دیتای قیمتی کندل
آخرین قیمت معامله بیشترین قیمت کمترین قیمت اولین قیمت معامله
3210 3230 3210 3230

📊 الگوریتم تحلیل سهام (الگوریتم پیشنهادی) لوگو سایت

🔎 **نام نماد را به‌صورت "اهرم"، "فارس" و ... وارد کنید.**

📌 **آنالیز نماد:** فاما

📈 **بتا شش ماهه:** 0.91

📊 **بتا یک ساله:** 1.06

داده های قیمتی و آماری مورد نیاز الگوریتم به‌صورت لحظه ای در تایم بازار از وب‌سایت TSETMC دریافت می شوند.
الگوریتم با استفاده از داده ها روند فعلی دارایی را ارزیابی میکند
الگوهای قیمتی و SETUP معاملاتی و سپس تریگر قیمتی را تشخیص می‌دهد تا نقاط بالقوه ورود و خروج را پیدا کند.
وقتی الگوی تأییدشده با روند کلی هم‌راستا باشد، نقطه ورود تریگر شده و هشدار خرید روی نمودار ثبت می‌شود.
پس از ورود به معامله، قیمت را دنبال می‌کند و با رسیدن به شرایط خروج (شکست حمایت و شکست روند داینامیک) هشدار خروج صادر می‌شود.
در انتهای صفحه الگوریتم مورد نظر روند به صورت دلاری و تورم زدایی شده مشخص شده است
در این جدول، شاخص‌های کلیدی عملکرد الگوریتم روی دارایی نمایش داده می‌شود، شامل: تعداد معاملات، نرخ برد (%), بیشترین سود/زیان (%), بازدهی تجمعی و… زمانی که قدرت بازارهای رقیب بیشتر است، بهتر است روی آن دارایی‌ها تمرکز کنید.

📊 نمودار نقاط ورود و خروج لحظه ای برای **فاما**

روند صعودی روند صعودی اصلاحی روند نزولی روند نزولی اصلاحی روند ساید / خنثی نقطه خروج در اولین قیمت کندل بعد نقطه خرید

🚀 **آموزش:** **نشانگر آبی** **نقطه ورود به معامله** است. **نشانگر قرمز** نشان‌دهنده **نقطه خروج** می‌باشد. ❌⚠ **(حتماً منتظر بسته شدن کندل بمانید تا نقطه خروج تأیید شود.) پس از **بسته شدن کندل دارای این نشانگر**، در اولین **قیمت کندل بعدی** از معامله خارج شوید. این داده‌ها **به‌صورت لحظه‌ای** در **تایم بازار بروزرسانی** می‌شوند.

بخش مقایسه بازار بورس و بازار طلا

ارزیابی نمودار نسبت بورس و طلا برای بازدهی بیشتر و بهتر

در چارت زیر، نقطه سبز نشان‌دهنده قدرت بیشتر بورس نسبت به طلا بوده، نقطه خاکستری نشان‌دهنده قدرت بیشتر طلا است هر بازاری که در حال حاضر سبز رنگ است پتانسیل بازدهی بیشتر و بهتری را دارد.

گزارش هوشمند پتانسیل روند بازارها در روز معاملاتی فعلی
طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد

⚠ **در هنگام ورود به معامله، ریسک‌های سیستماتیک مانند** جنگ، نرخ بهره و تحولات سیاسی را در نظر بگیرید و در صورت افزایش ریسک های سیستماتیک ترجیحا وارد معامله نشوید این نکته تا 50 درصد نتایج را بهتر میکند.

📋 جدول عملکرد الگوریتم
شاخص مقدار
شروع دوره معاملات 20 مه 2017، ساعت 0:00
پایان دوره معاملات 21 مه 2025، ساعت 0:00
تعداد معاملات 19
نرخ برد (%) 73.7
بیشترین سود (%) 82.4
بیشترین زیان (%) -11.0
میانگین سود در معامله (%) 32.7
میانگین زیان در معامله (%) -5.0
بازدهی تجمیعی (%) 3033.6
بیشترین مدت معامله
(تعداد کندل)
122
کمترین مدت معامله
(تعداد کندل)
3
میانگین مدت معامله
(تعداد کندل)
44.6
Profit Factor 15.61
SQN 3.49

📊 نمودار عملکرد الگوریتم روی **فاما**

📌 توصیه: برای مشاهده بهتر جزئیات نمودارها و ابزارها در دستگاه‌های کوچک، **دستگاه خود را روی حالت چرخشی (Rotate / Landscape) قرار دهید.**

📊 **این نمودار عملکرد و سود و زیان الگوریتم را در بازه‌های زمانی مختلف نمایش می‌دهد.**

✅ **همواره درصدی از دارایی‌های مختلف را در پرتفوی خود داشته باشید** و **ریسک‌های سیستماتیک و غیرسیستماتیک را در نظر بگیرید.**

جدول تاریخچه سوابق نقاط ورود/خروج

تاریخ سیگنال قیمت آخرین معامله
1404-05-15 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 3210
1404-05-14 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 3271
1404-05-13 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 3299
1404-05-12 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 3355
1404-05-11 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 3373
1404-05-08 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 3398
1404-05-07 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 3378
1404-05-06 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 3416
1404-05-05 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 3459
1404-05-04 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 3541
1404-05-01 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 3610
1404-04-31 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است
1404-04-30 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است
1404-04-29 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 3661
1404-04-28 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 3599
1404-04-25 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 3599
1404-04-24 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 3564
1404-04-23 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 3601
1404-04-22 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 3520
1404-04-21 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 3507
1404-04-18 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 3437
1404-04-17 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 3486
1404-04-16 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 3580
1404-04-11 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 3696
1404-04-10 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 3638
1404-04-09 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 3750
1404-04-08 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 3865
1404-04-07 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 3971
1404-03-21 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 4160
1404-03-20 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 4069
1404-03-19 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 4128
1404-03-18 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 4208
1404-03-17 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 4278
1404-03-13 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 4370
1404-03-12 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 4427
1404-03-11 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 4477
1404-03-10 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 4477
1404-03-07 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 4469
1404-03-06 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 4549
1404-03-05 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 4446
1404-03-04 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 4326
1404-03-03 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 4418
1404-02-31 خروج در اولین قیمت کندل بعدی 4436
1404-02-30 نگهداری 4558
1404-02-29 نگهداری 4678

گزارش قدرت نسبت قیمتی بورس به طلا

تاریخ گزارش
1404-05-11 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-05-04 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-04-28 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-04-21 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-04-07 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-03-17 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-03-10 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-03-03 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-02-27 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-02-20 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد

نمودار چارت نماد به دلار (تورم‌زدایی شده -تایم فریم هفتگی)

روند صعودی روند صعودی اصلاحی روند نزولی روند نزولی اصلاحی روند ساید / خنثی
در حال پردازش الگوریتم و صفحات، لطفاً منتظر بمانید...