دیتای قیمتی کندل
آخرین قیمت معامله بیشترین قیمت کمترین قیمت اولین قیمت معامله
559 559 536 538

📊 الگوریتم تحلیل سهام (الگوریتم پیشنهادی) لوگو سایت

🔎 **نام نماد را به‌صورت "اهرم"، "فارس" و ... وارد کنید.**

📌 **آنالیز نماد:** ولساپا

📈 **بتا شش ماهه:** 1.0

📊 **بتا یک ساله:** 1.12

داده های قیمتی و آماری مورد نیاز الگوریتم به‌صورت لحظه ای در تایم بازار از وب‌سایت TSETMC دریافت می شوند.
الگوریتم با استفاده از داده ها روند فعلی دارایی را ارزیابی میکند
الگوهای قیمتی و SETUP معاملاتی و سپس تریگر قیمتی را تشخیص می‌دهد تا نقاط بالقوه ورود و خروج را پیدا کند.
وقتی الگوی تأییدشده با روند کلی هم‌راستا باشد، نقطه ورود تریگر شده و هشدار خرید روی نمودار ثبت می‌شود.
پس از ورود به معامله، قیمت را دنبال می‌کند و با رسیدن به شرایط خروج (شکست حمایت و شکست روند داینامیک) هشدار خروج صادر می‌شود.
در انتهای صفحه الگوریتم مورد نظر روند به صورت دلاری و تورم زدایی شده مشخص شده است
در این جدول، شاخص‌های کلیدی عملکرد الگوریتم روی دارایی نمایش داده می‌شود، شامل: تعداد معاملات، نرخ برد (%), بیشترین سود/زیان (%), بازدهی تجمعی و… زمانی که قدرت بازارهای رقیب بیشتر است، بهتر است روی آن دارایی‌ها تمرکز کنید.

📊 نمودار نقاط ورود و خروج لحظه ای برای **ولساپا**

روند صعودی روند صعودی اصلاحی روند نزولی روند نزولی اصلاحی روند ساید / خنثی نقطه خروج در اولین قیمت کندل بعد نقطه خرید

🚀 **آموزش:** **نشانگر آبی** **نقطه ورود به معامله** است. **نشانگر قرمز** نشان‌دهنده **نقطه خروج** می‌باشد. ❌⚠ **(حتماً منتظر بسته شدن کندل بمانید تا نقطه خروج تأیید شود.) پس از **بسته شدن کندل دارای این نشانگر**، در اولین **قیمت کندل بعدی** از معامله خارج شوید. این داده‌ها **به‌صورت لحظه‌ای** در **تایم بازار بروزرسانی** می‌شوند.

بخش مقایسه بازار بورس و بازار طلا

ارزیابی نمودار نسبت بورس و طلا برای بازدهی بیشتر و بهتر

در چارت زیر، نقطه سبز نشان‌دهنده قدرت بیشتر بورس نسبت به طلا بوده، نقطه خاکستری نشان‌دهنده قدرت بیشتر طلا است هر بازاری که در حال حاضر سبز رنگ است پتانسیل بازدهی بیشتر و بهتری را دارد.

گزارش هوشمند پتانسیل روند بازارها در روز معاملاتی فعلی
طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد

⚠ **در هنگام ورود به معامله، ریسک‌های سیستماتیک مانند** جنگ، نرخ بهره و تحولات سیاسی را در نظر بگیرید و در صورت افزایش ریسک های سیستماتیک ترجیحا وارد معامله نشوید این نکته تا 50 درصد نتایج را بهتر میکند.

📋 جدول عملکرد الگوریتم
شاخص مقدار
شروع دوره معاملات 20 مه 2017، ساعت 0:00
پایان دوره معاملات 21 مه 2025، ساعت 0:00
تعداد معاملات 20
نرخ برد (%) 60.0
بیشترین سود (%) 66.2
بیشترین زیان (%) -8.4
میانگین سود در معامله (%) 26.4
میانگین زیان در معامله (%) -3.8
بازدهی تجمیعی (%) 890.4
بیشترین مدت معامله
(تعداد کندل)
117
کمترین مدت معامله
(تعداد کندل)
3
میانگین مدت معامله
(تعداد کندل)
42.0
Profit Factor 5.59
SQN 2.64

📊 نمودار عملکرد الگوریتم روی **ولساپا**

📌 توصیه: برای مشاهده بهتر جزئیات نمودارها و ابزارها در دستگاه‌های کوچک، **دستگاه خود را روی حالت چرخشی (Rotate / Landscape) قرار دهید.**

📊 **این نمودار عملکرد و سود و زیان الگوریتم را در بازه‌های زمانی مختلف نمایش می‌دهد.**

✅ **همواره درصدی از دارایی‌های مختلف را در پرتفوی خود داشته باشید** و **ریسک‌های سیستماتیک و غیرسیستماتیک را در نظر بگیرید.**

جدول تاریخچه سوابق نقاط ورود/خروج

تاریخ سیگنال قیمت آخرین معامله
1404-05-13 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 559
1404-05-12 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 538
1404-05-11 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 542
1404-05-08 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 558
1404-05-07 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 565
1404-05-06 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 582
1404-05-05 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 595
1404-05-04 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 606
1404-05-01 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 623
1404-04-31 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 631
1404-04-30 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 629
1404-04-29 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است
1404-04-28 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است
1404-04-25 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است
1404-04-24 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 598
1404-04-23 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 613
1404-04-22 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 619
1404-04-21 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 634
1404-04-18 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 630
1404-04-17 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 642
1404-04-16 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 655
1404-04-11 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 689
1404-04-10 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 676
1404-04-08 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 702
1404-04-07 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 714
1404-03-21 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 734
1404-03-20 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 742
1404-03-19 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 741
1404-03-18 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 771
1404-03-17 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 773
1404-03-13 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 791
1404-03-12 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 816
1404-03-11 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 805
1404-03-10 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 826
1404-03-07 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 832
1404-03-06 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 830
1404-03-05 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 817
1404-03-04 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 833
1404-03-03 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 864
1404-02-31 خروج در اولین قیمت کندل بعدی 875
1404-02-30 نگهداری 855
1404-02-29 نگهداری 853
1404-02-28 نگهداری 872
1404-02-27 نگهداری 860
1404-02-24 نگهداری 869

گزارش قدرت نسبت قیمتی بورس به طلا

تاریخ گزارش
1404-05-11 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-05-04 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-04-28 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-04-21 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-04-07 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-03-17 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-03-10 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-03-03 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-02-27 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-02-20 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد

نمودار چارت نماد به دلار (تورم‌زدایی شده -تایم فریم هفتگی)

روند صعودی روند صعودی اصلاحی روند نزولی روند نزولی اصلاحی روند ساید / خنثی
در حال پردازش الگوریتم و صفحات، لطفاً منتظر بمانید...