **نشانگر قرمز** نشان‌دهنده **نقطه خروج** می‌باشد. ❌⚠ **(حتماً منتظر بسته شدن کندل بمانید تا نقطه خروج تأیید شود.) پس از **بسته شدن کندل دارای این نشانگر**، در اولین **قیمت کندل بعدی** از معامله خارج شوید. این داده‌ها **به‌صورت لحظه‌ای** در **تایم بازار بروزرسانی** می‌شوند.

بخش مقایسه بازار بورس و بازار طلا

ارزیابی نمودار نسبت بورس و طلا برای بازدهی بیشتر و بهتر

در چارت زیر، نقطه سبز نشان‌دهنده قدرت بیشتر بورس نسبت به طلا بوده، نقطه خاکستری نشان‌دهنده قدرت بیشتر طلا است هر بازاری که در حال حاضر سبز رنگ است پتانسیل بازدهی بیشتر و بهتری را دارد.

گزارش هوشمند پتانسیل روند بازارها در روز معاملاتی فعلی
طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد

⚠ **در هنگام ورود به معامله، ریسک‌های سیستماتیک مانند** جنگ، نرخ بهره و تحولات سیاسی را در نظر بگیرید و در صورت افزایش ریسک های سیستماتیک ترجیحا وارد معامله نشوید این نکته تا 50 درصد نتایج را بهتر میکند.

📋 جدول عملکرد الگوریتم
شاخص مقدار
شروع دوره معاملات 20 آوریل 2020، ساعت 0:00
پایان دوره معاملات 21 مه 2025، ساعت 0:00
تعداد معاملات 10
نرخ برد (%) 70.0
بیشترین سود (%) 56.3
بیشترین زیان (%) -9.0
میانگین سود در معامله (%) 32.6
میانگین زیان در معامله (%) -5.1
بازدهی تجمیعی (%) 492.1
بیشترین مدت معامله
(تعداد کندل)
79
کمترین مدت معامله
(تعداد کندل)
6
میانگین مدت معامله
(تعداد کندل)
36.3
Profit Factor 9.14
SQN 3.08

📊 نمودار عملکرد الگوریتم روی **زکوثر**

📌 توصیه: برای مشاهده بهتر جزئیات نمودارها و ابزارها در دستگاه‌های کوچک، **دستگاه خود را روی حالت چرخشی (Rotate / Landscape) قرار دهید.**

📊 **این نمودار عملکرد و سود و زیان الگوریتم را در بازه‌های زمانی مختلف نمایش می‌دهد.**

✅ **همواره درصدی از دارایی‌های مختلف را در پرتفوی خود داشته باشید** و **ریسک‌های سیستماتیک و غیرسیستماتیک را در نظر بگیرید.**

جدول تاریخچه سوابق نقاط ورود/خروج

تاریخ سیگنال قیمت آخرین معامله
1404-05-12 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 23610
1404-05-11 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 23950
1404-05-08 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 24530
1404-05-07 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 24780
1404-05-06 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 25210
1404-05-05 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 25850
1404-05-04 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 26220
1404-05-01 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 26600
1404-04-31 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 26980
1404-04-30 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 27180
1404-04-29 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 26380
1404-04-28 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 26710
1404-04-25 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 26440
1404-04-24 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 25800
1404-04-23 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 25570
1404-04-22 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 25670
1404-04-21 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 26760
1404-04-18 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 26210
1404-04-17 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 26980
1404-04-16 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 27470
1404-04-11 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 27760
1404-04-10 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 27940
1404-04-09 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 28760
1404-04-08 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 29590
1404-04-07 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 30220
1404-03-21 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 31450
1404-03-20 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 31470
1404-03-19 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 32370
1404-03-18 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 33470
1404-03-17 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 33030
1404-03-13 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 34000
1404-03-12 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 34000
1404-03-11 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 34500
1404-03-10 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 34240
1404-03-07 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 35670
1404-03-06 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 35100
1404-03-05 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 35000
1404-03-04 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 35000
1404-03-03 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 34280
1404-02-31 خروج در اولین قیمت کندل بعدی 34580
1404-02-30 نگهداری 34760
1404-02-29 نگهداری 35740
1404-02-28 نگهداری 36540
1404-02-27 نگهداری 36380
1404-02-24 نگهداری 36240

گزارش قدرت نسبت قیمتی بورس به طلا

تاریخ گزارش
1404-05-11 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-05-04 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-04-28 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-04-21 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-04-07 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-03-17 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-03-10 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-03-03 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-02-27 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-02-20 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد

نمودار چارت نماد به دلار (تورم‌زدایی شده -تایم فریم هفتگی)

روند صعودی روند صعودی اصلاحی روند نزولی روند نزولی اصلاحی روند ساید / خنثی
در حال پردازش الگوریتم و صفحات، لطفاً منتظر بمانید...