دیتای قیمتی کندل
آخرین قیمت معامله بیشترین قیمت کمترین قیمت اولین قیمت معامله
68860 72500 68860 68860

📊 الگوریتم تحلیل سهام (الگوریتم پیشنهادی) لوگو سایت

🔎 **نام نماد را به‌صورت "اهرم"، "فارس" و ... وارد کنید.**

📌 **آنالیز نماد:** ساربیل

📈 **بتا شش ماهه:** 0.82

📊 **بتا یک ساله:** 0.81

داده های قیمتی و آماری مورد نیاز الگوریتم به‌صورت لحظه ای در تایم بازار از وب‌سایت TSETMC دریافت می شوند.
الگوریتم با استفاده از داده ها روند فعلی دارایی را ارزیابی میکند
الگوهای قیمتی و SETUP معاملاتی و سپس تریگر قیمتی را تشخیص می‌دهد تا نقاط بالقوه ورود و خروج را پیدا کند.
وقتی الگوی تأییدشده با روند کلی هم‌راستا باشد، نقطه ورود تریگر شده و هشدار خرید روی نمودار ثبت می‌شود.
پس از ورود به معامله، قیمت را دنبال می‌کند و با رسیدن به شرایط خروج (شکست حمایت و شکست روند داینامیک) هشدار خروج صادر می‌شود.
در انتهای صفحه الگوریتم مورد نظر روند به صورت دلاری و تورم زدایی شده مشخص شده است
در این جدول، شاخص‌های کلیدی عملکرد الگوریتم روی دارایی نمایش داده می‌شود، شامل: تعداد معاملات، نرخ برد (%), بیشترین سود/زیان (%), بازدهی تجمعی و… زمانی که قدرت بازارهای رقیب بیشتر است، بهتر است روی آن دارایی‌ها تمرکز کنید.

📊 نمودار نقاط ورود و خروج لحظه ای برای **ساربیل**

روند صعودی روند صعودی اصلاحی روند نزولی روند نزولی اصلاحی روند ساید / خنثی نقطه خروج در اولین قیمت کندل بعد نقطه خرید

🚀 **آموزش:** **نشانگر آبی** **نقطه ورود به معامله** است. **نشانگر قرمز** نشان‌دهنده **نقطه خروج** می‌باشد. ❌⚠ **(حتماً منتظر بسته شدن کندل بمانید تا نقطه خروج تأیید شود.) پس از **بسته شدن کندل دارای این نشانگر**، در اولین **قیمت کندل بعدی** از معامله خارج شوید. این داده‌ها **به‌صورت لحظه‌ای** در **تایم بازار بروزرسانی** می‌شوند.

بخش مقایسه بازار بورس و بازار طلا

ارزیابی نمودار نسبت بورس و طلا برای بازدهی بیشتر و بهتر

در چارت زیر، نقطه سبز نشان‌دهنده قدرت بیشتر بورس نسبت به طلا بوده، نقطه خاکستری نشان‌دهنده قدرت بیشتر طلا است هر بازاری که در حال حاضر سبز رنگ است پتانسیل بازدهی بیشتر و بهتری را دارد.

گزارش هوشمند پتانسیل روند بازارها در روز معاملاتی فعلی
طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد

⚠ **در هنگام ورود به معامله، ریسک‌های سیستماتیک مانند** جنگ، نرخ بهره و تحولات سیاسی را در نظر بگیرید و در صورت افزایش ریسک های سیستماتیک ترجیحا وارد معامله نشوید این نکته تا 50 درصد نتایج را بهتر میکند.

📋 جدول عملکرد الگوریتم
شاخص مقدار
شروع دوره معاملات 15 ژانویه 2018، ساعت 0:00
پایان دوره معاملات 21 مه 2025، ساعت 0:00
تعداد معاملات 17
نرخ برد (%) 64.7
بیشترین سود (%) 303.4
بیشترین زیان (%) -20.6
میانگین سود در معامله (%) 64.0
میانگین زیان در معامله (%) -5.2
بازدهی تجمیعی (%) 6763.6
بیشترین مدت معامله
(تعداد کندل)
104
کمترین مدت معامله
(تعداد کندل)
6
میانگین مدت معامله
(تعداد کندل)
43.4
Profit Factor 8.6
SQN 2.18

📊 نمودار عملکرد الگوریتم روی **ساربیل**

📌 توصیه: برای مشاهده بهتر جزئیات نمودارها و ابزارها در دستگاه‌های کوچک، **دستگاه خود را روی حالت چرخشی (Rotate / Landscape) قرار دهید.**

📊 **این نمودار عملکرد و سود و زیان الگوریتم را در بازه‌های زمانی مختلف نمایش می‌دهد.**

✅ **همواره درصدی از دارایی‌های مختلف را در پرتفوی خود داشته باشید** و **ریسک‌های سیستماتیک و غیرسیستماتیک را در نظر بگیرید.**

جدول تاریخچه سوابق نقاط ورود/خروج

تاریخ سیگنال قیمت آخرین معامله
1404-05-11 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 68860
1404-05-08 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 69020
1404-05-07 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 69130
1404-05-06 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 70850
1404-05-05 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 73130
1404-05-04 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 71770
1404-05-01 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 70930
1404-04-31 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 68870
1404-04-30 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 67900
1404-04-29 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 67720
1404-04-28 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 66650
1404-04-25 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 65630
1404-04-24 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 64400
1404-04-23 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 63340
1404-04-22 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 64200
1404-04-21 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 62460
1404-04-18 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 61590
1404-04-17 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 60400
1404-04-16 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 60000
1404-04-11 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 60510
1404-04-10 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 59820
1404-04-08 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 63050
1404-04-07 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 64030
1404-03-21 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 65920
1404-03-20 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 66360
1404-03-19 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 65600
1404-03-18 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 66100
1404-03-17 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 65710
1404-03-13 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 67500
1404-03-12 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 68140
1404-03-11 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 69120
1404-03-10 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 71000
1404-03-07 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 72490
1404-03-06 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 74150
1404-03-05 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 75290
1404-03-04 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 77600
1404-03-03 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 75350
1404-02-31 خروج در اولین قیمت کندل بعدی 73390
1404-02-30 نگهداری 70350
1404-02-29 نگهداری 71160
1404-02-28 نگهداری 72940
1404-02-27 نگهداری 75370
1404-02-24 نگهداری 75100
1404-02-23 نگهداری 75120
1404-02-22 نگهداری 76310

گزارش قدرت نسبت قیمتی بورس به طلا

تاریخ گزارش
1404-05-11 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-05-04 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-04-28 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-04-21 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-04-07 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-03-17 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-03-10 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-03-03 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-02-27 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-02-20 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد

نمودار چارت نماد به دلار (تورم‌زدایی شده -تایم فریم هفتگی)

روند صعودی روند صعودی اصلاحی روند نزولی روند نزولی اصلاحی روند ساید / خنثی
در حال پردازش الگوریتم و صفحات، لطفاً منتظر بمانید...