دیتای قیمتی کندل
آخرین قیمت معامله بیشترین قیمت کمترین قیمت اولین قیمت معامله
3530 3613 3404 3404

📊 الگوریتم تحلیل سهام (الگوریتم پیشنهادی) لوگو سایت

🔎 **نام نماد را به‌صورت "اهرم"، "فارس" و ... وارد کنید.**

📌 **آنالیز نماد:** سجام

📈 **بتا شش ماهه:** 0.67

📊 **بتا یک ساله:** 0.77

داده های قیمتی و آماری مورد نیاز الگوریتم به‌صورت لحظه ای در تایم بازار از وب‌سایت TSETMC دریافت می شوند.
الگوریتم با استفاده از داده ها روند فعلی دارایی را ارزیابی میکند
الگوهای قیمتی و SETUP معاملاتی و سپس تریگر قیمتی را تشخیص می‌دهد تا نقاط بالقوه ورود و خروج را پیدا کند.
وقتی الگوی تأییدشده با روند کلی هم‌راستا باشد، نقطه ورود تریگر شده و هشدار خرید روی نمودار ثبت می‌شود.
پس از ورود به معامله، قیمت را دنبال می‌کند و با رسیدن به شرایط خروج (شکست حمایت و شکست روند داینامیک) هشدار خروج صادر می‌شود.
در انتهای صفحه الگوریتم مورد نظر روند به صورت دلاری و تورم زدایی شده مشخص شده است
در این جدول، شاخص‌های کلیدی عملکرد الگوریتم روی دارایی نمایش داده می‌شود، شامل: تعداد معاملات، نرخ برد (%), بیشترین سود/زیان (%), بازدهی تجمعی و… زمانی که قدرت بازارهای رقیب بیشتر است، بهتر است روی آن دارایی‌ها تمرکز کنید.

📊 نمودار نقاط ورود و خروج لحظه ای برای **سجام**

روند صعودی روند صعودی اصلاحی روند نزولی روند نزولی اصلاحی روند ساید / خنثی نقطه خروج در اولین قیمت کندل بعد نقطه خرید

🚀 **آموزش:** **نشانگر آبی** **نقطه ورود به معامله** است. **نشانگر قرمز** نشان‌دهنده **نقطه خروج** می‌باشد. ❌⚠ **(حتماً منتظر بسته شدن کندل بمانید تا نقطه خروج تأیید شود.) پس از **بسته شدن کندل دارای این نشانگر**، در اولین **قیمت کندل بعدی** از معامله خارج شوید. این داده‌ها **به‌صورت لحظه‌ای** در **تایم بازار بروزرسانی** می‌شوند.

بخش مقایسه بازار بورس و بازار طلا

ارزیابی نمودار نسبت بورس و طلا برای بازدهی بیشتر و بهتر

در چارت زیر، نقطه سبز نشان‌دهنده قدرت بیشتر بورس نسبت به طلا بوده، نقطه خاکستری نشان‌دهنده قدرت بیشتر طلا است هر بازاری که در حال حاضر سبز رنگ است پتانسیل بازدهی بیشتر و بهتری را دارد.

گزارش هوشمند پتانسیل روند بازارها در روز معاملاتی فعلی
طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد

⚠ **در هنگام ورود به معامله، ریسک‌های سیستماتیک مانند** جنگ، نرخ بهره و تحولات سیاسی را در نظر بگیرید و در صورت افزایش ریسک های سیستماتیک ترجیحا وارد معامله نشوید این نکته تا 50 درصد نتایج را بهتر میکند.

📋 جدول عملکرد الگوریتم
شاخص مقدار
شروع دوره معاملات 20 مه 2017، ساعت 0:00
پایان دوره معاملات 21 مه 2025، ساعت 0:00
تعداد معاملات 20
نرخ برد (%) 60.0
بیشترین سود (%) 349.2
بیشترین زیان (%) -21.4
میانگین سود در معامله (%) 53.6
میانگین زیان در معامله (%) -8.0
بازدهی تجمیعی (%) 2691.7
بیشترین مدت معامله
(تعداد کندل)
117
کمترین مدت معامله
(تعداد کندل)
3
میانگین مدت معامله
(تعداد کندل)
42.0
Profit Factor 3.85
SQN 1.65

📊 نمودار عملکرد الگوریتم روی **سجام**

📌 توصیه: برای مشاهده بهتر جزئیات نمودارها و ابزارها در دستگاه‌های کوچک، **دستگاه خود را روی حالت چرخشی (Rotate / Landscape) قرار دهید.**

📊 **این نمودار عملکرد و سود و زیان الگوریتم را در بازه‌های زمانی مختلف نمایش می‌دهد.**

✅ **همواره درصدی از دارایی‌های مختلف را در پرتفوی خود داشته باشید** و **ریسک‌های سیستماتیک و غیرسیستماتیک را در نظر بگیرید.**

جدول تاریخچه سوابق نقاط ورود/خروج

تاریخ سیگنال قیمت آخرین معامله
1404-05-12 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 3530
1404-05-11 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 3483
1404-05-08 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 3530
1404-05-07 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 3625
1404-05-06 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 3737
1404-05-05 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 3820
1404-05-04 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 3829
1404-05-01 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 3857
1404-04-31 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 3924
1404-04-30 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 3886
1404-04-29 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 3785
1404-04-28 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 3700
1404-04-25 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 3651
1404-04-24 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 3600
1404-04-23 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 3540
1404-04-22 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 3483
1404-04-21 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 3434
1404-04-18 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 3437
1404-04-17 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 3330
1404-04-16 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 3377
1404-04-11 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 3361
1404-04-10 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 3262
1404-04-09 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 3449
1404-04-08 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 3465
1404-04-07 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 3572
1404-03-21 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 3695
1404-03-20 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 3704
1404-03-19 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 3638
1404-03-18 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 3767
1404-03-17 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 3735
1404-03-13 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 3814
1404-03-12 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 3894
1404-03-11 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 3869
1404-03-10 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 3946
1404-03-07 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 4058
1404-03-06 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 4100
1404-03-05 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 4022
1404-03-04 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 3860
1404-03-03 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 3891
1404-02-31 خروج در اولین قیمت کندل بعدی 3807
1404-02-30 نگهداری 3639
1404-02-29 نگهداری 3735
1404-02-28 نگهداری 3773
1404-02-27 نگهداری 3655
1404-02-24 نگهداری 3766

گزارش قدرت نسبت قیمتی بورس به طلا

تاریخ گزارش
1404-05-11 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-05-04 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-04-28 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-04-21 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-04-07 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-03-17 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-03-10 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-03-03 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-02-27 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-02-20 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد

نمودار چارت نماد به دلار (تورم‌زدایی شده -تایم فریم هفتگی)

روند صعودی روند صعودی اصلاحی روند نزولی روند نزولی اصلاحی روند ساید / خنثی
در حال پردازش الگوریتم و صفحات، لطفاً منتظر بمانید...