دیتای قیمتی کندل
آخرین قیمت معامله بیشترین قیمت کمترین قیمت اولین قیمت معامله
16540 16900 16470 16470

📊 الگوریتم تحلیل سهام (الگوریتم پیشنهادی) لوگو سایت

🔎 **نام نماد را به‌صورت "اهرم"، "فارس" و ... وارد کنید.**

📌 **آنالیز نماد:** سپاها

📈 **بتا شش ماهه:** 0.97

📊 **بتا یک ساله:** 0.95

داده های قیمتی و آماری مورد نیاز الگوریتم به‌صورت لحظه ای در تایم بازار از وب‌سایت TSETMC دریافت می شوند.
الگوریتم با استفاده از داده ها روند فعلی دارایی را ارزیابی میکند
الگوهای قیمتی و SETUP معاملاتی و سپس تریگر قیمتی را تشخیص می‌دهد تا نقاط بالقوه ورود و خروج را پیدا کند.
وقتی الگوی تأییدشده با روند کلی هم‌راستا باشد، نقطه ورود تریگر شده و هشدار خرید روی نمودار ثبت می‌شود.
پس از ورود به معامله، قیمت را دنبال می‌کند و با رسیدن به شرایط خروج (شکست حمایت و شکست روند داینامیک) هشدار خروج صادر می‌شود.
در انتهای صفحه الگوریتم مورد نظر روند به صورت دلاری و تورم زدایی شده مشخص شده است
در این جدول، شاخص‌های کلیدی عملکرد الگوریتم روی دارایی نمایش داده می‌شود، شامل: تعداد معاملات، نرخ برد (%), بیشترین سود/زیان (%), بازدهی تجمعی و… زمانی که قدرت بازارهای رقیب بیشتر است، بهتر است روی آن دارایی‌ها تمرکز کنید.

📊 نمودار نقاط ورود و خروج لحظه ای برای **سپاها**

روند صعودی روند صعودی اصلاحی روند نزولی روند نزولی اصلاحی روند ساید / خنثی نقطه خروج در اولین قیمت کندل بعد نقطه خرید

🚀 **آموزش:** **نشانگر آبی** **نقطه ورود به معامله** است. **نشانگر قرمز** نشان‌دهنده **نقطه خروج** می‌باشد. ❌⚠ **(حتماً منتظر بسته شدن کندل بمانید تا نقطه خروج تأیید شود.) پس از **بسته شدن کندل دارای این نشانگر**، در اولین **قیمت کندل بعدی** از معامله خارج شوید. این داده‌ها **به‌صورت لحظه‌ای** در **تایم بازار بروزرسانی** می‌شوند.

بخش مقایسه بازار بورس و بازار طلا

ارزیابی نمودار نسبت بورس و طلا برای بازدهی بیشتر و بهتر

در چارت زیر، نقطه سبز نشان‌دهنده قدرت بیشتر بورس نسبت به طلا بوده، نقطه خاکستری نشان‌دهنده قدرت بیشتر طلا است هر بازاری که در حال حاضر سبز رنگ است پتانسیل بازدهی بیشتر و بهتری را دارد.

گزارش هوشمند پتانسیل روند بازارها در روز معاملاتی فعلی
طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد

⚠ **در هنگام ورود به معامله، ریسک‌های سیستماتیک مانند** جنگ، نرخ بهره و تحولات سیاسی را در نظر بگیرید و در صورت افزایش ریسک های سیستماتیک ترجیحا وارد معامله نشوید این نکته تا 50 درصد نتایج را بهتر میکند.

📋 جدول عملکرد الگوریتم
شاخص مقدار
شروع دوره معاملات 23 اوت 2017، ساعت 0:00
پایان دوره معاملات 21 مه 2025، ساعت 0:00
تعداد معاملات 19
نرخ برد (%) 63.2
بیشترین سود (%) 143.6
بیشترین زیان (%) -25.6
میانگین سود در معامله (%) 47.1
میانگین زیان در معامله (%) -10.7
بازدهی تجمیعی (%) 3077.1
بیشترین مدت معامله
(تعداد کندل)
117
کمترین مدت معامله
(تعداد کندل)
3
میانگین مدت معامله
(تعداد کندل)
43.0
Profit Factor 5.53
SQN 2.63

📊 نمودار عملکرد الگوریتم روی **سپاها**

📌 توصیه: برای مشاهده بهتر جزئیات نمودارها و ابزارها در دستگاه‌های کوچک، **دستگاه خود را روی حالت چرخشی (Rotate / Landscape) قرار دهید.**

📊 **این نمودار عملکرد و سود و زیان الگوریتم را در بازه‌های زمانی مختلف نمایش می‌دهد.**

✅ **همواره درصدی از دارایی‌های مختلف را در پرتفوی خود داشته باشید** و **ریسک‌های سیستماتیک و غیرسیستماتیک را در نظر بگیرید.**

جدول تاریخچه سوابق نقاط ورود/خروج

تاریخ سیگنال قیمت آخرین معامله
1404-06-26 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 16540
1404-06-25 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 16840
1404-06-24 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 17420
1404-06-23 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 16960
1404-06-22 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 16340
1404-06-18 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 16400
1404-06-17 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 16670
1404-06-16 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 16130
1404-06-15 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 16320
1404-06-12 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 16990
1404-06-11 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 16700
1404-06-09 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 16310
1404-06-08 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 15840
1404-06-05 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 16280
1404-06-04 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 16170
1404-06-03 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 16130
1404-06-01 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 16660
1404-05-29 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 16300
1404-05-28 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 15910
1404-05-27 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 15760
1404-05-26 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 15310
1404-05-25 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 14970
1404-05-22 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 14540
1404-05-21 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 15000
1404-05-20 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 15200
1404-05-19 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 15480
1404-05-18 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 15800
1404-05-15 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 15970
1404-05-14 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 16140
1404-05-13 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 16780
1404-05-12 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 16560
1404-05-11 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 17070
1404-05-08 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 17200
1404-05-07 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 17290
1404-05-06 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 17670
1404-05-05 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 17930
1404-05-04 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 18440
1404-05-01 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 18960
1404-04-31 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 19020
1404-04-30 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 19600
1404-04-29 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 19030
1404-04-28 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 18490
1404-04-25 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 17980
1404-04-24 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 17730
1404-04-23 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 17400

گزارش قدرت نسبت قیمتی بورس به طلا

تاریخ گزارش
1404-06-22 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-06-15 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-06-08 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-06-01 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-05-25 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-05-18 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-05-11 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-05-04 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-04-28 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-04-21 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
در حال پردازش الگوریتم و صفحات، لطفاً منتظر بمانید...