دیتای قیمتی کندل
آخرین قیمت معامله بیشترین قیمت کمترین قیمت اولین قیمت معامله
3231 3269 3150 3183

📊 الگوریتم تحلیل سهام (الگوریتم پیشنهادی) لوگو سایت

🔎 **نام نماد را به‌صورت "اهرم"، "فارس" و ... وارد کنید.**

📌 **آنالیز نماد:** ونوین

📈 **بتا شش ماهه:** 0.98

📊 **بتا یک ساله:** 1.08

داده های قیمتی و آماری مورد نیاز الگوریتم به‌صورت لحظه ای در تایم بازار از وب‌سایت TSETMC دریافت می شوند.
الگوریتم با استفاده از داده ها روند فعلی دارایی را ارزیابی میکند
الگوهای قیمتی و SETUP معاملاتی و سپس تریگر قیمتی را تشخیص می‌دهد تا نقاط بالقوه ورود و خروج را پیدا کند.
وقتی الگوی تأییدشده با روند کلی هم‌راستا باشد، نقطه ورود تریگر شده و هشدار خرید روی نمودار ثبت می‌شود.
پس از ورود به معامله، قیمت را دنبال می‌کند و با رسیدن به شرایط خروج (شکست حمایت و شکست روند داینامیک) هشدار خروج صادر می‌شود.
در انتهای صفحه الگوریتم مورد نظر روند به صورت دلاری و تورم زدایی شده مشخص شده است
در این جدول، شاخص‌های کلیدی عملکرد الگوریتم روی دارایی نمایش داده می‌شود، شامل: تعداد معاملات، نرخ برد (%), بیشترین سود/زیان (%), بازدهی تجمعی و… زمانی که قدرت بازارهای رقیب بیشتر است، بهتر است روی آن دارایی‌ها تمرکز کنید.

📊 نمودار نقاط ورود و خروج لحظه ای برای **ونوین**

روند صعودی روند صعودی اصلاحی روند نزولی روند نزولی اصلاحی روند ساید / خنثی نقطه خروج در اولین قیمت کندل بعد نقطه خرید

🚀 **آموزش:** **نشانگر آبی** **نقطه ورود به معامله** است. **نشانگر قرمز** نشان‌دهنده **نقطه خروج** می‌باشد. ❌⚠ **(حتماً منتظر بسته شدن کندل بمانید تا نقطه خروج تأیید شود.) پس از **بسته شدن کندل دارای این نشانگر**، در اولین **قیمت کندل بعدی** از معامله خارج شوید. این داده‌ها **به‌صورت لحظه‌ای** در **تایم بازار بروزرسانی** می‌شوند.

بخش مقایسه بازار بورس و بازار طلا

ارزیابی نمودار نسبت بورس و طلا برای بازدهی بیشتر و بهتر

در چارت زیر، نقطه سبز نشان‌دهنده قدرت بیشتر بورس نسبت به طلا بوده، نقطه خاکستری نشان‌دهنده قدرت بیشتر طلا است هر بازاری که در حال حاضر سبز رنگ است پتانسیل بازدهی بیشتر و بهتری را دارد.

گزارش هوشمند پتانسیل روند بازارها در روز معاملاتی فعلی
طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد

⚠ **در هنگام ورود به معامله، ریسک‌های سیستماتیک مانند** جنگ، نرخ بهره و تحولات سیاسی را در نظر بگیرید و در صورت افزایش ریسک های سیستماتیک ترجیحا وارد معامله نشوید این نکته تا 50 درصد نتایج را بهتر میکند.

📋 جدول عملکرد الگوریتم
شاخص مقدار
شروع دوره معاملات 20 مه 2017، ساعت 0:00
پایان دوره معاملات 21 مه 2025، ساعت 0:00
تعداد معاملات 20
نرخ برد (%) 60.0
بیشترین سود (%) 171.8
بیشترین زیان (%) -14.3
میانگین سود در معامله (%) 37.2
میانگین زیان در معامله (%) -6.0
بازدهی تجمیعی (%) 1500.9
بیشترین مدت معامله
(تعداد کندل)
98
کمترین مدت معامله
(تعداد کندل)
3
میانگین مدت معامله
(تعداد کندل)
35.3
Profit Factor 9.44
SQN 2.09

📊 نمودار عملکرد الگوریتم روی **ونوین**

📌 توصیه: برای مشاهده بهتر جزئیات نمودارها و ابزارها در دستگاه‌های کوچک، **دستگاه خود را روی حالت چرخشی (Rotate / Landscape) قرار دهید.**

📊 **این نمودار عملکرد و سود و زیان الگوریتم را در بازه‌های زمانی مختلف نمایش می‌دهد.**

✅ **همواره درصدی از دارایی‌های مختلف را در پرتفوی خود داشته باشید** و **ریسک‌های سیستماتیک و غیرسیستماتیک را در نظر بگیرید.**

جدول تاریخچه سوابق نقاط ورود/خروج

تاریخ سیگنال قیمت آخرین معامله
1404-05-13 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 3231
1404-05-12 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 3218
1404-05-11 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 3282
1404-05-08 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 3381
1404-05-07 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 3412
1404-05-06 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 3489
1404-05-05 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 3561
1404-05-04 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 3608
1404-05-01 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 3652
1404-04-31 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 3672
1404-04-30 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 3672
1404-04-29 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 3566
1404-04-28 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 3463
1404-04-25 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 3363
1404-04-24 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 3266
1404-04-23 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است
1404-04-22 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است
1404-04-21 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است
1404-04-18 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 3281
1404-04-17 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 3262
1404-04-16 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 3308
1404-04-11 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 3379
1404-04-10 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 3375
1404-04-09 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 3479
1404-04-08 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 3582
1404-04-07 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 3656
1404-03-21 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 3737
1404-03-20 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 3784
1404-03-19 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 3749
1404-03-18 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 3857
1404-03-17 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 3903
1404-03-13 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 4004
1404-03-12 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 4098
1404-03-11 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 4179
1404-03-10 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 4142
1404-03-07 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 4131
1404-03-06 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 4157
1404-03-05 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 4041
1404-03-04 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 3900
1404-03-03 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 4064
1404-02-31 خروج در اولین قیمت کندل بعدی 4064
1404-02-30 نگهداری 4013
1404-02-29 نگهداری 4039
1404-02-28 نگهداری 4069
1404-02-27 نگهداری 3951

گزارش قدرت نسبت قیمتی بورس به طلا

تاریخ گزارش
1404-05-11 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-05-04 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-04-28 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-04-21 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-04-07 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-03-17 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-03-10 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-03-03 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-02-27 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-02-20 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد

نمودار چارت نماد به دلار (تورم‌زدایی شده -تایم فریم هفتگی)

روند صعودی روند صعودی اصلاحی روند نزولی روند نزولی اصلاحی روند ساید / خنثی
در حال پردازش الگوریتم و صفحات، لطفاً منتظر بمانید...