دیتای قیمتی کندل
آخرین قیمت معامله بیشترین قیمت کمترین قیمت اولین قیمت معامله
48000 49990 47940 47940

📊 الگوریتم تحلیل سهام (الگوریتم پیشنهادی) لوگو سایت

🔎 **نام نماد را به‌صورت "اهرم"، "فارس" و ... وارد کنید.**

📌 **آنالیز نماد:** فپنتا

📈 **بتا شش ماهه:** 0.78

📊 **بتا یک ساله:** 0.89

داده های قیمتی و آماری مورد نیاز الگوریتم به‌صورت لحظه ای در تایم بازار از وب‌سایت TSETMC دریافت می شوند.
الگوریتم با استفاده از داده ها روند فعلی دارایی را ارزیابی میکند
الگوهای قیمتی و SETUP معاملاتی و سپس تریگر قیمتی را تشخیص می‌دهد تا نقاط بالقوه ورود و خروج را پیدا کند.
وقتی الگوی تأییدشده با روند کلی هم‌راستا باشد، نقطه ورود تریگر شده و هشدار خرید روی نمودار ثبت می‌شود.
پس از ورود به معامله، قیمت را دنبال می‌کند و با رسیدن به شرایط خروج (شکست حمایت و شکست روند داینامیک) هشدار خروج صادر می‌شود.
در انتهای صفحه الگوریتم مورد نظر روند به صورت دلاری و تورم زدایی شده مشخص شده است
در این جدول، شاخص‌های کلیدی عملکرد الگوریتم روی دارایی نمایش داده می‌شود، شامل: تعداد معاملات، نرخ برد (%), بیشترین سود/زیان (%), بازدهی تجمعی و… زمانی که قدرت بازارهای رقیب بیشتر است، بهتر است روی آن دارایی‌ها تمرکز کنید.

📊 نمودار نقاط ورود و خروج لحظه ای برای **فپنتا**

روند صعودی روند صعودی اصلاحی روند نزولی روند نزولی اصلاحی روند ساید / خنثی نقطه خروج در اولین قیمت کندل بعد نقطه خرید

🚀 **آموزش:** **نشانگر آبی** **نقطه ورود به معامله** است. **نشانگر قرمز** نشان‌دهنده **نقطه خروج** می‌باشد. ❌⚠ **(حتماً منتظر بسته شدن کندل بمانید تا نقطه خروج تأیید شود.) پس از **بسته شدن کندل دارای این نشانگر**، در اولین **قیمت کندل بعدی** از معامله خارج شوید. این داده‌ها **به‌صورت لحظه‌ای** در **تایم بازار بروزرسانی** می‌شوند.

بخش مقایسه بازار بورس و بازار طلا

ارزیابی نمودار نسبت بورس و طلا برای بازدهی بیشتر و بهتر

در چارت زیر، نقطه سبز نشان‌دهنده قدرت بیشتر بورس نسبت به طلا بوده، نقطه خاکستری نشان‌دهنده قدرت بیشتر طلا است هر بازاری که در حال حاضر سبز رنگ است پتانسیل بازدهی بیشتر و بهتری را دارد.

گزارش هوشمند پتانسیل روند بازارها در روز معاملاتی فعلی
طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد

⚠ **در هنگام ورود به معامله، ریسک‌های سیستماتیک مانند** جنگ، نرخ بهره و تحولات سیاسی را در نظر بگیرید و در صورت افزایش ریسک های سیستماتیک ترجیحا وارد معامله نشوید این نکته تا 50 درصد نتایج را بهتر میکند.

📋 جدول عملکرد الگوریتم
شاخص مقدار
شروع دوره معاملات 20 مه 2017، ساعت 0:00
پایان دوره معاملات 7 ژوئن 2025، ساعت 0:00
تعداد معاملات 19
نرخ برد (%) 84.2
بیشترین سود (%) 169.0
بیشترین زیان (%) -9.0
میانگین سود در معامله (%) 40.8
میانگین زیان در معامله (%) -6.6
بازدهی تجمیعی (%) 9343.4
بیشترین مدت معامله
(تعداد کندل)
131
کمترین مدت معامله
(تعداد کندل)
3
میانگین مدت معامله
(تعداد کندل)
45.8
Profit Factor 5.42
SQN 3.04

📊 نمودار عملکرد الگوریتم روی **فپنتا**

📌 توصیه: برای مشاهده بهتر جزئیات نمودارها و ابزارها در دستگاه‌های کوچک، **دستگاه خود را روی حالت چرخشی (Rotate / Landscape) قرار دهید.**

📊 **این نمودار عملکرد و سود و زیان الگوریتم را در بازه‌های زمانی مختلف نمایش می‌دهد.**

✅ **همواره درصدی از دارایی‌های مختلف را در پرتفوی خود داشته باشید** و **ریسک‌های سیستماتیک و غیرسیستماتیک را در نظر بگیرید.**

جدول تاریخچه سوابق نقاط ورود/خروج

تاریخ سیگنال قیمت آخرین معامله
1404-05-13 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 48000
1404-05-12 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 49420
1404-05-11 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 50940
1404-05-08 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 51110
1404-05-07 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 51270
1404-05-06 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 52080
1404-05-05 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 52860
1404-05-04 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 54400
1404-05-01 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 54140
1404-04-31 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 56100
1404-04-30 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 55700
1404-04-29 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 54110
1404-04-28 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 53450
1404-04-25 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 53010
1404-04-24 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 52000
1404-04-23 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 50900
1404-04-22 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 49930
1404-04-21 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 48860
1404-04-18 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 49900
1404-04-17 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 49310
1404-04-16 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 49850
1404-04-11 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 52910
1404-04-10 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 51370
1404-04-09 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 52540
1404-04-08 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 52760
1404-04-07 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است
1404-03-21 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 53900
1404-03-20 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 55160
1404-03-19 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 56070
1404-03-18 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 56950
1404-03-17 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 57640
1404-03-13 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 59600
1404-03-12 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 60670
1404-03-11 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 60990
1404-03-10 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 62870
1404-03-07 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 63780
1404-03-06 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 64460
1404-03-05 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 65080
1404-03-04 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 65880
1404-03-03 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است
1404-02-31 خروج در اولین قیمت کندل بعدی
1404-02-30 نگهداری
1404-02-29 نگهداری
1404-02-28 نگهداری 67890
1404-02-27 نگهداری 69758

گزارش قدرت نسبت قیمتی بورس به طلا

تاریخ گزارش
1404-05-11 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-05-04 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-04-28 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-04-21 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-04-07 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-03-17 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-03-10 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-03-03 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-02-27 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-02-20 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد

نمودار چارت نماد به دلار (تورم‌زدایی شده -تایم فریم هفتگی)

روند صعودی روند صعودی اصلاحی روند نزولی روند نزولی اصلاحی روند ساید / خنثی
در حال پردازش الگوریتم و صفحات، لطفاً منتظر بمانید...