دیتای قیمتی کندل
آخرین قیمت معامله بیشترین قیمت کمترین قیمت اولین قیمت معامله
14250 14730 14200 14360

📊 الگوریتم تحلیل سهام (الگوریتم پیشنهادی) لوگو سایت

🔎 **نام نماد را به‌صورت "اهرم"، "فارس" و ... وارد کنید.**

📌 **آنالیز نماد:** غاذر

📈 **بتا شش ماهه:** 0.78

📊 **بتا یک ساله:** 0.82

داده های قیمتی و آماری مورد نیاز الگوریتم به‌صورت لحظه ای در تایم بازار از وب‌سایت TSETMC دریافت می شوند.
الگوریتم با استفاده از داده ها روند فعلی دارایی را ارزیابی میکند
الگوهای قیمتی و SETUP معاملاتی و سپس تریگر قیمتی را تشخیص می‌دهد تا نقاط بالقوه ورود و خروج را پیدا کند.
وقتی الگوی تأییدشده با روند کلی هم‌راستا باشد، نقطه ورود تریگر شده و هشدار خرید روی نمودار ثبت می‌شود.
پس از ورود به معامله، قیمت را دنبال می‌کند و با رسیدن به شرایط خروج (شکست حمایت و شکست روند داینامیک) هشدار خروج صادر می‌شود.
در انتهای صفحه الگوریتم مورد نظر روند به صورت دلاری و تورم زدایی شده مشخص شده است
در این جدول، شاخص‌های کلیدی عملکرد الگوریتم روی دارایی نمایش داده می‌شود، شامل: تعداد معاملات، نرخ برد (%), بیشترین سود/زیان (%), بازدهی تجمعی و… زمانی که قدرت بازارهای رقیب بیشتر است، بهتر است روی آن دارایی‌ها تمرکز کنید.

📊 نمودار نقاط ورود و خروج لحظه ای برای **غاذر**

روند صعودی روند صعودی اصلاحی روند نزولی روند نزولی اصلاحی روند ساید / خنثی نقطه خروج در اولین قیمت کندل بعد نقطه خرید

🚀 **آموزش:** **نشانگر آبی** **نقطه ورود به معامله** است. **نشانگر قرمز** نشان‌دهنده **نقطه خروج** می‌باشد. ❌⚠ **(حتماً منتظر بسته شدن کندل بمانید تا نقطه خروج تأیید شود.) پس از **بسته شدن کندل دارای این نشانگر**، در اولین **قیمت کندل بعدی** از معامله خارج شوید. این داده‌ها **به‌صورت لحظه‌ای** در **تایم بازار بروزرسانی** می‌شوند.

بخش مقایسه بازار بورس و بازار طلا

ارزیابی نمودار نسبت بورس و طلا برای بازدهی بیشتر و بهتر

در چارت زیر، نقطه سبز نشان‌دهنده قدرت بیشتر بورس نسبت به طلا بوده، نقطه خاکستری نشان‌دهنده قدرت بیشتر طلا است هر بازاری که در حال حاضر سبز رنگ است پتانسیل بازدهی بیشتر و بهتری را دارد.

گزارش هوشمند پتانسیل روند بازارها در روز معاملاتی فعلی
طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد

⚠ **در هنگام ورود به معامله، ریسک‌های سیستماتیک مانند** جنگ، نرخ بهره و تحولات سیاسی را در نظر بگیرید و در صورت افزایش ریسک های سیستماتیک ترجیحا وارد معامله نشوید این نکته تا 50 درصد نتایج را بهتر میکند.

📋 جدول عملکرد الگوریتم
شاخص مقدار
شروع دوره معاملات 19 سپتامبر 2017، ساعت 0:00
پایان دوره معاملات 21 مه 2025، ساعت 0:00
تعداد معاملات 17
نرخ برد (%) 64.7
بیشترین سود (%) 133.4
بیشترین زیان (%) -43.2
میانگین سود در معامله (%) 43.0
میانگین زیان در معامله (%) -18.0
بازدهی تجمیعی (%) 865.6
بیشترین مدت معامله
(تعداد کندل)
99
کمترین مدت معامله
(تعداد کندل)
6
میانگین مدت معامله
(تعداد کندل)
47.8
Profit Factor 3.16
SQN 1.99

📊 نمودار عملکرد الگوریتم روی **غاذر**

📌 توصیه: برای مشاهده بهتر جزئیات نمودارها و ابزارها در دستگاه‌های کوچک، **دستگاه خود را روی حالت چرخشی (Rotate / Landscape) قرار دهید.**

📊 **این نمودار عملکرد و سود و زیان الگوریتم را در بازه‌های زمانی مختلف نمایش می‌دهد.**

✅ **همواره درصدی از دارایی‌های مختلف را در پرتفوی خود داشته باشید** و **ریسک‌های سیستماتیک و غیرسیستماتیک را در نظر بگیرید.**

جدول تاریخچه سوابق نقاط ورود/خروج

تاریخ سیگنال قیمت آخرین معامله
1404-05-13 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 14250
1404-05-12 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 14160
1404-05-11 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 14550
1404-05-08 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 14590
1404-05-07 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 14590
1404-05-06 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 14620
1404-05-05 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 14840
1404-05-04 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 15180
1404-05-01 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 15980
1404-04-31 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است
1404-04-30 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است
1404-04-29 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 15590
1404-04-28 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 15750
1404-04-25 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 15710
1404-04-24 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 15520
1404-04-23 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 15330
1404-04-22 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 15320
1404-04-21 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 15990
1404-04-18 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 15840
1404-04-17 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 15960
1404-04-16 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 16360
1404-04-11 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 16850
1404-04-10 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 16850
1404-04-09 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 17370
1404-04-08 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 17760
1404-04-07 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 18020
1404-03-21 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 18650
1404-03-20 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 18200
1404-03-19 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 17680
1404-03-18 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 18100
1404-03-17 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 18080
1404-03-13 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 18820
1404-03-12 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 18950
1404-03-11 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 19300
1404-03-10 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 19780
1404-03-07 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 19890
1404-03-06 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 20500
1404-03-05 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 19930
1404-03-04 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 19370
1404-03-03 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 19050
1404-02-31 خروج در اولین قیمت کندل بعدی 18830
1404-02-30 نگهداری 18250
1404-02-29 نگهداری 18760
1404-02-28 نگهداری 19170
1404-02-27 نگهداری 19770

گزارش قدرت نسبت قیمتی بورس به طلا

تاریخ گزارش
1404-05-11 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-05-04 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-04-28 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-04-21 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-04-07 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-03-17 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-03-10 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-03-03 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-02-27 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-02-20 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد

نمودار چارت نماد به دلار (تورم‌زدایی شده -تایم فریم هفتگی)

روند صعودی روند صعودی اصلاحی روند نزولی روند نزولی اصلاحی روند ساید / خنثی
در حال پردازش الگوریتم و صفحات، لطفاً منتظر بمانید...